09 華寶海外科技持倉哪一塊(半導體類基金最近上漲了嗎？)

054%；玉米2154,跌005%；棕櫚油5336,漲053%；棉花12030,漲012%；鄭麥2516,漲016%；白糖5170,跌054%；蘋果7581，跌272%；

匯率：歐元/美元11383,跌025%；美元/人民幣69950，漲019%；美元/港元77531，漲001%。

(以上期貨數據來自上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所)

重點推薦

1、銀保監會：支持部分省份因地制宜對轄內城商行聯合重組

銀保監會城市銀行部副主任劉榮7月16日在銀保監會線上通氣會上表示，城商行風險總體可控。銀保監會支持因地制宜、綜合施策，積極推動深化城商行改革和化解風險，支持部分省份因地制宜對轄內城商行采取聯合重組等方式，深化改革化解風險。目前，有的省份轄內的中小機構改革重組工作正在有序推進。

點評：支持部分省份因地制宜對轄內城商行采取聯合重組等方式，深化改革化解風險，銀監會這個表態，對城商行構成利好。A股市場上城商行類個股基本面普遍較好，預計短期將有活躍表現機會。

（投資顧問  蔡 勁  注冊投資顧問證書編號： S0260611090020）

2、國資委：搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇

國資委秘書長、新聞發言人彭華崗介紹，下半年要充分發揮中央企業穩投資的重要作用，穩妥有序落實好全年投資計劃安排。繼續引導支持企業重點圍繞提升產業基礎能力，突破產業鏈關鍵核心技術薄弱環節、維護產業鏈安全等領域加大投資力度，搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，積極有序推進項目開工建設，做好高質量投資項目的儲備，積極吸納社會資本，拓寬融資渠道。

點評：搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，積極有序推進項目開工建設，必然對相關行業上市公司構成利好，但之前此幾個板塊概念個股普遍經歷過幾輪炒作，預計5G、工業互聯網、數據中心等新基建板塊概念個股短期將有活躍機會，但反彈力度有限，不建議盲目追漲操作。

（投資顧問  蔡 勁  注冊投資顧問證書編號： S0260611090020）

市場點評

1、市場點評：指數再度下跌，等待企穩后逐步參與

周四兩市大盤指數震蕩收跌，成交量比周三縮小，兩市合計成交15061億元。具體來看，滬指收盤下跌450%，收報321010點；深成指下跌537%，收報129963點；創業板指下跌593%，收報264626點。

盤面上看，個股普跌行情，僅環保概念股稍顯強勢。從走勢上看，3大指數均跌破10日線，短期預計在20日線附近獲得支撐，中期依舊向好。

操作上，市場恐慌情緒蔓延，建議等待指數企穩后再逐步參與。建議關注中報業績預期向好的個股以及食品飲料、消費電子和新能源產業鏈和芯片半導體板塊中優質品種的投資機會。

（投資顧問  楊冬  注冊投資顧問證書編號：S0260615080007）

2、環保工程行業：國家綠色發展基金成立，關注環保低估值龍頭

7 月 15 日，規模885億元的國家綠色發展基金（以下簡稱“綠色基金”）正式揭牌。綠色基金由財政部、生態環境部和上海市三方發起，財政部、國開行等金融機構、長江經濟帶沿線11省市財政廳等共同出資，其中財政部出資 100 億元。綠色基金采用公司制，由上海市牽頭負責。

點評:國家綠色發展基金的成立，將有效緩解環保行業資產負債率高、現金流差的困境，加快長江經濟帶沿線綠色發展項目建設。環保行業估值有望實現整體抬升，建議關注的低估值環保行業龍頭，包括固廢板塊、水務板塊、環境修復板塊、清潔能源板塊等。

（投資顧問楊冬  注冊投資顧問證書編號：S0260615080007）

這只基金是投資于半導體行業的主題基金，跟蹤中證全指半導體指數，國內目前跟蹤這個指數的基金僅此一家，指數情況看下表：

指數基本跑贏滬深300，也算得上不錯了。

其實相對而言我更看重的是它的行業前景，中國雖是全球第一大電子生產和消費的國家，但之前半導體各核心環節均被海外巨頭壟斷，近幾年，國家對于半導體行業逐漸重視起來，在政策方面給予大力的支持，各大企業也紛紛在這方面布局，我有預感，未來半導體行業可能會成為重要的風口之一，很有上升空間。如果你有這方面的投資意向，可以試試這只基金。

對了，今天應該開始發售了，感興趣的話可以關注一下相關信息。

A股開門紅超九成基金回血收益率第一竟是它！數字經濟+光伏板塊成大贏家

機構普遍認為，隨著一系列積極政策效果逐步顯現，市場修復有望持續。

新年伊始，A股市場取得開門紅。上證指數、滬深300指數連續四個交易日均上漲，兩者最新指數均站上120日線。與此同時，A股成交節后趨向活躍，本周日均成交額達到8135億元，較上周增長1807億元，環比增幅達到28.55%。北上資金節后也是大手筆補倉，累計凈買入超200億元。

元旦節后超九成基金收益率回正

隨著節后行情回暖，不少公募基金凈值回血。證券時報·數據寶統計，超過九成基金元旦以來凈值收益率為正。其中超6000只基金收益率跑贏同期上證指數，12只基金收益率在10%以上。數據寶統計，這12只收益率10%以上的基金9只屬于國際(QDII)基金，另外3只屬于混合型基金。

元旦以來收益率最高的基金是華泰柏瑞亞洲企業，短短4個交易日凈值累計漲幅達到12.21%，跑贏同期上證指數10個百分點。華泰柏瑞亞洲企業是一家國際(QDII)基金，該基金2022年三季度末重倉股主要為港股和美股公司。頭號重倉股貝殼在納斯達克上市，是中國最大的房產交易和服務平臺。另外9只重倉股均為港股，包括中遠海能、綠城中國、鳳祥股份等。

在上述12只漲幅靠前的基金中，僅易方達中證海外互聯ETF基金規模超過百億元。該只基金和華泰柏瑞亞洲企業一樣，2022年三季度末前十大重倉股有9只為港股。具體來看，易方達中證海外互聯ETF頭號重倉股為騰訊控股，三季度末持倉市值超過85億元。自去年10月份創下階段低點后，騰訊控股股價持續回升，元旦以來累計漲幅達到10.14%。

數據寶統計，基金規模百億以上的基金中，元旦以來收益率較高的還有華夏恒生互聯網科技業ETF、廣發高端制造A、前海開源公用事業、華泰柏瑞中證光伏產業ETF、華夏恒生科技ETF等。

數字經濟、光伏板塊最受基金青睞

節后哪些板塊最受基金青睞？從主題指數ETF的表現和份額變化或能看出端倪。數據寶統計，元旦以來，與數字經濟相關的云計算、大數據類ETF以及光伏ETF表現最為搶眼。在眾多主題指數ETF中，天弘中證滬港深云計算產業ETF期間收益率6.8%排在第一位。去年三季度末，該基金重倉了多只A股云計算產業龍頭，包括恒生電子、廣聯達、金山辦公、用友網絡、中科曙光等，此外還重倉了騰訊控股、金蝶國際等。

光伏ETF表現最佳的是天弘中證光伏產業ETF，4個交易日累計收益率達到6%。與之形成鮮明對比的是，旅游、養殖、農業等相關主題ETF元旦以來市場表現低迷。數據寶統計，華夏中證旅游主題ETF、富國中證旅游主題ETF、平安中證畜牧養殖ETF、招商中證畜牧養殖ETF、鵬華中證畜牧養殖ETF等期間收益率均為負值。

基金份額的變化情況來看，元旦以來，超百只主題指數ETF基金份額實現增長，其中8只ETF份額增長率超10%。整體來看，與科技和新能源相關的ETF份額增長較多。基金份額增長最明顯的是南方國證在線消費ETF，其間增幅達到50.62%。其次是國泰中證計算機ETF、天弘中證滬港深物聯網主題ETF等。

機構看好市場修復持續性

事實上，元旦以來，題材股熱度重新回暖，其中尤以新能源類題材表現最突出。數據寶統計，POE膠膜、鈣鈦礦電池、TOPCon電池、虛擬電廠等指數期間漲幅均超7%。

對于反彈的持續性，廣發基金基金經理夏浩洋表示，在內地防疫政策優化的大背景下，企業業績復蘇動能強勁。從長期來看，在全球經濟復蘇，特別是中國這臺“超級發動機”加速之時，全球科技巨頭的業績韌性依然相當強勁，當前相關板塊仍具有較高的投資性價比。

景順長城基金投研團隊認為，隨著一系列積極政策效果逐步顯現，市場修復有望持續，預計市場整體機遇或仍大于風險，軍工、信創、醫藥、半導體等領域將孕育中長期結構性投資機會。

華寶證券表示，展望2023年，擴大內需大概率是政策主線，廣義上的內需不僅包含消費，TMT(信創、數字經濟等)、新能源等行業也涵蓋在其中。從目前市場來看，資金近期主要圍繞著擴大內需的方向進行行業輪動，因此只要經濟復蘇預期未完全兌現，該方向的板塊仍值得進一步關注。

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