02 大宗貿易進出口流程(一般進出口貿易流程)

帳戶里無款或款項不足的情況下，它也不必提前兩周或一周向銀行申請貸款，而只需在辦理好相關批匯手續后，在匯款當日提交支票購匯匯出即可。但目前國內銀行較少采用這種融資方式，主要原因在于它現實地降低了銀行的贏利水平。從長遠觀點看，隨著我國服務業競爭的不斷加劇，銀行利潤率的降低是必然趨勢。

法律客觀：

《中華人民共和國海關法》第十條 報關企業接受進出口貨物收發貨人的委托，以委托人的名義辦理報關手續的，應當向海關提交由委托人簽署的授權委托書，遵守本法對委托人的各項規定。 報關企業接受進出口貨物收發貨人的委托，以自己的名義辦理報關手續的，應當承擔與收發貨人相同的法律責任。 委托人委托報關企業辦理報關手續的，應當向報關企業提供所委托報關事項的真實情況；報關企業接受委托人的委托辦理報關手續的，應當對委托人所提供情況的真實性進行合理審查。

大宗物資采購流程是什么？

詢價采購主要適用于采購的貨物規格、標準統一、貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，它既能滿足采購單位的一些數量不多、金額較小、時間要求緊的采購需求，同時也能有效地節約采購過程的成本。

為了使詢價采購能充分體現公開、公平、公正及競爭和效益原則，就物資采購詢價程序進行如下建議。

一、詢價準備階段

1、進行采購計劃分析

采購部門在受理使用部門委托的采購計劃后，要對使用部門提出的采購計劃，從資金、技術、生產、市場等幾個方面進行全方位綜合分析。

2、制定采購方案，確定采購貨物清單

對經分析、論證后的采購方案，采購部門要會同使用部門及相關技術專工確定最后的采購清單，明確有關技術要求和商務要求。

3、編寫詢價單

根據采購清單及有關技術要求編制詢價單。詢價單主要應包括以下內容：

①詢價公告或報價邀請函：包括采購項目簡介和內容、報價單位資格要求、報價單位獲取詢價書的辦法及時間、報價時間要求、報價地點、報價方式、聯系人及聯系方式等。

②采購項目要求：包括采購單位的基本情況、采購項目的詳細內容和要求、采購項目清單和相關技術要求、報價單位的資質條件、合同的特殊條款等。

③報價單位須知：包括詢價單的主要內容、項目的實施過程和具體要求、對報價單位的要求、報價單的格式及內容、報價方式和時間要求、對報價單評價的方法和原則、確定成交辦法及原則、授予合同的辦法等。

④報價文件格式：主要包括報價單、報價表、主要設備及服務說明、報價單位的資格證明文件和服務承諾以及相關內容等。

4、詢價單的確認

詢價單編制完成后，須送使用部門審核確認，經使用部門負責人及技術專工簽字后，方可正式印制。

5、邀請供應商

按照詢價單確定的供應商資格條件和邀請方式，邀請相關供應商前來參與報價，可采用以下2種方法：

①在媒體刊登報價邀請函，廣泛邀請有興趣參與的供應商前來報價。

②在合格供應商信息庫中采取隨機方式公開選擇三家以上符合詢價條件的供應商，以送發書面邀請函的辦法邀請其前來報價的一種方式。

6、進行資格預審

對有興趣參與報價的供應商進行資格預審，主要是對其提交的有關資格證明文件進行審查，包括基本資格審查和專業資格審查等。如從合格供應商信息庫中邀請，可不需進行資格預審。

7、發出詢價書

對經過資格審查、符合項目要求的供應商發出詢價書。

8、成立詢價小組

詢價小組主要負責對各供應商提供的報價按照詢價單的規定進行獨立評價。詢價小組一般由物資采購部門代表、使用部門代表、技術專工，法律事務、財務部門等方面人員組成。

二、詢價及評價階段

1、公開報價

各供應商應在規定的時間內向物資采購部門提交報價文件，報價文件要求為密封報送，一般不應接受傳真或電話報價。報價文件提交后，供應商不得對報價文件進行修改。

物資采購部門應指定專人（二人以上）在報價截止時間前接收報價文件，并妥善保管，嚴格保密。對在截止時間之后遞交的報價應拒絕接收。

物資采購部門在報價時間截止后，對各供應商提供的報價文件中的報價表進行公開報價，在此之前價格嚴格保密。

公開報價時應邀請使用部門代表、供應商代表、監督方代表（紀檢監察部門）、有關方面的技術專工、詢價小組成員和接收報價人員參加公開報價。

2、詢價小組審閱報價文件

詢價小組全體成員審閱各供應商的報價文件，主要審查各報價文件的完整性、報價單位資格及資質的符合性等，以判定報價文件的有效性等。

3、詢價小組進行綜合評價

詢價小組要對各供應商的報價進行綜合評價，評價的依據主要是詢價單、評價辦法和文件及事先制定的評定成交的標準等，并確保公平地對待每一個報價單位提交的報價。

在審閱報價文件及對報價文件進行綜合評價過程中，詢價小組不得同某一個供應商就其報價進行談判。

4、詢價小組出具詢價結果報告

詢價小組應出具詢價結果報告。詢價結果報告主要包括：詢價公告（報價邀請函）發出的日期、方式，響應詢價及獲取詢價書的供應商名單，報價及評價日期和地點，詢價小組成員及工作人員名單，報價記錄，對報價資格性、符合性的審閱情況，及報價無效的供應商名單及原因說明。

進出口業務的流程，為什么要按照這樣的時間順序呢

一.客戶詢盤：

一般來說,客戶在下正式的PurchaseOrder之前，都會有相關的OrderInquiry給業務部，做一些細節上的了解。

二.報價：

對于出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品數量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。

比較常用的報價方式有： FOB“船上交貨”、CFR“成本加運費”、CIF“成本、保險費加運費”等形式。

業務部應及時回復客戶查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及柜型等，并發出ProformaInvoice給客戶做正式報價。

三.訂單/簽約訂貨：

貿易雙方就報價達成意向后，買方企業正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業進行協商洽談，雙方協商認可后，需要簽訂《購貨合同》。

在簽訂《購貨合同》過程中，主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談，并將商談后達成的協議寫入《購貨合同》。這標志著出口業務的正式開始。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。

四.下生產訂單：

得到客戶的訂單確認(PurchaseOrder)后，給工廠下訂單，安排生產計劃。

五.業務審批：

業務部收到訂單后，首先做出業務審核表。按“出口合同審核表”的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。

審核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員審核后才能執行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經公司總經理審批。合同審批之后，將PO制成銷售訂單，交給部門進程員跟進。

六.落實付款方式（信用證）

比較常用的國際付款方式有三種，即匯付付款方式、托收付款方式和信用證付款方式。

1.如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。TT付款方式是以外匯現金方式結算，由客戶將款項匯至公司指定的外匯銀行賬號內，可以要求貨到后一定期限內匯款。

2.如果是放帳的客戶，或通過銀行D/P，D/A等方式收匯等，需經理確認。

3.如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C后業務員和單證員應分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客戶改證。

這里著重介紹信用證付款方式,落實信用證通常包括催證、審證、改證三項內容：

1、催開信用證，如果在出口合同中買賣雙方約定采用信用證方式，買方應嚴格按照合同的規定按時開立信用證，這是賣方履約的前提。但在實際業務中，有時國外進口商在市場發生變化或資金發生短缺的情況時，往往會拖延開證。對此為保證按時履行合同，我方有必要在適當的時候，提醒對方按合同規定開立信用證，催促對方迅速辦理開證手續。特別是大宗商品交易或買方要求而特制的商品交易，更應結合備貨情況及時進行催證。必要時，也可請我駐外機構或中國銀行協助代為催證。

2、審核信用證，要著重審核信用證中的裝運條款.

信用證是一種銀行信用的保證文件，但銀行的信用保證是以受益人提交的單據符合信用證條款為條件的，所以，開證銀行的資信、信用證的各項內容，都關系著收匯的安全。為了確保收匯安全，收到國外客戶通過銀行開立的信用證后，應立即對其進行認真的核對和審查。信用證是依據合同開立的，信用證的內容與合同條款應該一致。但是在實際操作中，往往會出現開立的信用證條款與合同規定不符，為確保收匯和合同的順利執行，銀行及出口企業收到國外客戶通過銀行開立的信用證后，應立即對其進行認真的核對和審查。銀行著重審核開證行的資信能力、付款責任、索匯路線等方面的內容。出口商則著重審核信用證內容與買賣合同是否一致。出口方在收到信用證后，應認真審核信用證的中的有關條款，如裝運期、裝運港、目的港、結匯日期等等，尤其應注意某些特殊條款，如是否可分批裝運，是否可以轉船等等，要根據貨物出運前的實際情況決定對信用證中的有關運輸條款是否接受、修改或拒絕。

3、修改信用證，是對已經開立的信用證中的某些條款進行修改的行為。信用證的修改可以是開證申請人提出，也可以由受益人提出。

在實際業務中，出口企業在對信用證進行了全面細致的審核以后，當發現問題時，通常還應區別問題的性質進行處理，有的還須同銀行、運輸、保險、檢驗等有關部門取得聯系共同研究后，方能作出適當妥善的決策。一般說來，凡是屬于不符合我國對外貿易方針政策，影響合同履行和收匯安全的問題，必須要求國外客戶通過開證行修改，并堅持在收到銀行修改信用證通知書認可后才可裝運貨物；對于可改可不改的，或經過適當努力可以做到的，則可酌情處理，或不作修改，按信用證規定辦理。

在一份信用證中有多處條款需要修改的情形是常見的。對此，應做到一次向開證人提出，否則，不僅增加雙方的手續和費用，而且對外影響也不好。其次，對于收到的任何信用證修改通知書，都要認真進行審核，如發現修改內容有誤或我方不能同意的，我方有權拒絕接受，但應及時作出拒絕修改的通知送交通知行，以免影響合同的順利履行。

為防止作偽，便于受益人全面履行信用證條款所規定的義務，信用證的修改通知書應通過原證的通知行轉遞或通知。如由開證人或開證行徑自寄來的，應提請原證通知行證實。

對于可接受或已表示接受的信用證修改書，應立即將其與原證附在一起，并注明修改次數，這樣可防止使用時與原證脫節，造成信用證條款不全，影響及時和安全收匯。

七.下達生產通知/備貨：

備貨，是出口公司根據合同或信用證規定，向廠家或倉儲部門下達訂單，要求其按訂單對貨物進行清點、核對、加工整理等。業務部在確定交貨期后，滿足上述情況可下達生產通知,通知工廠按時生產：

備貨的主要核對內容如下：

1、貨物品質、規格，應按合同的要求核

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