04 國內鋼材貿易公司業務流程(鋼材貿易軟件的鋼材貿易解決方案)

供應商信息管理

包括供應商的基本信息，供應商的聯系人，銀行以及供應商的供貨信息進行管理。提供與供應商的來訪交往記錄，結合采購報告，更豐富對供應商的評估和選擇，指導采購行為和經營策略。

(3) 品種代碼管理

覆蓋物資貿易的所有品種：支持鋼鐵類產品、支持鋼鐵產品以外的產品、采用4級品種代碼的設置，可靈活生成各種品種相關報表。

(4) 運輸到站信息管理

針對企業常用的運輸到站信息進行管理，達到一次維護多次使用的目的。

3．員工管理

針對企業的內部職工和部門進行管理，支持初步的人力資源管理。

4．權限管理

采用寶信公司自主研發的權限管理系統EPASS對權限進行管理，包括系統登陸人員的控制，支持多組織多架構的登陸方式，同時權限到崗位，崗位到人，實現權限的快捷改變。

(二) 資源模塊

企業內對于資源管理水平的高低，直接影響企業的正確決策，對客戶的服務質量，資金的流轉效率，本系統的資源管理，滲透在各個模塊的業務操作中，體現在整體的運作上，而不是某一個部分的特別操作。

1. 資源跟蹤

由資源管理員跟蹤資源在執行階段的各個量（例如：鋼廠生產量，供方到庫量等）。

2. 資源查詢

查詢每一資源其相對應采購信息，銷售信息，庫存信息，可銷量等。

3. 資源報表

可按客戶的自定義需求生成資源報表，打印給營銷員形成銷售參考，或者作為宣傳信息。

(三) 采購管理

ITAXBIZ采購管理子系統包括：采購申請管理、采購合同管理、采購變更管理、采購合同跟蹤、采購發票結算管理、采購報表分析等。

1. 采購申請管理

從管理上有效規避采購行為的風險，提高采購人員的認識高度，以創造效益為目標的行為發生，提供相應人員的業績評估。

2. 采購合同管理

記錄采購行為主體，由采購申請的信息轉換成采購合同信息，生成真實的采購合同記錄。有價值的信息記錄，為管理采購活動、跟蹤采購進程，提供了最為有效的管理手段。

3. 采購變更管理

在采購合同生效后，記錄發生的變更情況。加強了管理，防范了風險。同步跟蹤可能發生的異議。同時提供了操作權限的控制。

4. 采購合同跟蹤

為了及時跟蹤采購資源的狀態，提供采購資源分析，對不同付款方式的采購資源，提供執行進程的跟蹤，為儲運和銷售提供及時的有價值的信息。

5. 采購發票結算管理

采購發票可以建立與采購合同對應的關系，掌握采購合同的生命周期，同時產生的結算信息，產生相應的資金帳跟蹤記錄，計算用款與發票，產生供應商處相應的資金余款，對于跟蹤業務頻繁往來的供應商提供幫助。

7. 采購統計分析

采購員業績統計，提供采購排名，某一時間段的采購量、采購金額。

采購明細表，可按任意條件組合的查詢分析統計。

采購品種分析，不同品種的采購分析統計。

資源規格分析，所采購資源的按規格分析統計，為制定采購計劃提供科學決策。

(四) 銷售管理

銷售管理模塊，針對市場經濟環境，以銷售合同為核心來管理整個銷售業務，以資金為控制條件，形成銷售合同草約，銷售合同生效，銷售合同提單，銷售合同結算的一體化流程管理，不但規范操作，還可以有效的防范銷售風險。在制作銷售合同時，系統自動檢查客戶的信用級別，為您提供相關的信用、資金、信息參考。銷售統計分析，為制定經營策略提供參考。

1. 銷售合同管理

記錄銷售合同的相關信息，備注信息，特殊說明等，生成銷售合同打印格式等。關聯銷售合同與所銷售資源的即時報價，提供準確的營銷員銷售業績。銷售合同一旦生成，所銷售的資源量隨之發生變化，自動實現資源的動態管理。

2. 銷售變更管理

在銷售合同生效以后，記錄所發生的變更情況，記錄變更人、變更時間、變更次數等變更信息，防止異常銷售發生。

3. 銷售合同跟蹤

提供銷售合同的執行情況跟蹤，單筆銷售合同跟蹤，某一時期、某一規格、某個營銷員的銷售合同跟蹤，并可以生成相應的統計分析報表，或者倒入第三方處理工具進行進一步的分析。

4. 銷售提單管理

對于生效的銷售合同，如果已到貨，可以由相應的銷售合同生成銷售提單，提供銷售提單的打印格式，可以到倉庫完成提貨。提貨完成后，倉庫返單形成該提單的實提量，作為銷售結算的依據。對于信息有誤的提單，提供反流程的操作。

5. 銷售結算管理

對于完成返單的提單，可以生成相應的銷售結算信息，提供傳入金稅的接口，或者手工輸入，生成銷售發票，發票信息與結算記錄相關聯，完成整個銷售流程。

6. 銷售統計分析

每日銷售報表，不但可以提供每日銷售報表，還可以提供每月、每年和任意時間段的銷售報表，還可以按自定義的條件任意查詢銷售明細報表，做出統計分析報表；

營銷員銷售統計，營銷員的銷售量統計、銷售金額統計，進一步做出毛利分析，和各營銷員的業績，獎金情況；

銷售統計分析，可以按部門、營銷員、品種、規格、客戶、產地、地區等各種信息進行任意組合的查詢分析統計，不拘泥于一種固定格式的查詢統計，適應于您的個性化，創造出您可以想到的有價值信息！

(五) 物流管理

物流管理模塊幫助企業的倉儲、運輸管理人員對庫存物品的入庫、出庫、轉庫等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占用，杜絕資源積壓和短缺現象，提高客戶服務水平，為采購和銷售做好服務工作，使得整個流程得以順利的執行。

1. 入庫管理

調用采購來的資源信息，使得入庫操作變得十分的方便簡單，大部分的操作只需要輕點鼠標即可完成。不但有方便的入庫報表分析，開可以自己制作各種條件組合的統計分析。是您的管理更加的輕松、準確、科學。

2. 出庫管理

用于處理正常出庫操作，只需對庫存資源進行出庫確認，簡捷方便的操作，發生差錯時也可以輕松進行調整。并可以打印各種出庫報表。同時動態調整資源的庫存數量信息。

3. 轉庫管理

用于處理同一個單位在不同倉庫、貨位之間移動物品。此動作不改變物品的庫存總量，只改變物品的存儲分布。操作時指明從哪個倉庫、貨位移動多少數量到哪個倉庫、貨位，生成轉庫指令，打印移庫單。

4. 運輸管理

由轉庫或者為客戶代運，會產生相應的運輸管理，本系統提供對運輸業務的管理，可以由轉庫信息或者銷售信息，生成運輸委托單，由車隊負責進行運輸。

根據業務開出的有公司負責運輸的各類提單（銷售提單、配送提單、轉庫單），按照提單的提貨地、送貨地、送貨量及送貨時間，根據車隊的情況（車輛、位置等），將提單拆分或合并成運輸委托單，車隊根據運輸委托單和提單到倉庫提貨并送貨。

5. 物流結算管理

與物流相關部門，如倉庫、加工廠、車隊，所發生的業務往來，會產生各種費用，本系統提供儲運結算管理，由系統中的業務信息生成結算清單，同相關儲運單位進行結算。克服了業務多結算難的問題。

(六) 加工管理

為適應企業中對資源的加工需求，本系統提供加工管理模塊，解決加工資源難以管理、加工費難以分攤結算等問題。

1. 組織加工指令單

根據加工要求（涉及需加工的貨物），確定加工單位及加工方式，生成并打印加工指令單。

2. 加工單位原材料出庫

加工單位在原材料正式投入加工之前，提供原材料出庫返單，由業務人員錄入系統，以確定原料的實際出庫。

3. 成品及剩余原料入庫

加工完成后，針對加工指令單，加工單位應提供成品及剩余原料的入庫信息。

4. 加工費結算

針對加工單位開出的加工發票進行結算，為財務根據加工的計價方式進行拋帳，為成品準確的分攤原料成本做準備。

(七) 資金管理

資金是一個企業的靈魂，對資金靈活有效的管理對一個企業起著舉足輕重的作用。資金管理實現對資金的靈活有效的管理。

客戶資金帳對客戶的每一筆資金流動進行管理，以合同為單位，對客戶的收退款、資金封鎖、資金結算等進行管理。資金管理還提供了客戶供應商之間的轉款，合同間的轉款等。

供應商資金帳對企業在供應商處的資金進行管理。同樣以合同為單位，輔以提單等信息，對資金進行管理，協助企業在資金上做到“款盡其用”，使資金最大限度的發揮作用。

1. 客戶資金管理

記錄與客戶發生的資金來往記錄，和相對應發生的業務往來關聯，具體到每一合同的執行，包括，客戶的收款，運費封鎖，提單用款封鎖，提單用款釋放，銷售結算，運費結算等。為跟蹤合同的執行，和同步發生的資金流關聯起來，使一切盡在掌握！

2. 供應商資金管理

記錄與供應商發生的資金來往記錄，和相對應發生的業務往來關聯，具體到每一合同的執行，包括，付款，用款分配，定金封鎖，定金釋放，采購結算等。

3. 資金查詢報表

對客戶、供應商的資金來往記錄進行查詢，可以指定到特定的合同上所發生的資金來往紀錄，計算特定合同上所產生的余款，和整個業務往來中產生的余款。并可按任意條件進行資金分析。

(八) 應收應付管理

應收應付管理包括收、付款、采購結算、銷售結算、儲運結算和加工結算等，同時ITAXBIZ系統為了規避財務風險，更強了一些模塊，優化了一些操作流程，使得財務管理更加的規范、合理。

1. 財務付款計劃

在付款流程中，提供付款申請、申請復核、實際撥付的流程，也可以直接付款，事后審核。在付款申請和申請復核的過程中，可以形成付款計劃，為合理的資金管理提供計劃。

2. 財務付款

經過審核后的付款計劃，記錄實際付款情況，也可以直接與采購合同關聯，或者在采購完成后，進行用款分配。同時計入供應商資金帳。

3. 財務收款

記錄財務的收款情況，可以收到客戶上，或者直接與銷售合同關聯，從而達到資金與業務相統一。同時計入客戶資金帳。

4. 退款管理

在業務結束時，本系統記錄相應的退款信息，完成資金流的生命周期。

5. 紅沖管理

當財務管理上發生錯誤時，為了對數據負責，本系統不允許直接對數據進行修改，保證了每次業務的嚴謹性，同時提供相應操作的紅沖處理，生成的負信息，平衡發生的錯誤記錄。

6. 財務結算

在各項業務中發生的結算信息，如采購結算、銷售結算、儲運結算等，由本系統自動生成憑證信息傳入帳務系統，作為帳務管理的數據來源。

(九) 帳務管理

1. 帳套維護

系統支持針對一個或多個會計主體同時制作多套帳，每套帳有獨立會計期間、科目體系、核算方式、財務賬本計會計報表，不同的帳套之間可以進行比較，對于多個會計主體由母子公司關系的可以進行合并報表。

2. 基礎信息維護

維護帳務管理及財務管理所需的基礎數據。

* 會計期間維護：建立會計期間、期間開帳、期間關帳、期間檢驗

* 科目類別維護：將科目分成資產、負債、所有者權益、收入、成本、費用等類別。

* 科目維護：定義科目代碼、名稱、類別、級數及其他科目屬性

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