01 轉口貿易收匯銀行需要資料(從保稅區進口商品，付匯核銷時需要向外匯局提供哪些資料？)

請問什么叫轉口貿易信用證，銀行在這里起什么作用？具體流程是怎樣的？謝謝！

其實銀行沒有轉口不轉口的的信用證，轉口貿易信用證只是其信用證的具體條款規定，也就是一般而言的信用證

信用證的條款均必須符合跟單信用證統一慣例ICC UCP600的規定

銀行分開證行和通知行，開證行保證只要出口方符合他的信用證要求，貨物按時發出，單證（全套海運提單、英文發票、裝箱單及其他要求提供的單證）按時交給通知行向開證行議付，就按時將貨款匯來，你的開戶行就是通知行，他只作為平常的銀行給你辦理收付款業務的

有時開證行、償付行（即實際付款的銀行）還不是同一個行

轉口貿易銀行業務的流程是什么？

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：x0a一、先收后支的轉口貿易x0a x0a1

合同注明預付款條款 x0a2

進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) x0a3

上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理

A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”

備案表編號填寫999999） x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等） x0a7、購貨合同及發票 x0a8、售貨合同及發票 x0a9、貨權轉移證明，如提單 x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”） x0a11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易” ） x0a12

付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名x0a單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付 x0a x0a二、先支后收的轉口貿易： x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業） x0a2

營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a3

詳細書面說明+公章 x0a4

購貨合同及發票 x0a5

售貨合同及發票 x0a6

進口付匯核銷單 x0a7

買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 x0a8

付匯申報單

我要辦理中國銀行單位外匯賬戶開戶需要攜帶什么材料

辦理中國銀行對公外幣結算賬戶開戶，您需要提供以下資料：1、開戶申請書；2、營業執照或社團登記證等成立證明文件原件；3、國家技術監督局頒發的組織機構代碼證原件，留存復印件；4、國家授權管理部門頒發的涉外業務經營許可文件或備案表或登記證等；5、法定代表人/負責人直接辦理的，提供法定代表人或負責人身份證件原件；授權代理人辦理的，提供法定代表人或負責人授權書及其身份證件以及被授權人的身份證件原件；6、預留印鑒：應在銀行留存的原件或復印件上加蓋單位公章。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。

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從保稅區進口商品，付匯核銷時需要向外匯局提供哪些資料？

什么是進口付匯核銷？

就是采用貿易進口付匯核銷單（代申報單）的形式，對每一筆通過外匯指定銀行向境外付匯的情況進行統計，到貨后再逐筆核對注銷的一種監管制度。

如何領取進口付匯核銷單？

進口單位在被列入“外付匯進口單位名錄”的情況下，并向主管海關領取付匯核銷用的IC卡后，就可以到外匯指定銀行領取《貿易進口付匯核銷單（代申報單）》，憑以辦理進口付匯手續。

中國境內保稅區如何進行國際收支統計申報？

根據《國際收支統計申報辦法》第四條的規定，在我國境內設立的保稅區也應進行國際收支統計申報。辦法如下：

保稅區內外的中國居民的貨物進出，不需作國際收支統計申報，但需辦理進出口收付匯核銷；保稅區內的中國居民與境外非中國居民發生的收付款行為，需進行國際收支統計申報，但不需辦理進出口收付核銷。具體操作如下：

第一，如果保稅區內企業向境外支付進口款，銀行應讓其客戶填寫“進口付匯核銷單（代申報單）”，并在“進口付匯核銷單(代申報單)”上加添“申報號碼”和“國際收支交易編碼”，輸入電腦，向外匯局申報。但該“進口付匯核銷單（代申報單）”只用于國際收支統計申報，不用于進口付匯核銷。

第二，如果境內保稅區外的單位向保稅區內的企業支付進口款，銀行應讓客戶填寫“進口付匯核銷單（代申報單）”，銀行不在此“進口付匯核銷單（代申報）”上加注“申報號碼”和“國際收支交易編碼”，也不輸入電腦，但銀行應將“進口付匯核銷單（代申報單）”用作進口付匯核銷之用。

第三，上述兩類“進口付匯核銷單（代申報單）”，銀行應按有關規定分別保存，造冊報送同級外匯局。

第四，保稅區內出口收匯的國際收支統計申報與出口收匯核銷的作法比照上述3條辦理。

出口項下的傭金怎樣辦理兌付或者支付手續？

預付一定比例的貨款是國際貿易上的通行做法。按照《結匯、售匯及付匯管理規定》，一般貨物進口項下不超過合同總金額的１５％或者雖超過１５％但未超過等值１０萬美元的預付貨款，持進口合同、進口付匯核銷單從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

對超過上述比例和金額的預付貨款的支付，進口單位持進口合同、對方銀行開具并經中方銀行核實密押的正本保函、形式發票，支付預付貨款的申請書，在提供的該申請書中，應當具體說明：１、支付超比例或超金額預付貨款的原因及經過；２、進口商品的市場情況；３、預付貨款后對價格的影響。如起了降價作用，還應當說明降價的幅度；銀行匯款憑證及外匯局售匯通知單向外匯局申請。由外匯局審核其真實性后，在售匯通知單上加蓋外匯局業務公章。經營外匯業務的銀行憑此蓋有外匯局業務公章的售匯通知單辦理售匯或者從其外匯帳戶中支付。

《保稅區外匯管理辦法》規定的保稅區外匯管理政策與區外有何不同？

保稅區是經國務院批準設立的海關實施特殊監管的區域。從區域性政策來講，保稅區是我國目前區域性政策傾斜度最大的地區。因此，我們制定《保稅區外匯管理辦法》的指導思想，一是要有利于保稅區功能的實現，二是體現保稅區外匯政策的試驗性和先行性。與區外相比，區內外匯政策要優于區外，主要體現在以下幾個方面：

1．保稅區內既可以以外幣計價結算，也可以以人民幣計價結算。區外則已取消一切形式外幣計價結算，禁止外幣流通。

2．區內企業的外匯收入實行意愿結匯，即可以存入區內金融機構，也可以賣給區內的外匯銀行，區外經常性外匯收入則實行強制結匯，外匯收入只能賣給外匯指定銀行。

3．保稅區內無論是中資企業，還是外商投資企業，均可以按規定開立外匯帳戶。區外企業未經批準不得保留外匯帳戶。

4．區內企業不辦理出口收匯和進口付匯核銷手續，區外企業必須辦理出口收匯和進口付匯核銷手續。

5．保稅區經常項目下的外匯管理，中資企業和外商投資企業實行統一的管理政策。區外中資企業在結售匯等方面都與外商投資企業有區別。

進口付匯核銷業務審核單據

根據《進口付匯核銷監管暫行辦法》規定，進口單位“應當在有關貨物進口報關后一個月內向外匯局辦理核銷報審手續”。進口單位在辦理到貨報審手續時，須對應提供下列單據：

（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結算方式為“貨到付款”，則報關單號欄不得為空）；

（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業可不提供該單據）；

（3）進口貨物報關單正本（如核銷單上的結算方式為“貨到付匯”，企業可不提供該單據）；

（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為復印件并加蓋公司章）；

（5）結匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉口貿易”，企業可不提供該單據）；

（6）外匯局要求提供的其他憑證、文件。

上述單據的內容必須真實、完整、清晰、準確。

轉口貿易銀行業務的流程

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：\x0d\x0a一、先收后支的轉口貿易\x0d\x0a \x0d\x0a1

合同注明預付款條款 \x0d\x0a2

進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) \x0d\x0a3

上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理

A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”

備案表編號填寫999999） \x0d\x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等） \x0d\x0a7、購貨合同及發票 \x0d\x0a8、售貨合同及發票 \x0d\x0a9、貨權轉移證明，如提單 \x0d\x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”） \x0d\x0a11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易” ） \x0d\x0a12

付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名\x0d\x0a單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付 \x0d\x0a \x0d\x0a二、先支后收的轉口貿易： \x0d\x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業） \x0d\x0a2

營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a3

詳細書面說明+公章 \x0d\x0a4

購貨合同及發票 \x0d\x0a5

售貨合同及發票 \x0d\x0a6

進口付匯核銷單 \x0d\x0a7

買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 \x0d\x0a8

付匯申報單

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