04 國際貿易交割完成的標志是(外匯術語簡稱如何辨別？)

報價 - 一種指示性市場價格，顯示在任何特定時間，某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。

R

Rally 上升幅度 - 從一階段的價位下降開始回升。

Range 波動范圍 - 在將來的交易紀錄中， 一指定階段的最高價與最低價的差別。

Rate 匯率 - 以別種貨幣計的一種貨幣價格。

Resistance 阻力位 - 技術分析術語，表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常可由一條直線構成的圖案。

Revaluation 再估價匯率 - 再估價匯率是交易商在進行每日結算時，為確定當日利潤和虧損而使用的市場匯率。 與貶 值 相 反。

Risk 風險 - 風險暴露在不確定變化中，收益的多變性；更重要的是，少於預期收益的可能性。

Risk Management 風險管理 - 利用金融分析與交易技術來減少和/ 或控制不同種類的風險。

Roll-Over 回購 - 一交易日期放至另一遠期交易日期。這一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。

Round trip 雙向交易 - 買和賣一指定數量之貨幣。

S

Settlement 清算結算 - 一筆交易并進入紀 錄的過程。這一過程可以不需實際貨幣的有形交換。

Short Position 空頭頭寸 - 由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。

Spot Price 即期價格 - 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。

Spread 價差 - 買賣價格之間的差價。

Square 軋平 - 沒有多頭也沒有空頭，即相當於持平或者軋平。

Sterling 英磅 - 英國英鎊的另一名稱。

Stop Loss Order 停止損失定單 - 以協議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預設一份停止損失定單，并可憑此在到達或超過指定價格時，自動清算未結頭寸。例: 如一投資者以156.27買入USD，他會希望下一停止損失定單為155.49，以止損于當美元跌穿155.49。

Support Levels 支撐位 - 一技術性分析中的術語，表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調整自身走勢，與阻力位相反。

Swap 掉期 - 一貨幣掉期為同時以遠期貨幣匯率賣/ 買一相同數量貨幣。

Swissy - 瑞士法郎的另一名稱。

T

Technical Analysis 技術分析 - 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數據，試圖預報未來市場活動的作法。

Tick 替克 - 貨幣價格的最小單位變化。

Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 - 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。

Transaction Cost 交易成本 - 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。

Transaction Date 交易日 - 交易發生的日期。

Turnover 交易額 - 指定時期內的交易量或交易規模。

Two-Way Price 雙向報價 - 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。

U

Unrealized Gain/Loss 未兌現盈利/ 損失 - 現價的為開市價位的理論上的盈利/ 損失，由經紀人單獨對其做決定。未兌現盈 利/ 損失在關倉時變為實際盈利/ 損失。

Uptick 證券提價交易 - 高於同種貨幣較前報價的最新報價。

Uptick Rule 證券提價交易規則 - 美國法律規定證券不能被賣空，除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。

US Prime Rate 美國基本利率 - 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率。

V

Value Date 交割日 - 交割日 -交易雙方同意交換款項的日期。

Variation Margin 變動保證金 - 由於市場波動，經紀人向客戶提出的附加保證金要求。

Volatility (Vol) 易變性 - 在特定時期內市場價格變動的統計計量。

W

Whipsaw 鋸齒 - 此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態，即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動周期。

Y

Yard 十億 - 十億的另 一種說法。

在遠期匯率的標價中 單位貨幣和計價貨幣是什么？

一、貨幣單位是國家規定貨幣的名稱。英文釋義：Currency unit; Mo買粉絲ary unit; Pecuniary unit。

匯率的兩種標價方法

1.直接標價法

2.間接標價法

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交后，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。直接標價法下,如果匯水前小后大,則表示遠期匯率升水,如果匯水前大后小,則表示遠期匯率貼水.在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在后，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在后，即說明是遠期貼水。

二、計價貨幣

價貨幣是指雙方當事人在合同中規定用來計算和清償彼此債權債務的貨幣，一般與結算貨幣相同，如果雙方在合同中只規定了計價貨幣，沒有規定結算貨幣，則計價貨幣就是結算貨幣。

交易雙方也可以規定計價貨幣是一種貨幣，結算貨幣為另一種貨幣，甚至另幾種貨幣，此時，交易雙方要在合同中定明不同貨幣的比值。因此買賣雙方在選擇使用何種貨幣時，即要考慮貨幣匯率的風險，又要結合自己的經營意圖、市場供需和價格水平等情況做出綜合性分析。

目前，我國常用的國際結算貨幣有：美元、英鎊、馬克、法國法郎、日元和港元。理論上人民幣也可以作為計價或結算的貨幣，但我國金融管理規定對外使用人民幣僅限于賬面的收付，不能自由兌換和流動。因此，目前在一般多根據國際金融市場上貨幣匯率變動的情況和進口國家（地區）的習慣等，選用對方國（地區）貨幣或第三國貨幣。

誰能給我講解一下美元和指數的關系？

美元指數與美元走勢分析

自從2001年以來，反映美元兌西方主要貨幣匯率變動的美元指數已經形成明顯的下跌趨勢。美元指數從2001年7月初的121.02下跌至2004年2月18日的最低點84.42，累計下跌幅度達到33.54％，強勢美元在事實上已不復存在。 目前全球大宗商品交易仍然以美元定價為主，世界各國外匯儲備中美元占70％左右水平，美元匯率走向對商品交易市場、期貨市場及各國經濟利益再分配格局等均具有重要影響。我們下面將從歷次美元指數大幅波動的主導因素以及市場波動特征等角度分析判斷美元中期走向格局，并探討其對基本金屬市場的期貨價格走勢的影響。

一、美元指數大幅波動的主導因素

最近30年來，美元已經經歷了兩次危機，第一次危機爆發于1973－1976年間，危機爆發標志是美元和黃金的徹底脫鉤以及布雷頓森林體系的崩潰。第二次危機爆發于1985－1987年間，危機爆發標志是《廣場協議》的簽署和美國股市的股災。我們從2001年的這一輪美元調整，表面上看是布什政府對90年代中期后民主黨政府所奉行的“強勢美元政策”調整的結果。現任美國財政部長斯諾于G7財政部長會議上發表的關于“強勢美元政策”的講話，被普遍視作美國推行弱勢美元政策的信號。政策改變的背后，仍然是經濟因素在起作用。按照高盛公司的預測，美國未來10年預算赤字將達到5.5萬億美元，經常項目下貿易赤字將超過GDP的5％，雙赤字局面的持續是美元政策由強轉弱的基礎。更為不利的是美元利率處于45年來的最低點，低利率與美國反恐戰爭導致國際資本流入逆轉，難以彌補國際收支逆差。綜合起來，雙赤字、低利率、恐怖襲擊這三大因素導致國際資本外流是此輪美元中期貶值趨勢形成的基本原因。對照三次美元中級調整趨勢的主導因素，主要經濟增長力量發展差異所導致的國際資本流動及其引發的匯率機制變動是主要原因。每一次產業轉移與新興強勢增長區的出現，都意味貨幣利益格局的再分配，最終體現在新匯率機制的形成上。人民幣匯率機制的改變將促使此輪調整的盡快完成。

二、美元指數中期市場波動特征分析

據有關人士統計分析，過去30年的美元市場中期波動中，美元的每一輪上漲或下跌都呈現一定的規律和周期性——平均每一輪的上漲和下跌行情大約持續5－7年。從過去的統計數字來看，過去30年中，美元指數總共大約有17次顯著的逆勢回調或反彈，其中10次反彈或回調的幅度超過10％（相對于周期大勢）。上述統計分析顯示，大約每2年出現一次顯著幅度超過5％但小于10％的逆勢反彈或回調，大約每3年出現一次幅度超過10％的逆勢回調或反彈。這種波動幅度超過10％的顯著逆勢次級波動，可以粗略地看作波浪理論中的修正浪。波浪理論對走勢分析，2001年121.02展開的美元中期調整趨勢已經運行完主跌的第三段，因第三段出現延長，未來的再次回挫低點區也仍然在84－85區域。由于美元指數的80－85區域是20多年來的底部區域，一旦被擊穿將對世界金融體系的穩定構成破壞性影響，所以政府聯手干預不可避免，該區域近兩年內仍然具有較強支撐作用。關注美元是否出現預期的顯著逆勢修正行情時應注意：一是利差因素是否有改變的跡象；二是反恐安全形勢是否出現積極變化；三是雙赤字導致的國際收支狀況是否有趨好跡象；上述三因素的改變情況將決定逆勢修正行情的力度與方式。

期貨市場形成的原因有哪些？

期貨交易最早產生于美國，1848年美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的成立，標志著期貨交易的開始。

期貨交易的產生，不是偶然的，是在現貨遠期合約交易發展的基礎上，基于廣大商品生產者、貿易商和加工商的廣泛商業實踐而產生的。

1891年，明尼亞波里谷物交易所第一個成立了結算所，隨后，芝加哥交易所也成立了結算所。直到現代結算所的成立，真正意義上的期貨交易才算產生，期貨市場才算完整地建立起來。

因此，現代期貨交易的產生與發展，是商品經濟發展的必然結果，是社會生產力發展和生產社會化的內在要求。

擴展資料:

期貨市場風險的特征:

1、風險存在的客觀性

期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由

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