01 貿易信貸報告操作流程(外匯管理監測系統（企業版）里面的申報單號是怎么來的？)

請問監測系統中，貿易信貸這個數是怎么來的，還有貿易信貸報告比率是怎么來的？

（一） 總量差額是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額與貨物進出口累計差額之間的偏差；

（二） 總量差額比率是指總量差額與該企業同期被外匯局納入核查的進出口和貿易外匯收支累計規模之間的比率；

（三) 資金貨物比率是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易外匯收支累計規模與同期進出口累計規模之間的比率；

（四) 貿易信貸報告余額比率是指企業根據細則第二十三條第一款第（一）項、第（二）項規定進行貿易信貸報告的月末余額合計與企業最近12個月內進出口和貿易外匯收支累計規模之間的比率。總量差額率過高是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額比貨物進出口累積差額高，同理低于就是比貨物進出口累積差額低，這個企業可以根據定義確定。

國家外匯管理局網絡平臺中，企業指標總量核查監測中的貿易信貸報告余額比率具體是如何得出來的啊？？

貿易信貸報告余額比率是指企根據相關規定進行貿易信貸報告的月末余額合計與企業最近12個月內進出口和貿易外匯收支累計規模之間的比率

因此，貿易信貸余額即進行報告后月末的余額

貿易信貸余額比率中預收貨款余額比率、預付貨款余額比率、延期收款余額比率或延期付款余額比率大于25%的話外匯局可實施現場核查

在國家外匯管理局應用服務平臺里如何做出口收匯做延期收款報告？

1.1.2.1.1 功能說明

實現企業操作員對出口日期在當前日期前30 天（含）內的出口數據新增延期收款報告操作。

1.1.2.1.2 操作步驟

1) 登錄貨物貿易外匯監測系統（企業版），選擇“企業網上報告管理”->“貿易信貸與融資報告”

菜單。

2) 選擇“延期收款報告”->“延期收款報告新增”菜單。進入延期收款報告查詢頁面。該頁面分

為兩個部分，上半部分為查詢條件，下半部分顯示查詢結果列表部分。

3) 輸入查詢條件，點擊【查詢】按鈕，系統顯示符合查詢條件的報關單數據列表，如下圖所示。點

擊【重置】按鈕時，可以重新輸入新的查詢條件進行查詢。

系統提供以下三種查詢方式：

a) 輸入條件如果不填報關單號，必須輸入“出口起始日期”和“出口截止日期”。日期輸入可

點擊日期輸入框后的日歷表進行選擇。

b) 輸入報關單號時，點擊【查詢】按鈕，系統忽略其他輸入信息，只按照“報關單號”輸出查

詢結果。

c) 輸入合同號時，系統忽略收匯日期查詢條件，按照合同號進行查詢并輸出查詢結果。

4) 點擊查詢結果的報關單號超鏈接，可以查看該條數據的詳細信息。

5) 點擊頁面右下角【新增】按鈕，系統自動新增一行列表，點擊預計收款日期輸入框后的日歷表

可以選擇需報告的預計收款日期，關聯關系類型，點擊報告金額輸入框可以輸入需報告的出口

金額。

6) 如有多條報告記錄，可以點擊頁面右下角【新增】按鈕繼續錄入。輸入完成后，如需刪除，可

以勾選一條或多條數據記錄，點擊頁面右下角【刪除】按鈕，系統彈出提示框“您確認刪除嗎？”，

點擊確認框中的【確定】按鈕可以刪除所勾選的記錄。

8) 完成新增延期收款信息錄入后，點擊【提交】按鈕，系統彈出確認框“確定要提交這些數據嗎？”，

點擊頁面右下角【確定】按鈕，系統提示“報告新增成功！”。點擊頁面右下角【關閉】按鈕，

可以實現頁面關閉。

1.1.2.1.3 操作注意事項

1） 輸入查詢條件時應注意以下事項：

a) 報關單號與“報告起始日期”和“報告截止日期”不能同時為空。

b) 報告起始日期和報告截止日期不能超過30 天。

c) 合同號精確查詢。

2） 輸入新增報告信息時應注意以下事項：

a) 預計收款日期不能早于出口日期。

b) 所輸入報告金額必須為正數。

c) 所輸入報告金額合計不能超過最大可報告金額。

3） 對于出口日期在當前日期30 天前的數據，企業應到外匯局辦理延期收款報告。

4） 已進行差額報告的數據不得進行貿易信貸報告。

5） 已進行其他特殊交易報告的數據可以同時進行貿易信貸報告，各類報告的金額合計不得超過該

筆出口數據的最大可報告金額。

6） 貿易信貸報告數據參與非現場總量核查篩選金額調整。

外匯管理監測系統（企業版）里面的申報單號是怎么來的？

申報單號是銀行給你的

就是你公司開外幣賬戶的那個銀行給你的

外管局新的貨物貿易外匯監測系統如何使用？

上海地區的也換了，外管局的說法是現在預付款不用做事先登記，直接拿著和以前一樣的資料去銀行付匯就可以（具體你最好買粉絲一下銀行的付匯部門，上海地區是更改要求為需要提供合同或發票其中之一的正本原件）

然后你付匯之后在新的監測系統里會出現這筆付匯的記錄，如果你的付匯時間和貨物到港清關的時間（也就是報關單上顯示的時間)相差30天以上（含30）天，你就要在新的監測系統里針對這條付匯記錄做一個相關報告的操作（這個操作的流程應該在操作手冊里有），也不用核銷了。

如果這個時間段是在30天以內的……你就什么都不用做，保留好報關單就是了。

再說一下，這是上海的情況，具體還是建議你買粉絲一下北京市的外匯管理局（不過監測平臺號稱是國家外匯管理……我想應該是通用的吧）。

請教一下各位外匯收支網上申報怎么操作

開通國際收支網上申報的步驟

企業到開戶銀行簽訂開通網上申報協議→開戶銀行開通企業網上申報→開戶銀行打印企業管理員代碼、密碼清單→企業根據申報操作指引進行實際業務操作

第二部分 國際收支網上申報的操作

一、瀏覽器設置

在使用系統之前需要首先在瀏覽器中進行受信任站點設置。瀏覽器版本要求IE6.0以上。

打開瀏覽器，選擇菜單“工具”，點擊“Inter買粉絲 選項(O) …”

在“Inter買粉絲 選項”彈出窗口中，選擇“安全”頁，單擊選中“受信任的站點”，然后點擊右下“默認 級別(D)”按鈕，設置受信任站點的安全級別為“低”。

點擊“站點(S)…”按鈕，在可信站點維護窗口中分別添加應用服務平臺域名

買粉絲://asone.safesvc.買粉絲.買粉絲和企業版域名買粉絲://bop買粉絲.safesvc.買粉絲.買粉絲，點擊確定保存設置并返回“Inter買粉絲 選項”窗口。

最后在“Inter買粉絲 選項”窗口點擊確定按鈕保存所有設置。

二、登錄系統

在IE瀏覽器地址欄中輸入買粉絲://asone.safesvc.買粉絲.買粉絲/asone，然后回車，會出現登錄首頁。

在首頁右側用戶登錄框中，輸入企業的機構代碼、用戶代碼和用戶密碼（詳見銀行為企業打印的“網上申報

用戶信息”通知單），然后單擊“登錄”按鈕，登錄企業版。

企業的業務管理員和業務管理員創建的業務操作員可以登錄系統，用戶密碼要妥善保管，以防被人盜用。

三、新建企業業務操作員

首先用企業業務管理員用戶(ba)登錄到企業版，單擊“用戶角色管理”-》“業務操作員管理”

在業務操作員的增加界面，輸入用戶代碼、用戶名稱（為企業業務操作員姓名）、聯系電話、郵箱地址、初始密碼，其中用戶代碼、用戶名稱、初始密碼為必填項，用戶代碼不能重復，在角色分配區域，為該業務操作員分配角色，單擊保存按鈕。如下圖：

注意：用戶代碼對應首頁登錄框中的用戶代碼，并且一定要為該用戶分配角色，否則新建用戶登錄系統后沒有可以訪問的資源。

四、申報單管理

企業用戶通過申報信息錄入來填寫本企業的申報信息。錄入申報信息時，如果選擇“是否為出口核銷項下收匯”為“是”，那么保存申報信息后可以直接跳轉到“核銷信息錄入與修改”界面進行核銷信息錄入。申報信息錄入保存后的申報單狀態為待審核狀態。

注意：界面中數據輸入框的顏色約定

輸入框的不同顏色表示該數據為必填項、選填項或只讀項，其中：

藍色：必填項

綠色：選填項

灰色：只讀項

1、操作步驟

以企業業務操作員的身份登錄系統，打開申報單管理->涉外收入申報單->申報信息錄入。系統會自動顯示待申報的信息列表頁面（按照收/付匯日期升序排列），如圖8所示：

申報數據錄入。在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入申報單錄入頁面。頁面顯示該申報單的基礎信息

錄入申報信息，點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統自動驗證頁面錄入的申報數據，校驗通過后將數據保存入庫并提示錄入成功。

1) 如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯”為否，保存后提示“申報信息錄入成功！”。點擊“確

定”按鈕，系統返回“申報信息錄入”列表頁面。

2) 如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯”為是，保存后提示“申報信息錄入成功！”，然后點擊

“確定”按鈕，系統提示是否直接進行核銷專用信息錄入

點擊“取消”按鈕，系統返回“申報信息錄入”列表頁面。

點擊“確定”按鈕，系統進入“核銷信息錄入與修改”界面，頁面顯示申報單基礎信息和保存后的申報信息，錄入核銷信息，點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統自動驗證頁面錄入的核銷數據，校驗無誤后保存入庫并提示錄入成功。

注意事項：

1) 申報日期要求大于等于收付匯日期，小于等于當前系統日期。

2) 交易編碼1必輸，交易編碼2選輸。其中交易編碼1代表最大金額的交易對應的國際收支交易性質。另外，

兩個交易編碼對應金額之和必須等于收入款金額。

五、核銷信息錄入（境外收入與境內收入操作相同）

請問監測系統中，貿易信貸這個數是怎么來的，還有貿易信貸報告比率是怎么來的？

（一） 總量差額是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額與貨物進出口累計差額之間的偏差；

（二） 總量差額比率是指總量差額與該企業同期被外匯局納入核查的進出口和貿易外匯收支累計規模之間的比率；

（三) 資金貨物比率是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易外匯收支累計規模與同期進出口累計規模之間的比率；

（四) 貿易信貸報告余額比率是指企業根據細則第二十三條第一款第（一）項、第（二）項規定進行貿易信貸報告的月末余額合計與企業最近12個月內進出口和貿易外匯收支累計規模之間的比率。總量差額率過高是指企業最近12個月內被外匯局納入核查的貿易收支累計差額比貨物進出口累積差額高，同理低于就是比貨物進出口累積差額低，這個企業可以根據定義確定。

國家外匯管理局網絡平臺中，企業指標總量核查監測中的貿易信貸報告余額比率具

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