05 貿易公司月報表樣本(誰能給我發一份貿易公司的會計科目表和會計報表（資產負債表、利潤表、分配表、現金流量表及相關的附表等)

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.異動分析】

【異動財務指標】

┌——————————┬———————┬———————┬——————┐

｜財務指標(單位) ｜2009-03-31 ｜2008-03-31 ｜變動幅度(%) ｜

├——————————┼———————┼———————┼——————┤

｜預付賬款(萬元) ｜168103.29 ｜76172.56 ｜120.69 ｜

｜在建工程(萬元) ｜28404.67 ｜12728.47 ｜123.16 ｜

｜應付票據(萬元) ｜104915.35 ｜48519.30 ｜116.23 ｜

｜預收賬款(萬元) ｜95469.37 ｜54962.66 ｜73.70 ｜

｜長期借款(萬元) ｜29159.73 ｜1277.33 ｜2182.87 ｜

｜收到其他與經營 ｜ ｜ ｜ ｜

｜活動有關現金(萬元) ｜2913.33 ｜19942.92 ｜-85.39 ｜

｜經營活動產生的現金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜現金流量凈額(萬元) ｜4845.03 ｜-14901.79 ｜132.51 ｜

｜支付其他與籌資 ｜ ｜ ｜ ｜

｜活動有關現金(萬元) ｜27830.00 ｜18003.15 ｜54.58 ｜

｜籌資活動產生的 ｜ ｜ ｜ ｜

｜現金流量凈額(萬元) ｜11265.65 ｜41465.49 ｜-72.83 ｜

└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.環比分析】

【單季度財務分析】

┌—————————————————————————————————┐

｜ 2008年 ｜

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

｜ ｜ 主營收入 ｜占年度比重｜ 凈利潤 ｜占年度比重｜

｜ ｜ (萬元) ｜ (％) ｜ (萬元) ｜ (％) ｜

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

｜第一季度 ｜ 804802.63｜ 24.45｜ 1523.94｜ 21.53｜

｜第二季度 ｜ 955275.55｜ 29.02｜ 2565.59｜ 36.25｜

｜第三季度 ｜ 885817.75｜ 26.91｜ 1692.47｜ 23.91｜

｜第四季度 ｜ 646055.06｜ 19.63｜ 1295.60｜ 18.31｜

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐

｜ 2007年 ｜

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

｜ ｜ 主營收入 ｜占年度比重｜ 凈利潤 ｜占年度比重｜

｜ ｜ (萬元) ｜ (％) ｜ (萬元) ｜ (％) ｜

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

｜第一季度 ｜ 718723.97｜ 23.93｜ 1406.92｜ 19.10｜

｜第二季度 ｜ 911680.27｜ 30.35｜ 2262.88｜ 30.73｜

｜第三季度 ｜ 653217.46｜ 21.75｜ 1885.76｜ 25.61｜

｜第四季度 ｜ 719887.60｜ 23.97｜ 1809.06｜ 24.56｜

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

【4.財務預警】

【Z值預警】

截至日期：2009-03-31

┌———————————┬——————┬—————┬——————┐

｜ 指標名稱 ｜ 指標值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜

├———————————┼——————┼—————┼——————┤

｜凈營運資金/資產總計 ｜ 0.0292｜ ｜ ｜

｜留存收益/資產總計 ｜ 0.0466｜ ｜ ｜

｜息稅前利潤/資產總計 ｜ 0.0270｜ 5.6994｜ 無警 ｜

｜股東權益合計/負債合計 ｜ 0.1685｜ ｜ ｜

｜主營業務收入/資產總計 ｜ 5.4951｜ ｜ ｜

└———————————┴——————┴—————┴——————┘

【財務風險綜合指數預警】

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜ 名稱 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

｜經營預警 ｜

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

｜經營性現金盈利率 ｜ -1.59｜ -5.04｜ 1.00｜ -0.94｜

｜總資產現金回收率 ｜ 13.23｜ 13.30｜ 8.32｜ 7.80｜

｜凈利潤率 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.34｜

｜應收帳款 ｜ -0.38｜ -0.53｜ -0.11｜ -0.18｜

｜經營預警綜合指數 ｜ 3.26｜ 2.20｜ 2.60｜ 2.09｜

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜投資預警 ｜

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

｜權益現金報酬率 ｜ -1.76｜ -6.01｜ -2.39｜ -0.91｜

｜現金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.28｜ -0.28｜

｜留存盈利 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.45｜

｜凈資產收益率 ｜ 18.68｜ 13.19｜ 13.40｜ 152.06｜

｜投資預警綜合指數 ｜ 2.45｜ 0.06｜ 1.11｜ 30.15｜

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜籌資預警 ｜

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

｜權益乘數 ｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜

｜經營現金流入利息支出比｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜

｜支付現金股利 ｜ 0.93｜ 0.92｜ 0.88｜ 1.02｜

｜銀行貸款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.79｜

｜籌資預警綜合指數 ｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.91｜

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

｜財務預警綜合指數fewci ｜ 2.26｜ 1.12｜ 1.59｜ 10.15｜

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

｜警度 ｜ 輕警 ｜ 輕警 ｜ 輕警 ｜ 無警 ｜

└———————————┴—————┴—————┴—————┴————