06 外貿公司業務績效考核方案(公司績效考核方案)

溝通能力：

能根據溝通對象的不同靈活運用適當的方式，清晰、簡潔、有條理地闡述自己的觀點；能注意傾聽對方的想法和感受，并表示理解，作出適當的反應。得分。

（3）3級溝通能力：

能創造一個開放、輕松的溝通氛圍，在表達自己觀點時能很快引起他人的共鳴和積極響應；能發現對方潛藏的態度、行為取向，并及時準確地作出反饋。得分。

第9條 協調能力

1定義

通過與不同層面人物的溝通，促進成員間的相互理解，從而推動事情順利發展的能力。

2行為表現

（1）1級協調能力：

能協調部門內部成員的沖突及行動上的不協調，消除團隊合作中的障礙。得分。

（2）2級協調能力：

能解決協調中的障礙，促進事情順利進行，在關鍵問題方面能夠通過上級來達到協調目的。得分。

（3）3級協調能力：

能平衡公司內部各個層面及公司外部相關單位的沖突，利用各種資源解決協調中的障礙，全面考慮各方利益，保證事情順利進展。得分。

第4章 工作態度考核

第10條 責任心

1定義

工作認真負責，積極履行義務，自覺自愿做好本職工作，勇于承擔責任。

2評分標準

（1）無責任感，不愿承擔工作責任，勉強完成工作任務，得分。

（2）具備一定責任感，主動分擔工作責任，努力完成工作任務，得分。

（3）責任感強烈，勇于承擔工作中的責任，克服一切困難確保完成任務，得分。

第11條 主動性

1定義

自覺地完成本職工作，工作積極主動，無需他人監督。

2評分標準

（1）主動性較差，經常需要上級督促，從不承擔額外工作和加班，扣分。

（2）有一定的主動積極性，基本不需要上級督促，偶爾承擔額外工作和加班，得分。

（3）工作非常主動積極，自覺自愿準確完成工作，主動承擔額外工作和加班，得分。

第12條 紀律性

1定義

遵守公司各項規章制度和日常行為規范。

2評分標準

（1）經常違反公司各項規章制度，經常遲到、早退，扣分。

（2）偶爾違反公司規章制度，偶爾遲到、早退，得分。

（3）從不違反公司各項規章制度，沒有任何遲到、早退現象，得分。

第5章 考核結果評估

第13條 考核者根據自己掌握的各種考核信息以及相關部門或職位提供的考核信息，對被考核者依照考核內容及標準進行考核。

第14條 考核采取循環排序法，對本部門每位員工就每項考核內容分別進行兩兩互相比較打分。每兩位員工每項考核內容的總分為10分，由考核者根據兩人的工作表現比較結果決定10分在兩位互相比較的員工中的分配。

第15條 考核者按照“行政人員考核表”，就每項考核內容重復比較每兩位員工，直到所有指標比較打分完畢。具體比較如下表所示。

(續)

××公司行政人員循環比較示例表

考核 員工A 員工B 員工C 員工D 員工E 員工F 本指標

得分

員工A —— 7 6 3 2 5 23

員工B 3 —— 7 3 3 4 20

員工C 4 3 —— 4 3 4 18

員工D 7 7 6 —— 4 6 30

員工E 8 7 7 6 —— 7 35

員工F 5 6 6 4 3 —— 24

第16條 行政人員直接主管對本部門員工考核情況進行匯總，得到本部門每位員工的考核得分。

第17條 人力資源部對各部門員工考核結果進行審核和登記，以作為考核結果運用的依據。

化工企業績效考核，如何設置獎項激勵員工，獎項說具體點

部門：可以設置最具團隊獎、主人翁獎

個人獎項：最大進步獎、最佳新人獎、、最佳教練獎、伯樂獎、敬業獎、最佳進取獎、項目開拓獎

如何做出激勵員工的薪酬方案

可提出相關激勵政策，比如年終獎、個人嘉獎、集體榮譽獎等。帶動員工工作積極性。一般來說員工不會計較獎金金額的多少，而是感到自己受到了關注，會很大程度上提高員工工作效率！

希望對你有幫助！

誰有外貿公司財務經理崗位職責及績效考核指標和出納崗位職責及績效考核指標的內容，越具體越好

去“小席會計交流平臺”這是一騰訊的會計群，里面有很多的會計老師，一、出納崗工作流程

（一）現金收付

1、收現

根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）

管理費用崗（其他應收款）

銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費、材料款）

注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

2、付現

（1）費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核

（2）人工費、福利費發放

憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位

（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位

2、銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證

——→材料核算崗（材料采購）

——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）

——→管理費用崗（管理部門用款）

——→銷售費用崗（銷售部門用款）

——→工資福利崗（工資兌現、福利）

——→及固定資產崗（GMP部門費用、固定資產購建）

注：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。

（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

（2）打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

注：（1）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。

（2）打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

（3）業務員兌現

憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

（4）還貸及銀行結算

收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗

（5）交稅

①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單

② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證

③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證

（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、 熟悉公司各類財務管理制度。

2、 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、 準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、 堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、 樹立良好的窗口形象。

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