02 貿易公司管理流程圖(出口業務操作流程圖)

由員工去完成。

（1）投資人的權利和義務。

①主要負責公司資金的注入；

②為公司提供買家信息；

③重大問題決策；

④有權隨時要求查帳；

⑤提取年終分紅。

先期除投資人以外，工作人員配備不必太多2-3人為宜，根據其進行正常工作后的工作量來增減人員。

（2）、一個經理，1-2個辦事人員。

①經理主要負責日常工作，與客戶聯系接洽，維護關系；

②辦事員主要負責資料的搜集，非重點工作的分擔，如搬運貨物、傳遞樣品。

（3）、薪資建議

①經理：保底工資電話費交通費中餐補助提成。（以投資人核準為標準）

②普通員工薪資建議：保底工資電話費交通費中餐補助績效考核（以投資人核準為標準）節假日按照勞動法執行。

二、貿易公司的工作運行具體操作

貿易公司的工作運行具體操作工作就是如何能將公司現有資源和實際情況進行有效合理的資源整合。

1、目前情況成立的背景

①公司的目標群體是投資人介紹客戶為主；

②公司投資人人際關系中有一部分相對穩定客戶，包含大量的商品求購量；

③優點：公司存在大量的潛在客戶；

④缺點：進貨來源資料不足；

2、搜集賣家信息資源

進一步的搜集賣家源頭是貿易公司的必然行為。

（1）搜集賣家信息資源的標準：

① 賣家必須為生產商或唯一指定代理商；

② 本省市的賣家有必要去實地考察；

③ 有能力供貨且在同行業口碑較佳的企業為合作伙伴；

④ 所有同一供應商必須三家以上，特例的賣家除外。

將搜集的信息全部存檔且及時更新其中的信息，進行系統管理。

(1)搜集賣家的途徑：

① 從網絡中查詢（方便快捷）；②由朋友介紹（誠實可信）；

② 主動參加一些會展（增加賣家資料收集）。

（2）賣家資源信息的利用

①當買家提出需要時，查找現有賣家資迅與之匹配；

②將同一產品的不同企業進行進一步的比較分析。（也就是貨比三家）

3、與買家聯系合作流程

(1)通過投資人提供買家資訊，介紹與之取得聯系，由經理電話聯系預約時間，見面面談，挖掘其需求及買家需要的產品，要求、規格等，并做好相應記錄。并預約下次的見面時間及地點。

(2)整理出賣家資料，取得聯系，買粉絲其價位等相關問題，綜合考慮選取一家。

(3)送樣與買家辯別、認可，簽定協議/合同，協議預付款。

(4)與買家合同確定后，交賣家預付款簽定合同。

(5)貨到直接發給賣家。

(6)與之合作結束后，要注意與買家維護合作關系，挖掘可以合作的下一個項目，以點擴面。

三、預期的投入資金

1、先期啟動資金主要包含幾個部分：

（1）注冊貿易公司的資金50萬；

（2）實際工作中運用的資金及去向；

①房租（以政府機關密集的附近為佳）40m2左右年租金3萬左右。

②辦公設備：辦公桌三張（經理 辦理員各一張）辦公椅5張，茶幾、沙發一套、飲水機一臺、文件檔案柜投資約4500元。

③電腦（為方便工作，可以選擇筆記本，隨時都可以工作）打印機，傳真機各一部約10000元。

④展架：以高檔精美為標準，投資約5000元。

⑤裝潢房屋，主要是用于公司墻壁粉刷和辦公區隔斷等，投資約5000元。

⑥安裝電話及寬帶，投資約1500元。

⑦宣傳冊、公司名稱展示牌等印刷品制作投資約3000元。

⑧流動資金50000元（包含員工三個月工資）。

（3）實際支出資金：

30000 4500 10000 5000 1500 3000 5000 50000=109000

元

以上預期的投入資金，可能會與實際支出有差異（浮動控制在10%以內），以實際支出為準，其中差額從流動資金中扣除。

四、預期的目標和希望

以誠信經營理念為前提，靜下心來，一步一步的循續漸進進行下去，天道酬勤，商道酬信。相信在未來一年里，首要目標是建立公司體制，讓其快速組裝運轉起來，收集整理好與公司相關產品賣家的全部信息資源。

在投資人的幫助下進一步將業務增大，以取得利潤最大化，使其投資人得到預期合理的收益。

現目前主要針對南京市場進行進一步的市場細分，針對目標市場，展開合作攻勢，隨著市場的穩定，公司的正常運轉前提下再開拓江蘇省的其它城市相關的市場。

出口業務操作流程圖

進出口業務，是指與外國當事人通過締結契約進行買賣商品，包括勞務、技術等的一系列具體業務。以下是我為大家整理的關于出口業務操作流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

出口業務操作流程圖

進出口業務管理制度

1目的

2范圍

適用于本公司進出口業務操作所涉及的程序。

3一般貿易進出口業務

3.1出口業務 為了明確進出口業務的程序，規范進出口業務操作，促使進出口業務的順利開展和有序進行，特制定本制

3.11業務部門向客戶寄發樣品或客戶寄樣，要求憑樣生產。客戶確認樣品后，雙方簽訂合同;

3.12合同的付款方式，若是采用信用證付款，業務人員必須要求客戶在規定時間內開出信用證;

3.13接單人員必須根據合同下達生產訂單給生產部門，并明確貨物完成期限、質量標準、裝箱等貿易資料。

3.14接單人員在生產部門要求的時間內，提供包裝資料給生產部，提供特殊的質量要求給質檢部，并提供運輸信息與要求給銷售部;

3.15生產部應根據生產訂單，評審無誤后根據交貨期和生產能力合理安排生產，編制生產任務書下發給相關車間;

3.16質檢部必須對產品品質進行控制，在生產過程中進行抽檢，把握出貨產品質量;貨物備齊后，如需法定商檢的產品向商檢局申請報驗。

3.17銷售部在合同要求的出貨時間前3天應提供以下資料：銷售合同、該合同下的信用證、貨物明細表。

3.18單證員根據貨運委托書向船運公司或貨代訂艙，單證員必須在兩個工作日內取得訂艙信息，若不能訂到艙位或目的港不能確認的，要在當天通知業務員，以便及時通知客戶。

3.19定好船期后，要發裝箱通知單給成品倉庫;集裝箱拖走后，相關人員要向成品倉庫索取發貨清單。

3.110據實際發貨情況填制報關文件，報關文件包括：

A、出口銷售發票

B、出口裝箱單

C、出口報關單

D、商檢通關單或換證憑單

E、報關委托書

F、其他特殊文件

3.111以上報關資料蓋好公司在海關備案的法人及法人代表章或報關專用章連同備案后的核銷單寄給相關單位。

3.112制作好整套議付單據，在開船后五個工作日內遞交整套議付單據。

A、在L/C結匯方式下，若議付行對單據有異議時，單證員必須耐心解釋或及時更正，需要擔保時，認真出具擔保書。

B、在D/P或D/A結匯方式下，要向客戶取得準確的國外代收行詳細地址，并提供給委托行。

C、在T/T結匯方式下，要求一律要等收到財務部的貨款到帳通知后，再將正本單據寄往國外客戶。

D、在任何一種結匯方式 下，若客戶有要求扣款或減價時，必須取得銷售經理的批準后方可放單。 E、業務員對單據要跟蹤查詢，直到單據安全到達對方手中。

F、任何正本單據在交接過程中都要做好登記和簽收工作。

3.113議付單據送交銀行的同時，根據報關單內容制作“稅務”出口專用發票。

3.114出貨后一個月內，要做好核銷單及退稅單的退單工作，退回的核銷單有收匯后及時到外管局核銷。

3.115所有單據副本，要做好歸檔工作。

3.2進口業務

3.21由采購部與國外出口商簽訂合同，財務部根據進口合同向銀行申請開立信用證;

3.22進口貨物涉及進口許可證的，采購部需事先辦妥有關手續，并領取許可證后，方可組織貨物進口。

3.23貨物到港后，委托報關行報關，繳納海關稅款后，及時將進口貨物拉回工廠投入生產。

4加工貿易進出口業務

4.1進口業務必須由專門操作員向外經貿局和國稅局審批有關手續，到海關申請辦理進口手冊并獲得批準才可操作;

4.2保稅貨物到港和單證收集后，由報核員委托進口港當地報關行向有關主管單位辦理進口報關、清關、拖柜和商檢等事宜;

4.3報核員進出口報關時必須控制好手冊的使用，手冊執行完畢后核銷結案并建立完整的加工貿易合同檔案。

4.5保稅貨物入庫后，倉庫人員必須嚴格執行《加工貿易管理制度》，不得擅自挪用、出售經海關特準進口的保稅貨物。

4.6其他進出口業務管理及手續依照3.0

5采購人員必須按國家法律法規及合法途徑采購進口貨物，不得非法收購走私進口貨物。

6公司不得違反國家進出口管理法規，擅自無證進出口貨物。

本制度自發文即日起生效，任何人違反應追究行政或法律責任。

報關管理制度

1目的

為了規范報關管理，使報關業務更加有效，準確與符合法規要求

2范圍

適用于企業貨物進出口報關業務。

3公司屬自理報關企業，僅為本企業辦理進出口貨物報關手續，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的代理報關企業代為辦理手續。

4貨物出口時報關業務員必須在貨物裝船前一或二個工作日(特殊情況除外)進行報關業務。

5報關業務前必須做好以下單據：

5.1出口業務：出口報關缺乏委托書，出口發票、裝箱單、報關單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單。如涉及加工貿易業務的必須提供手冊報關。

5.2進口業務：進口報關委托書，進口發票、裝箱單、提單和其他特殊單證，如手冊、

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