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2008-09-26公布凈值:0.5770元 前一日凈值:0.5720元 增長率(較前一日漲跌幅):0.87%

投資風格:指數型 類型:上市型開放式 申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:打開申購

基金經理:楊宇 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司

嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊

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增長率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉實成長 0.6541 2.6545 0.4453%

嘉實增長 2.7560 3.2970 0.9894%

嘉實穩健 0.7770 2.3370 0.7782%

嘉實債券 1.1730 1.5830 0.0000

嘉實服務 2.3180 2.6380 1.3112%

嘉實短債 1.0036 1.0778 0.0100%

嘉實主題 0.7150 2.2230 1.4184%

嘉實策略 0.7850 0.9750 1.2903%

嘉實海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

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嘉實優質 0.5660 1.4620 1.0714%

嘉實精選 0.9330 0.9330 -0.1071%

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嘉實多元B 1.0030 1.0030 0.0000

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