03 進出口貿易公司出納工作內容(會計工作職責和工作內容是什么)

況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納文員的崗位職責 篇21

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納文員的崗位職責 篇22

1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納文員的崗位職責 篇23

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納文員的崗位職責 篇24

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

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公司財務人員崗位職責

公司財務人員崗位職責（通用23篇）

在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是我為大家整理的公司財務人員崗位職責，希望對大家有所幫助。

公司財務人員崗位職責 篇1

1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；

2、核對往來賬目和應收應付款管理；

3、編制公司的總賬、明細賬；

4、固定資產的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；

5、準備并提交單據及報表，完成報稅，繳納稅費；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

公司財務人員崗位職責 篇2

1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；

2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業務；

3、保管現金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；

4、根據各門店出納的每日報表及時和系統中的現金收入進行核對，發現異常及時上報；

5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；

6、負責收集并審核原始單據，保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性；

7、負責門店發票的購買及開具保管工作；

8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；

9、其他日常工作。

公司財務人員崗位職責 篇3

職責描述：

1、根據國家會計制度的規定記賬、算賬、報銷，編制各種財務報表并出具財務報告

2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務會計檔案，建立并完善公司的財務制度

3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業務操作、結匯等事宜。

4、獨立處理一般納稅人賬務處理、統計，稅務及賬冊的歸檔整理，熟練操作網上申報，網上認證等稅務軟件

任職要求：

1、財務會計或相關專業大專及以上學歷，持有會計從業資格證書或外匯核銷員證（優先）

2、具備一定的國際貿易相關知識，熟悉進出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關知識

3、能夠獨立處理企業出口退稅申報、外匯核銷工作

4、用過外貿軟件系統優先考慮

5、協助上司處理公司臨時的涉稅項目

6、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司財務人員崗位職責 篇4

1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。

2、協助經理完成日常事務性工作，協助處理帳務；

3、根據資金運作情況，合理調配資金，負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉。

4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。

8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

公司財務人員崗位職責 篇5

1、負責公司現金管理的工作；

2、負責辦理銀行收付款結算業務，配合對應收款的清算工作；

3、根據財務管理規定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；

4、負責現金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；

5、負責公司有關稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發票管理；

6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項；

7、負責編制現金流量日、月報表及銀行余額調節表；

8、保證支票、有價證券和有關印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務印章；

9、指導各分公司核算結算的出納業務和對賬工作；

10、對使用支票進行審核、簽發，并定期核對，督促報銷；

11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；

12、完成上級主管交辦的其他任務。

公司財務人員崗位職責 篇6

1、協助財務經理制定財務預算、監督計劃；

2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

3、登記保管各種明細賬、總分類賬；

4、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；

5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的.調整事宜；

6、做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

8、完成財務經理交辦的其他工作。

公司財務人員崗位職責 篇7

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

四、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

五、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

六、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

八、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

公司財務人員崗位職責 篇8

1、完成日常事務性工作，處理帳務：根據國家會計法規和公司的實際情況進行會計核算，負責總賬會計的核算工作。日常賬務處理要求能夠熟練使用金蝶財務軟件進行編制憑證、記賬、財務報表等賬務處理；對各公司的往來賬進行核對調整；

2、日常稅務工作：購買發票，開具發票、負責納稅申報，配合銀行、財稅、內審等部門工作，提供所需資料報表；

3、日常報銷等單據審核，開具與保管發票；

4、財會文件的準備、歸檔和保管；年終協助進行所得稅匯算清繳及工商執照年檢等相關工作；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

公司財務人員崗位職責 篇9

1、完成各項財務核算及會計業務，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新；

2、協助財務經理進行預算管理，處理稅務事宜，組織協調內外部審計；

3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應收帳款進行分析，協助加強應收帳款的管理；

4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作；

5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關財務報告及報表；

6、及時傳達并嚴格執行下發的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理；

7、主持財產清查，并對發現問題提出建議；

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

公司財務人員崗位職責 篇10

1、主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃;

2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定;

3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算;

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算;

5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益;

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;

9、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

公司財務人員崗位職責 篇11

1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實、完整、準確。每月按

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