04 貿易公司的人員合理分配(本人現在成立一家貿易公司，做的是勞保產品銷售，分渠道銷售和終端業務銷售，不知道如何建立財務制度請賜)

時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。

《財務管理制度》支票管理

第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。

凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

《財務管理制度》現金管理

第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經理批準的其他開支。

前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。}

第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

第三十三條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

《財務管理制度》會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

《財務管理制度》處罰辦法

第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：

(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

(七)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

《財務管理制度》附則

第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。

第四十五條本規定自發布之日起生效。

求貿易公司員工守則一份

為了規范員工行為，保護建立和諧穩定的企業勞動關系，促進公司發展，根據《勞動法》的相關規定，結合本公司用工實際，制定本辦法：

第一章 總 則

一、公司使命

致力成為家電團購和零售貿易服務的最佳提供者。

二、公司精神

服務持續發展、合作保證雙贏、激情創造未來。

三、公司經營理念

誠信 合群 卓越 創新

四、公司宗旨

與社會雙贏 與客戶雙贏 與員工雙贏 與股東投資者雙贏

五、員工意識

服務意識 市場意識 學習意識 團隊意識

六、我們的責任

用心，使我們的企業成為持續發展的百年企業！

第二章 考勤制度

一、每天工作時間為：上午8：00~11：45；下午13：30~18：00，加班或因季節變化調整上、下班時間，以臨時通知為準。公司可針對不同具體崗位規定不同工作時間，以各崗位職責規定為準。員工要按時上班、下班、加班，不能遲到、早退。遲到指超過上班時間到崗，早退指在下班時間前提前離崗，凡遲到、早退超過半小時的均視為曠工。

二、上班、下班必須先到指定辦公地點簽到。

三、遲到、早退按每遲到或早退一分鐘罰款0.5元累計；超過30分鐘，作曠工半天處理；超過一小時作曠工一天處理。

四、所有員工必須先到公司簽到后才能外出辦理各項業務。外出辦事須在《員工外出登記本》上登記，否則按早退或曠工處理。因工作關系外出辦公，在前一天必須說明，如遇特殊情況應于當天上午9點以前電話向本部門主管或公司辦公室報告并經批準。待回公司后須到辦公室核實。

五、正常上下班但忘記簽到，須于當日到公司辦公室填寫《考勤異常表》。

六、員工請假必須事先寫請假條，并經直接主管確認，口頭請假無效。請假包括病、事、婚（晚婚）、喪、產假等，均應事先辦理請假審批手續，事后補假無效（急事、急病、奔喪等特殊情況除外）。請假時應附相關證明材料（社保指定醫院病休證明、病歷、醫藥費發票），并逐級報主管批準，病假7天以內、事假3天以內由部門領導批準，病假7天（含）以上、事假3天（含）以上由公司領導批準。

七、病、事、婚（晚婚）、喪、計劃生育、產假假期按國家相關規定執行。

八、事假原則上每月允許累計3天，請事假一天扣除當日工資。凡未辦理請假手續缺勤視為曠工，曠工不計出勤另每曠工1天扣100元工資，連續曠工3天（含）以上或年度內累計曠工7天（含）以上，作解除勞動合同處理。

九、嚴格履行勞動合同，如本人要求辭工，必須提前30天書面報告，獲得批準后方可辭工。否則，按單方面解除勞動合同處理。申請辭職先由直接主管審批，再報總經理批準。

第三章 薪資福利

一、工資分配遵循按勞分配原則，實行同崗同酬，多勞多得，杜絕不勞而獲現象發生。公司要在經濟效益發展的基礎上，逐步提高員工的工資待遇。

二、公司支付員工工資不得低于政府規定的最低工資標準，加班工資按規定執行。

三、依法按月足額為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險。

四、企業應當創造條件，改善集體福利，提高員工的福利待遇。

第四章 勞動紀律

一、 公司員工必須遵守中華人民共和國各項法律法規，遵守公司的各項規章制度、公告及通告，維護公司的權益。員工應服從上級領導或公司值班經理的工作安排，不得對抗、陽奉陰違或借故拖延。

二、 公司員工應當全面認真完成勞動任務，維護企業正常的生產經營秩序、忠誠地履行勞動職責。在代表公司的各項活動中，員工必須維護公司榮譽和利益。

三、 公司提倡互相信任的工作氛圍，員工之間應該互相尊敬、相互信任。

四、 員工應積極參與公司組織的各種有益活動。

五、 不因職務之便接受招待、饋贈、回扣或其他不法利益。

六、 公司員工必須愛崗敬業，不遲到、早退、溜崗、串崗，不擅自離開工作崗位，認真履行崗位職責。

七、上班時間嚴禁做私事，嚴禁打鬧、嬉笑、高聲喧嘩、吃零食、看小說或與專業無關的報刊、雜志。不得在公司無理取鬧或酗酒鬧事。公司的物品不得野蠻對待，挪為私用。

八、不得使用公司的電話聊天，無論公事私事，必須長話短說。

九、有客人光臨時，任何人都有義務熱情接待。在接待客人時應舉止文明、談話祥和、禮貌待人。給客戶解釋要耐心細致，介紹產品客觀準確。任何人不得以任何理由與客戶發生爭吵，并嚴禁評論和辱罵客戶。

第五章 獎罰制度

一、 獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到獎勵員工勤懇工作、奮發向上、爭取更好業績的目的。獎勵分經濟獎勵和行政獎勵，經濟獎勵包括加薪、獎金和獎品，行政獎

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