02 服務貿易外匯收支管理信息申報要素的交易單證號(服務貿易外匯管理指引實施細則的實施細則)

查或檢查；對金融機構辦理服務貿易外匯收支業務的合規性與報送相關信息的及時性、完整性和準確性實施非現場核查、現場核查或檢查。

第二十七條 外匯局對需現場核查的境內機構、境內個人和相關金融機構，應出具《國家外匯管理局XX分（支）局現場核查通知書》（以下簡稱《現場核查通知書》，見附2），并可采取下列一種或多種方式實施現場核查：

（一）要求被核查境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料；

（二）約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人當面詢問核實情況；

（三）現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的財務會計資料及相關文件；

（四）其他必要的現場核查方式。

第二十八條 境內機構、境內個人和相關金融機構應當按下列規定如實說明情況，并提供相關資料，配合外匯局開展現場核查工作，不得拒絕、阻礙和隱瞞：

（一）外匯局要求境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關書面材料的，境內機構、境內個人和相關金融機構應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內，向外匯局提交書面報告及相關證明材料；

（二）外匯局約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人，上述人員應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內到外匯局說明相關情況；

（三）外匯局現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的相關資料，境內機構、境內個人和相關金融機構應當按外匯局要求做好相關準備工作；

（四）外匯局采取其他現場核查方式的，境內機構、境內個人和相關金融機構應當按外匯局要求做好相關準備工作。 第二十九條 境內機構、境內個人和金融機構應當按本細則及其他相關規定辦理服務貿易外匯收支，對違反規定的，由外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》（以下簡稱《條例》）等相關規定處罰。

第三十條 金融機構辦理服務貿易外匯收支，未按規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的，依據《條例》第四十七條規定，由外匯局責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或逾期不改的，由外匯局責令停止經營相關業務。

第三十一條 有下列行為之一的，依據《條例》第四十八條規定，由外匯局責令改正，給予警告，對境內機構處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款:

（一）未按照本細則及相關規定進行服務貿易外匯收支信息報告；

（二）未按照本細則及相關規定提交有效單證、資料或者提交的單證、資料不真實；

（三）未按規定辦理境外存放賬戶核準；

（四）未按規定辦理境外外匯賬戶資金收付；

（五）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行檢查或核查；

（六）未按照本細則及相關規定留存相關交易單證或留存不全。

第三十二條 虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯付匯的，依據《條例》第三十九條進行處罰。虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯收匯的，依據《條例》第四十一條進行處罰。

第三十三條 違反本細則第十六條規定，境內機構境外存放賬戶余額超過已核準的存放境外資金規模，依據《條例》第三十九條進行處罰。 第三十四條 本細則下列用語的含義：

（一）境內機構，是指中華人民共和國境內的國家機關、企業、事業單位、社會團體、部隊等，外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構除外。

（二）境內個人，是指中國公民和在中華人民共和國境內連續居住滿1年的外國人，外國駐華外交人員和國際組織駐華代表除外。

（三）境內企業集團，是指在中華人民共和國境內依法登記，以資本為紐帶，由母公司、子公司及其他成員企業或機構共同組成的企業法人聯合體（不含金融機構）。

（四）關聯關系，是指境內外機構之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系。

（五）故意分拆，是指境內機構和境內個人為逃避外匯限額管理，同日、隔日或連續多日等頻繁與境外同一收（付）款方辦理服務貿易外匯收支行為。

第三十五條 境內機構捐贈項下外匯收支應按照《國家外匯管理局關于境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知》（匯發〔2009〕63號）的規定辦理。

第三十六條 本細則由國家外匯管理局負責解釋。

第三十七條 本細則自2013年9月1日起施行。

進出口貿易中需要涉及的單證有哪些？

進出口業務中涉及的單證：

進出口許可證：進出口貨物許可證是國家管理貨物出境的法律憑證。進出口許可證，包括法律、行政法規規定的各種具有許可進口或出口性質的證明、文件。

合同：指兩個或兩個以上的當事人，以發生、變更或消除某種民事法律關系為目的的而達成的協議。

發票：發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供勞務或接受勞務、服務以及從事其他經營活動，所提供給對方的收付款的書面證明，是財務收支的法定憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。

匯票：是由出票人簽發的，要求付款人在見票時或在一定期限內，向收款人或持票人無條件支付一定款項的票據。匯票是國際結算中使用最廣泛的一種信用工具。

一般原產地證書：簡稱產地證。是證明出口貨物確系中國原產的證明文件，是進口國海關據此對進口商品適用何種稅率的依據，由各地出入境檢驗檢疫局或各地貿易促進委員會簽發。

商檢證書：是檢驗機構對進出口商品進行檢驗、鑒定后簽發的書面證明文件。該證明可起到檢驗證書的作用。

裝箱單：裝箱單是發票的補充單據，它列明了信用證（或合同）中買賣雙方約定的有關包裝事宜的細節，便于國外買方在貨物到達目的港時供海關檢查和核對貨物。

托運單：托運單是托運人根據貿易合同和信用證條款內容填制的，常見托運單向承運人或其代理辦理貨物托運的單證。

保險單：是一種正規的保險合同，除載明被保險人名稱、被保險貨物名稱、數量或重量、嘜頭、運輸工具、保險起訖點、承保險別、保險金額、出單日期等，還會在單據背面列明保險人的責任范圍以及保險人與被保險人各自的權利、義務等方面的詳細條款。

海運單：是指證明海上貨物運輸合同和承運人接收貨物或者已將貨物裝船的不可轉讓的單證。海運單的正面內容與提單的基本一致，但是印有“不可轉讓”的字樣。有的海運單在背面訂有貨方定義條款、承運人責任、義務與免責條款、裝貨、卸貨與交貨條款、運費及其他費用條款、留置權條款、共同海損條款、雙方有責碰撞條款、首要條款、法律適用條款等內容。

提單：是承運人或其代理應托運人要求所簽發的貨物收據，在托運人將貨物交由承運人保管后簽發，證明承運人已收到海運提單上列明的貨物。它是承運人所簽署的承運人與托運人之間運輸契約的證明，代表所載貨物的所有權，是一種貨物所有權憑證。

裝船通知：也叫裝運通知，主要指的是出口商在貨物裝船后發給進口方的包括貨物詳細裝運情況的通知，其目的在于讓進口商做好籌措資金、付款和接貨的準備 。

裝貨單：又稱“關單”，是由船公司或其代理人在接受托運人的托運申請后，向托運人簽發的、憑以命令船長收貨裝運的憑據。

境內機構外幣現鈔收付管理辦法

境內機構外幣現鈔收付管理暫行辦法，國家外匯管理局發布的通知。通知主要針對境內外各類貿易業務中，所發生的外幣現鈔提取、支付、轉賬等業務的有關詳細規定。

境內機構從事對外貿易活動收取的外幣現鈔辦理結匯時，憑對外合同、發票、蓋有海關驗訖章的出口收匯核銷單、海關簽章的入境申報單正本辦理。銀行為境內機構辦理現鈔結匯后，應當在上述有關單證上簽注結匯金額、日期并加蓋戳記，留存單證復印件備查，同時出具出口收匯核銷專用聯結匯水單。

銀行辦理服務貿易外匯收支業務，應按照《國家外匯管理局關于印發〈經常項目外匯業務指引(2020年版)〉的通知》(匯發〔2020〕14號，以下簡稱“14號文”)相關規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，確認交易單證所列的交易主體、金額、性質等要素與其申請辦理的外匯收支相一致。單筆等值5萬美元以上的服務貿易外匯收支，銀行應按照14號文第四十八條和第四十九條規定進行審核。

各外匯指定銀行總行，國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，計劃單列市、經濟特區分局：

為完善境內機構外幣現鈔收付管理，根據《結匯、售匯及付匯管理規定》，我局制定了《境內機構外幣現鈔收付管理暫行辦法》，現印發給你們，請遵照執行，并請轉發各有關單位。

【法律依據】：

《境內機構外幣現鈔收付管理暫行辦法》 第一條

為完善境內機構外幣現鈔收付管理，根據《結匯、售匯及付匯管理規定》第十一條和第十五條規定，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱境內機構外幣現鈔收付系指境內機構從事對外貿易和非貿易活動所發生的外幣現鈔提取、支付、收取、結匯和轉現匯行為。

第三條 境內機構資本項目項下不得收付外幣現鈔。

第四條 境內機構單筆提取不超過等值一萬美元的外幣現鈔，可以持《結匯、售匯及付匯管理規定》（以下簡稱《規定》）中第二章規定的有效憑證和有效商業單據直接到經營外匯業務的銀行（以下簡稱銀行）辦理。

第五條 境內機構單筆提取超過等值一萬美元的外幣現鈔，須持《規定》中規定的有效憑證和有效商業單據向外匯局申請，由外匯局審核真實性后予以核準。銀行須憑外匯局核準件辦理。外匯局在核準外幣現鈔提取時，應區分貿易和非貿易性質，審核外幣現鈔提取的真實性和必要性。對于貿易項下銀行匯路暢通的，原則上不得支付外幣現鈔。

第六條 外商投資企業支付外籍、華僑、港澳臺職工工資和境外差旅費，如需提取外幣現鈔，單筆不超過等值一萬美元的可以持董事會決議，完稅證明直接到銀行辦理；單筆超過等值一萬美元的，須持董事會決議，完稅證明向外匯局申請，由外匯局審核真實性后予以核準。銀行須憑外匯局核準件辦理。

付匯需要什么資料?

問題一：進口付匯要準備什么資料啊 境外匯款申請書里有寫要你填哪里的啊,這個填不難但要細心,很容易填錯,

資料:進口合同,匯款申請書,付匯核銷單,報關單,匯款憑證,還要先網上核銷,發票

問題二：付匯需要什么手續 付匯需要報關單、進境備案清單、身份證、發票定合同等手續。手續口岸一般貿易清關有了報關單才能付匯 保稅區清關的話只需要有進境備案清單就可以付匯了。

付匯是指經批準經營外匯業務的金融機構，根據有關售匯以及付匯的管理規定，審核用匯單位和個人提供的規定的有效憑證和商業單據后，從其外匯帳戶中或將其購買的外匯向境外支付的行為。

問題三：辦理外匯付匯登記需要提供什么資料 不需要，直接通過銀行把錢給鼎們打過去就行了，不過一天超過5000美金要填寫報備表，這個銀行會提供的。

問題四：請問付匯銀行需要什么資料？ 首先登錄國家外匯管理局網上服務平臺（safesvc.買粉絲/...in.jsp），先根據你的實際情況進行付匯登記（看你是預付款還是其他），一般24小時內審核，審核過了就進行付匯銀行的指定（你們公司的美元賬戶在哪個銀行就指定哪里，先問清楚他的代碼），這些網站上都很清楚，照著做就是了。然后去銀行填境外匯款申請書和購匯申請書，需帶上合同和形式發票，就能付匯了。

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