03 嘉實海外基金今日凈值000041(招行基金手續費)

行業。

2、今年以來績優基金規模快速增長 信誠新興產業廣發多因子大成新銳產業規模過百億 北京某公募基金人士也表示，銀行、券商、三方銷售機構在獲客能力、投顧服務等方面各有優勢。未來，基金行業從管理到銷售的各個環節將結合得更緊密，各機構應專注于自身優點，互相協調配合將成為行業未來發展的大趨勢。

3、 “國企改革主題”重倉股鮮有國企，大成國企改革“掛羊頭賣狗肉” 值得注意的是，韓創管理的其他幾只產品的持倉也高度趨同，而大成基金一邊限購老基金，一邊發行新基金。

4、首批8只北交所主題基金售罄 預計啟動比例配售 首批8只北交所主題基金發行頗為火熱。截至記者發稿時，廣發、匯添富、易方達、華夏、大成、萬家、嘉實、南方等基金公司旗下的北交所主題基金均售罄，單只基金募集規模上限為5億元，預計會啟動比例配售大成基金表示，在籌備北交所主題基金的過程中，專門為北交所量身打造了一只投研隊伍，十余名資深投研人員超前跟蹤信息技術、通訊、半導體、高端裝備、新能源、新材料、創新藥、節能環保等產業鏈，力爭實現北交所行業全覆蓋。同時，充分吸收科創板企業估值經驗，并結合北交所的市場生態和企業特點，為北交所定制了一套新的完整的估值體系和定價策略。

交銀國企改革靈活配置混合基金（基金代碼519756，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）目前正處于新基金封閉期，一般每周五公布基金凈值更新；2015年7月3日（周五）該基金單位凈值為08820元，今天基金凈值不更新；

交銀藍籌股票基金（基金代碼519694，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月7日單位凈值為09427元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

招行基金手續費

基金購買和贖回收費各不相同，可通過手機銀行或者網上銀行點擊基金名稱查看基金費率情況；管理費、托管費、銷售服務費等不會在您交易中收取，您無需考慮

溫馨提示貨幣基金無申購及贖回費用

上投亞太優勢基金現在是多少錢

上投摩根亞太優勢混合（基金代碼377016）2015年9月8日單位凈值為05350元；

上投摩根亞太優勢混合屬于QDII基金，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者；QDII基金投資于境外證券市場，基金凈值更新往往滯后一個交易日。

摩根亞太優勢凈現值

上投摩根QDII認購資金破千億

基金首發申購的歷史紀錄在沉寂了6個月后被再度刷新。

來自有關渠道的信息顯示，10月15日開始發行的上投摩根亞太優勢基金(QDII),在發行首日就獲得了各個銷售渠道投資者的熱烈追捧。截至當天晚上5點，上投摩根亞太優勢基金的認購申請金額已經突破1000億元人民幣，成為歷史上第一只申購金額突破1000億元的新基金。

此前基金發行申購的最高紀錄是上投摩根管理的上投摩根內需動力基金于今年4月10日創造的，當天該基金發行共獲得了超過900億元的認購申請。

基金首發紀錄將會再創新高，在此前已有跡象。在上投摩根之前發行的3只QDII基金均在發行當天被一搶而空，且認購申請金額不斷升高。從最初的490億元申購額，直線上升到上周的730億元。而上投摩根在發行前一周出現了買粉絲熱、開戶熱等跡象，也預示著該基金的發行認購情況可能會非常火爆。

上投摩根今日發布公告稱，經證監會批準，上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金已于2007年10月15日開始募集,原定募集期限將至2007年10月19日。但因募集首日廣大投資者認購踴躍，初步統計的募集規模已超預定的發售規模，公司決定自2007年10月16日起不再接受認購申請，提前結束本次發售。

據悉，上投摩根基金管理有限公司將對2007年10月15日有效認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認，若投資者的認購申請被部分確認為無效，基金管理人將無效申請部分對應的認購款項退還給投資者，具體相關事宜將另行公告。

上投摩根總經理王鴻嬪表示，此次成功發行，是廣大投資人、托管行、各銷售渠道以及上投摩根全體同仁共同努力的結果，公司將珍重投資人的托付，不斷提高基金管理水平和業績。 (上海證券報)

A股基金“缺席” QDII基金火熱

上投摩根亞太優勢基金創千億認購紀錄

今年第4只“基金系”QDII產品——上投摩根“亞太優勢”基金昨日起限量300億元在全國發行。據悉，該基金昨日認購金額超過1000億人民幣，并已提前結束發售。千億發售規模刷新了由上投摩根內需動力基金所創造的900億元首日認購紀錄；預計該基金的配售比例將在30％左右，也創下了QDII基金“中簽率”的新低。

至此，投資者對“基金系”QDII產品的熱情似乎越燃越旺，投資者的資產分散配置需求和A股基金“缺席”新發市場，是QDII基金熱的重要原因。

QDII基金熱度持續升溫

今年9月份起，基金系QDII產品開始密集發行。在上投摩根亞太優勢之前，已先后發行了南方全球精選、華夏全球精選基金和嘉實海外中國股票等三只QDII基金。三只基金均在發售首日達到預期規模上限，首日認購資金則是迭創新高，從接近500億到600多億，到700多億，直到現在的超1000億。認購資金最終確認比例則相應地越走越低，從6197%到4765%，到407%，直到現在大約30％的水平。

回顧境內第一只基金系QDII產品——華安國際配置，該基金于2006年9月13日至10月20日發行，募集了197億美元，有效認購戶數為167萬戶。與近期動輒幾百億認購資金、一兩百萬的認購戶數相比真是冰火兩重天。

投資者為何追捧QDII基金？據了解，一部分投資者是從自己資產配置的角度出發，希望規避投資單一A股市場的風險。一位在工商銀行上海浦東某支行申購上投摩根亞太優勢的投資者表示，A股市場當前的估值水平處于高位，他希望能投資港股，但港股直通車尚未開通，QDII基金目前是唯一能實現他愿望的合法通道。也有投資者僅僅是抱著認購一只新基金的心態在等待，由于最近A股新基金停發，所以將QDII基金作為替代。

一位章女士則表示，她是聽說銀行有新基金發行，買粉絲之后，被新發QDII基金海外投資的前景打動，因此她把QDII基金當成“有點特別的新基金”購買。

理性嘗試海外投資

上周，長盛和工銀瑞信兩家基金公司同時獲準開展QDII業務，獲得QDII資格的基金公司數量達到9家。華安、南方、華夏、嘉實、上投摩根已發行了一只QDII產品，其余4家公司海富通、華寶興業、長盛、工銀瑞信的產品相信也將不日面市。

由于近期A股基金“缺席”新發市場，QDII基金似乎有取而代之之勢。市場人士提醒，投資海外市場較難一夜暴富，更適合抱著長期投資理念，并對未來收益率持有理性的預期。

面對基金系QDII發行熱和不斷走低的“中簽率”，專家建議，對海外投資有興趣的投資者未必一定要擠上這座獨木橋。一些銀行系QDII或者海外理財產品在資金安全性、費率等多方面也有其優勢，不妨根據自身的風險承受能力和實際需要加以關注。

金融界網站10月18日訊據金融界網友透露，他此次投資10萬元認購了上投摩根亞太優勢基金，但最終僅購買成功了25425萬份。這意味著，最新發售的上投摩根亞太優勢基金創下 QDII配售比例新低，僅為254%，刷新此前嘉實海外中國股票QDII基金407%的配售比例記錄。

隨著A股指數越走越高，QDII基金也越發越火。最新一只QDII基金--上投摩根亞太優勢基金一天認購超千億，這一數字不僅創造了QDII基金首發最高紀錄，而且刷新了此前由上投摩根內需動力（愛基,凈值,資訊）基金所創造的首日900億元認購的A股基金首發紀錄。QDII投資熱還將持續，除了首批獲得QDII資格的南方、華夏、嘉實、上投摩根基金公司已經各發行一只QDII產品外，目前還有4家基金公司：海富通、華寶興業、長盛、工銀瑞信已獲準開展QDII業務，產品尚未面市。再加上2006年就獲得QDII資格的華安基金，目前已有9家基金公司獲得QDII業務資格。

這是今天公告的最終配售比例為25803951

申購資金高達1163億，創單只新基金申購紀錄

上投摩根亞太優勢基金（QDII）的申購結果今日揭曉。根據上投摩根基金公司今日發布的公告顯示，上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金有效認購申請金額為11626億元，大大超過此前預期。

至此，單只新基金申購資金的紀錄在1100億以上。

公告同時顯示，參與申購上投摩根亞太優勢基金的資金的最終配售比例為25803951%。大大低于此前發行的3個QDII產品。此前發行的三個股票型 QDII的中簽率分別為南方全球精選6197%；華夏全球精選4765%；嘉實海外中國407%。上述中簽情況還顯示，上投摩根QDII的首發外匯額度仍與此前的QDII持平，為40億美元。

按照公告，上投摩根基金管理有限公司將對2007年10月15日在上投摩根亞太優勢基金上的認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認，未被確認的凍結申購資金將于近日從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。

上投摩根亞太優勢基金是一只明確提出以亞太市場為投資目標區域的股票型投資基金。投資市場包括但不限于澳大利亞、韓國、中國香港、印度及新加坡等區域證券市場（不包括日本）。在正常市場情況下，該基金投資組合中股票投資比例為基金總資產的60％－100％，債券、現金及其它短期金融工具為0-40％，

值得提醒投資者的是，目前發行的QDII基金普遍為區域性股票基金或是全球性股票基金，此類基金的風險和收益波動水平均低于單一市場的股票基金（比如A股基金）。目前已經公布的幾只QDII基金的基金凈值分別為：南方全球精選基金，每單位凈值103元（截至時間10月12日）；華夏全球基金，每單位凈值1009元（截至時間10月12日），投資者應樹立正確的收益率預期。

中國有沒有投資國外股市的基金啊在那里買啊

上投摩根亞太優勢混合QDII(377016)

QDII

高風險

05930

單位凈值 [10-23]

172%

漲跌幅

39/116

近3月排名

近3月017%

近1年313%

最新規模5411億

成立時間

1、中國有投資國外股市的基金，如下：

01 519601 海富通中國海外QDII 13470 16170 09-08-05

02 519696 交銀環球精選QDII   14220 15020 09-08-05

03 241001 華寶興業海外中國QDII 10230 10230 09-08-05

04 040006 華安國際配置QDII   09540 09540 08-08-29

05 183001 銀華全球核心優選QDII 08920 08920 09-08-07

06 486001 工銀瑞信全球QDII   08240 0824

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