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03 浙江信安國際貿易集團有限公司(理財培訓機構哪個比較好?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-23 03:35:54【】2人已围观

简介本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險,等等。投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

一、緒言

《建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱"本招募說明書")依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱"《基金法》")、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱"《運作辦法》")、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱"《銷售辦法》")、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱"《信息披露辦法》")和其他有關法律法規的規定以及《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同"或"《基金合同》")編寫。

本招募說明書闡述了建信優化配置混合型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由建信基金管理有限責任公司負責解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者依據基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

基金或本基金 指依據《基金合同》所募集的建信優化配置混合型證券投資基金

基金管理人或本基金管理人 指建信基金管理有限責任公司

基金托管人或本基金托管人 指中國工商銀行股份有限公司

基金合同 指《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

托管協議 指基金管理人與基金托管人簽訂的《建信優化配置混合型證券投資基金托管協議》及對該協議的任何有效修訂和補充

招募說明書或本招募說明書 指《建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》

更新的招募說明書 指建信優化配置混合型證券投資基金更新的招募說明書,即本基金合同生效后,每六個月結束之日起45 日內就有關本基金的簡介、投資組合公告、經營業績、重要變更事項和其他按法律法規規定應披露的事項對招募說明書進行的更新

發售公告 指《建信優化配置混合型證券投資基金基金份額發售公告》

法律法規 指中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門規章及規范性文件、地方法規、地方政府規章及規范性文件

《基金法》 指《中華人民共和國證券投資基金法》

《運作辦法》 指《證券投資基金運作管理辦法》

《銷售辦法》 指《證券投資基金銷售管理辦法》

《信息披露辦法》 指《證券投資基金信息披露管理辦法》

中國證監會 指中國證券監督管理委員會

銀行業監督管理機構 指中國銀行業監督管理委員會或其他經國務院授權的機構

基金合同當事人 指受《基金合同》約束,根據《基金合同》享受權利并承擔義務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

個人投資者 指符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投資基金的自然人

機構投資者 指符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金的在中國注冊登記或經政府有關部門批準設立的法人、社會團體或其他組織、機構

合格境外機構投資者 指符合法律法規規定的可投資于中國境內證券市場的中國境外機構投資者

投資者 指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者的總稱

基金份額持有人 指根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金份額的投資者;

基金銷售業務 指基金的認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務

銷售機構 指基金管理人及基金代銷機構

直銷機構 指建信基金管理有限責任公司

代銷機構 指依據有關基金銷售與服務代理協議辦理本基金發售、申購、贖回和其他基金業務的代理機構

基金銷售網點 指基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點

注冊登記業務 指基金登記、存管、清算和交收業務,具體內容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

注冊登記機構 指建信基金管理有限責任公司或其委托的其他符合條件的機構

注冊登記系統 指注冊登記機構的開放式基金登記結算系統

基金賬戶 指基金注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資者持有基金管理人管理的開放式基金份額情況的憑證

基金交易賬戶 指各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構辦理基金交易所引起的基金份額的變動及結余情況的賬戶

基金合同生效日 基金募集達到法律規定及基金合同約定的條件,基金管理人聘請法定機構驗資并辦理完畢基金備案手續,獲得中國證監會書面確認之日

基金合同終止日 指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,按照基金合同規定的程序終止基金合同的日期

基金募集期限 指自基金份額發售之日起不超過3個月的期限

存續期 指基金合同生效后合法存續的不定期之期間

工作日 指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

T日 指申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日

T+n日 指自T日起第n個工作日(不包含T日)

開放日 指銷售機構辦理本基金申購、贖回等業務的工作日

交易時間 指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段,具體時間見基金份額發售公告、招募說明書或基金管理人不時發布的其他公告

認購 指在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的行為

申購 指基金投資者根據基金銷售網點規定的手續,向基金管理人購買基金份額的行為。本基金的日常申購自基金合同生效后不超過3個月的時間開始辦理

贖回 指基金投資者根據基金銷售網點規定的手續,向基金管理人賣出基金份額的行為。本基金的日常贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間開始辦理

基金轉換 指投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理的任一開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其他開放式基金(轉入基金)的基金份額的行為

轉托管 指投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬戶轉入另一交易賬戶的業務

巨額贖回 本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日基金總份額10%的

元 指人民幣元

基金收益 指基金投資所得的股票紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益

基金資產總值 指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他投資所形成的價值總和

基金資產凈值 指基金資產總值扣除負債后的凈資產值

基金份額凈值 指基金份額的資產凈值

基金資產估值 指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值的過程

指定媒體 指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站

不可抗力 指本基金合同當事人不能預見、不能避免、不能克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人簽署之日后發生的,使本基金合同當事人無法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律法規變化、突發停電或其他突發事件、證券交易所非正常暫停或停止交易

三、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:建信基金管理有限責任公司

住所:北京市西城區金融大街19號富凱大廈

辦公地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層

設立日期:2005年9月19日

法定代表人:江先周

聯系人:路彩營

電話:010-66228888

注冊資本:人民幣2億元

建信基金管理有限責任公司經中國證監會證監基金字[2005]158號文批準設立。公司的股權結構如下:

股東名稱 股權比例

中國建設銀行股份有限公司 65%

美國信安金融服務公司 25%

中國華電集團公司 10%

本基金管理人公司治理結構完善,經營運作規范,能夠切實維護基金投資者的利益。股東會為公司權力機構,由全體股東組成,決定公司的經營方針以及選舉和更換董事、監事等事宜。公司章程中明確公司股東通過股東會依法行使權利,不以任何形式直接或者間接干預公司的經營管理和基金資產的投資運作。

董事會為公司的執行機構,對股東會負責,并向股東會匯報。公司董事會由9名董事組成,其中3名為獨立董事。根據公司章程的規定,董事會行使《公司法》規定的有關重大事項的決策權、對公司基本制度的制定權和對總經理等經營管理人員的監督和獎懲權。

公司設監事會,由5名監事組成,其中包括2名職工代表監事。監事會向股東會負責,主要負責檢查公司財務并監督公司董事、高級管理人員盡職情況。

公司日常經營管理由總經理負責。公司根據經營運作需要設置綜合管理部、投資管理部、研究部、市場營銷部、基金運營部、風險管理部、監察稽核部七個職能部門。此外,公司還設有投資決策委員會和風險管理委員會。

(二)主要人員情況

1、董事會成員

江先周先生,董事長。1986年獲財政部財政科學研究所經濟學碩士學位。1993年獲英國Heriot-Watt大學商學院國際銀行金融學碩士學位。歷任中國建設銀行行長辦公室副處長,中國建設銀行國際業務部處長,中國建設銀行行長辦公室副主

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职业:程序员,设计师

现居:广西柳州柳北区

工作室:小组

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