04 貿易公司月報表樣本(開貿易公司需要什么流程)

｜意見 ｜

｜每股收益(元) ｜0.0367 ｜0.2800 ｜0.2910 ｜0.2568 ｜

｜每股收益扣除(元) ｜0.0369 ｜0.1740 ｜0.1846 ｜0.2097 ｜

｜每股凈資產(元) ｜3.0370 ｜2.8960 ｜3.1171 ｜2.4503 ｜

｜每股資本公積金(元)｜1.0357 ｜0.9316 ｜1.3285 ｜0.9511 ｜

｜每股未分配利潤(元)｜0.8593 ｜0.8227 ｜0.6673 ｜0.3990 ｜

｜每股經營活動 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜現金流量(元) ｜0.1917 ｜0.9015 ｜-1.1631 ｜0.2986 ｜

｜每股現金流量(元) ｜0.7044 ｜0.1031 ｜0.3744 ｜-0.2591 ｜

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【利潤構成與盈利能力】

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｜財務指標(單位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

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｜主營業務收入(萬元)｜746312.71 ｜3291950.98｜3003202.18｜2734086.28｜

｜主營業務利潤(萬元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜經營費用(萬元) ｜4725.04 ｜18450.48 ｜19310.21 ｜17639.71 ｜

｜管理費用(萬元) ｜2955.20 ｜12443.02 ｜12274.04 ｜12862.74 ｜

｜財務費用(萬元) ｜2288.10 ｜9666.16 ｜8569.01 ｜6754.78 ｜

｜三項費用增長率(%) ｜-13.03 ｜1.01 ｜7.77 ｜34.74 ｜

｜營業利潤(萬元) ｜1038.16 ｜8525.74 ｜9192.54 ｜9855.02 ｜

｜投資收益(萬元) ｜1084.68 ｜6210.06 ｜7087.37 ｜3594.62 ｜

｜補貼收入(萬元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜營業外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜凈額(萬元) ｜346.33 ｜399.02 ｜441.92 ｜123.97 ｜

｜利潤總額(萬元) ｜1384.49 ｜8924.75 ｜9634.46 ｜9978.99 ｜

｜所得稅(萬元) ｜245.12 ｜1623.77 ｜1493.84 ｜2270.06 ｜

｜凈利潤(萬元) ｜927.32 ｜7077.60 ｜7353.44 ｜6489.77 ｜

｜銷售毛利率(%) ｜1.23 ｜1.37 ｜1.45 ｜1.60 ｜

｜主營業務利潤率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜凈資產收益率(%) ｜1.21 ｜9.67 ｜9.33 ｜10.48 ｜

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【經營與發展能力】

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｜財務指標(單位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

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｜存貨周轉率(%) ｜5.94 ｜27.49 ｜31.73 ｜38.63 ｜

｜應收賬款周轉率(%) ｜28.88 ｜169.12 ｜141.07 ｜120.89 ｜

｜總資產周轉率(%) ｜1.52 ｜7.91 ｜8.87 ｜10.03 ｜

｜主營業務收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜入增長率(%) ｜-7.27 ｜9.60 ｜9.84 ｜40.40 ｜

｜營業利潤增長率(%) ｜-48.69 ｜-7.25 ｜-6.86 ｜283.21 ｜

｜稅后利潤增長率(%) ｜-39.15 ｜-3.90 ｜13.31 ｜88.90 ｜

｜凈資產增長率(%) ｜2.58 ｜-7.33 ｜27.21 ｜25.77 ｜

｜總資產增長率(%) ｜15.91 ｜10.48 ｜40.29 ｜6.87 ｜

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【資產與負債】

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｜每股指標(單位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

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｜資產總額(萬元) ｜543255.34 ｜436886.45 ｜395452.35 ｜281691.40 ｜

｜負債總額(萬元) ｜455476.72 ｜354733.76 ｜304642.92 ｜207878.81 ｜

｜流動負債(萬元) ｜416673.62 ｜322407.51 ｜291254.76 ｜196694.18 ｜

｜長期負債(萬元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜貨幣資金(萬元) ｜92385.82 ｜72365.15 ｜79193.67 ｜45774.38 ｜

｜應收帳款(萬元) ｜32613.13 ｜19065.48 ｜19865.52 ｜22716.32 ｜

｜其他應收款(萬元)｜7301.02 ｜4847.47 ｜4120.33 ｜4899.13 ｜

｜壞帳準備(萬元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜股東權益(萬元) ｜76748.41 ｜73189.47 ｜78775.49 ｜61923.42 ｜

｜資產負債率(%) ｜83.8421 ｜81.1958 ｜77.0728 ｜73.7966 ｜

｜股東權益比率(%) ｜14.1275 ｜16.7525 ｜19.9333 ｜21.9827 ｜

｜流動比率(%) ｜1.0380 ｜1.0254 ｜1.0112 ｜1.0208 ｜

｜速動比率(%) ｜0.7622 ｜0.6122 ｜0.6574 ｜0.5963 ｜

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【現金流量】

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｜財務指標(單位) ｜2009-03-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

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｜銷售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜的現金(萬元) ｜1044768.79｜3571727.41｜3579749.76｜3130452.93｜

｜經營活動現金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜凈流量(萬元) ｜4845.03 ｜22783.34 ｜-29544.06 ｜7548.11 ｜

｜現金凈流量(萬元)｜17802.55 ｜2605.79 ｜9278.08 ｜-6549.63 ｜

｜經營活動現金凈 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜流量增長率(%) ｜-132.51 ｜-177.50 ｜-489.43 ｜4235.59 ｜

｜銷售商品收到現金｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜與主營收入比(%) ｜139.9908 ｜108.4988 ｜119.1856 ｜114.4972 ｜

｜經營活動現金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜與凈利潤比(%) ｜- ｜312.0586 ｜-362.9213 ｜- ｜

｜現金凈流量與 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜凈利潤比(%) ｜- ｜35.6909 ｜113.9726 ｜- ｜

｜投資活動的現 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜金凈流量(萬元) ｜1650.43 ｜-18695.55 ｜6147.06 ｜-8424.29 ｜

｜籌資活動的現 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜金凈流量(萬元) ｜11265.65 ｜-2546

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