05 嘉實海外基金凈值查詢今日價格070012(買粉絲嘉實海外基金(070012))

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基金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行 基金經理：陳亮

成立日期：2003-08-26 投資類型：股票型 投資風格：指數型

項目 數據 項目 數據

基金名稱 博時裕富 基金代碼 050002

基金凈值 12780 最新累計凈值 32580

一個月凈值增長率 024最新規模 2148820993246

三個月凈值增長率 028最近兩年累計分紅 193

半年凈值增長率 044 基金份額本期凈收益 35673582700

一年凈值增長率 169 資產凈值收益率0

今年的凈值增長率 067 基金凈值增長率0

單位：元

基金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行 基金經理：陳豐

成立日期：2004-06-22 投資類型：股票型 投資風格：平衡型

項目 數據 項目 數據

基金名稱 博時精選 基金代碼 050004

基金凈值 18811 最新累計凈值 32711

一個月凈值增長率 025最新規模 1102731135779

三個月凈值增長率 042最近兩年累計分紅 140

半年凈值增長率 086 基金份額本期凈收益 304857174324

一年凈值增長率 137 資產凈值收益率0

今年的凈值增長率 059 基金凈值增長率0

單位：元

基金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行 基金經理：鄧曉峰

成立日期：2005-01-06 投資類型：股票型 投資風格：平衡型

項目 數據 項目 數據

基金名稱 博時主題行業LOF 基金代碼 160505

基金凈值 26248 最新累計凈值 35458

一個月凈值增長率 020最新規模 329414143751

三個月凈值增長率 043最近兩年累計分紅 092

半年凈值增長率 106 基金份額本期凈收益 162814994686

一年凈值增長率 157 資產凈值收益率0

今年的凈值增長率 144 基金凈值增長率1

單位：元

基金管理人：諾安基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行 基金經理：易軍 陸萬山

成立日期：2004-05-21 投資類型：配置型 投資風格：平衡型

項目 數據 項目 數據

基金名稱 諾安平衡 基金代碼 320001

基金凈值 16515 最新累計凈值 31515

一個月凈值增長率 018最新規模 399348030134

三個月凈值增長率 030最近兩年累計分紅 145

半年凈值增長率 061 基金份額本期凈收益 116385116588

一年凈值增長率 108 資產凈值收益率0

今年的凈值增長率 045 基金凈值增長率% -001

單位：元

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