02 貿易公司采購制度(公司付款管理制度怎么寫啊)

降低采購成本，推動公司發展的目標

采購制度2

一、公司所有辦公用品的采購工作，統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作!

采購制度3

第一章總則

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。

在貿易型公司做采購怎么樣？

大企業與貿易公司采購對比

大企業采購：

優：1、公司實力無庸置疑；

2、采購量大；

3、對供方的要求比較高，手續齊備；

4、付款周期長；

5、培訓機會相對較多；

劣：1、成本核算分析強，留給供方的合理利潤較少，不利日后合作；

2、不利于采購人員的采購技能和溝通技巧的提高；

3、除了采購之外的其他部門官僚現象會比較嚴重；出現異常時協調處理會有諸多障礙；

貿易公司國際采購：

優：采購標的物發生了質的變化，有助于個體實力的提高，增強閱歷！相對企業采購來講有更大的發展空間，發展對象是：跨國公司在某國家或地區的采購總監一職，收入相當豐厚；

劣：前期開展工作會比較困難，主要原因基于成品技術要求、貨源分布、售后服務等各方面，同時所服務的貿易公司的財務實力是選擇該公司與否的關鍵因素！

建議：跳槽需慎重、入行要正確！充分發揮所長、實現公司（老板）與個體的雙贏即可！

公司付款管理制度怎么寫啊

付款管理制度(一) 目的為了加強公司資金管理和運作

從資產安全和服務好各相關部門及客戶和供應商兩方面考慮，現根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，特制定本制度

(二) 范圍 1．凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度

2．銷售登記技術服務費

(三) 采購部門的權限劃分和工作基本原則1．公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議

2．臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準

3．具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購 4．部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定

5．公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督

6．品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控

7．采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給

8．采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析

9．采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料

10．采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平

11．原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款

(四) 供應商管理辦法 1

供應商的選定及指導 1) 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商， 2) 并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考

3) 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格

4) 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商

5) 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據

6) 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準

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供應商的管理和分類 1) 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡

2) 供應商的分類

根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類

例如把供應商分為A、B、C、D 四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商；B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商；C 類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商

D類指 資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商

3) 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款

如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商

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供應商的開發 1) 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商

2) 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商

3) 采購資料及檔案管理 4) 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元 素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導

5) 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存

6) 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可

7) 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購經理同意，并登記后執行

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