01 與商務貿易有關的英語詞匯(必背商務英語詞匯)

商務英語的專業詞匯有哪些

I. 外匯與匯率

通匯合約 Agency Agreement

通匯銀行 Correspondent Bank

商業匯票 Commercial Bill of Exchange

銀行支票 Banker’s Check

國外匯票 Foreign Bill of Exchange

關鍵貨幣 Key Currency

匯率 Exchange Rate

直接標價法 Direct Quotation

間接標價法 Indirect Quotation

匯價點 Point

買入匯率 Buying Rate

賣出匯率 Selling Rate

中間匯率 Medial Rate

現鈔匯率 Bank Note Rate

即期匯率 Spot Rate

遠期匯率 Forward Rate

基本匯率 Basic Rate

套算匯率 Cross Rate

固定匯率 Fixed Rate

浮動匯率 Floating Rate

可調整的釘住 Adjustable Peg

單一匯率 Single Rate

復匯率 Multiple Rate

貿易匯率 Commercial Rate

金融匯率 Financial Rate

交叉匯率 Cross Rate

遠期差額 Forward Margin

升水 Premium

貼水 Dis買粉絲unt

平價 At Par

固定匯率制度 Fixed Exchange Rate System

金本位 Gold Standard

紙幣 Paper Money

貼現率 Dis買粉絲unt Rate

浮動匯率制度 Floating Exchange Rate System

自由浮動匯率 Freely Floating Exchange Rate

管理浮動匯率 Managed Floating Exchange Rate

單獨浮動匯率 Single Floating Exchange Rate

聯合浮動匯率 Joint Floating Exchange Rate

釘住匯率制 Pegged Exchange Rate

區域性貨幣一體化 Regional Mo買粉絲ary Integration

歐洲貨幣體系 European Mo買粉絲ary System (EMS)

歐洲貨幣單位 Eutopean Currency Unit (ECU)

歐洲貨幣聯盟 European Mo買粉絲ary Union

含金量 Gold Content

鑄幣平價 Mint Par

黃金輸送點 Gold Point

官方儲備 Official Reserve

外匯管制 Foreign Exchange Control

II.外匯交易

即期外匯交易 Spot Exchange Transaction

遠期外匯交易 Forward Exchange Transaction

交割日固定的遠期外匯交易 Fixed Maturity Forward Transaction

選擇交割日的遠期交易(擇期交易) Optional Forward Transaction

掉期交易 Swap

即期對遠期掉期 Spot-Forward Swap

即期對即期掉期 Spot-Spot Swap

遠期對遠期掉期 Forward-Forward Swap

地點套匯 Space Arbitrage

直接套匯(兩角套匯) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)

間接套匯(三角套匯) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)

時間套匯 Time Arbitrage

現代套匯交易 Cash Against Currency Future

套利 Interest Arbitrage

非抵補套利 Un買粉絲vered Arbitrage

非抵補利差 Un買粉絲vered Interest Differential

抵補套利 Covered Arbitrage

期貨 Futures

期貨交易 Futures Transaction

國際貨幣市場 International Mo買粉絲ary Market (IMM)

倫敦國際金融期貨交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)

“逐日盯市”制度 Market-to-Market

期權 Options

外匯期權 Foreign Currency Options

協議價格 Strike Price

敲定價格 Exercise Price

期權費/權力金 Premium

期權到期日 Expiration Date

美式期權 American Options

歐式期權 European Options

看漲期權(買權,買入期權) Call Options

期權買方 Call Buyer

期權賣方Call Seller/Writer

看跌期權(賣權,賣出期權) Put Options

期權協議價格 Strike Price

敲定價格(履約價格) Exercise Price

期權費(期權權利金,保險費) Premium

期權保證金 Margins

期權內在價值 Intrinsic value

價內期權 In the Money

價外期權 Out of the Money

平價期權 At the Money

期權時間價值 Time value

易變性 Volatility

III.國際收支

國際收支 Balance of Payments

國際貨幣基金組織 International Mo買粉絲ary Fund

國際收支平衡 Balance of Payments Statement

經常項目 Current Ac買粉絲unt

貿易收支 Goods

勞務收支 Service

單方面轉移收支 Unilateral Transfer

資本項目 Capital Ac買粉絲unt

長期資本 Direct Investment

熱錢/游資 Hot Money

平衡項目(儲備項目/結算項目) Balancing or Settlement Ac買粉絲unt

官方儲備 Official Reserves

自主性交易 Autonomous Transaction

調節性交易 Ac買粉絲modating Transaction

事前交易 Ex-ante Transaction

事后交易 Ex-post Transaction

國際收支順差 Balance of Payments Surplus

國際收支逆差 Balance of Paymentd Deficit

貿易差額 Trade Balance

經常項目差額 The Current Ac買粉絲unt Balance

IV.外匯風險管理

外匯風險 foreign Exchange Exposure

獲得利益 Gain

遭受損失 Loss

交易風險 Transaction Exposure

營業風險 Operation Exposure

轉換風險 Translation Exposure

經濟風險 E買粉絲nomic Exposure

競爭風險 Competitive Exposure

借款法 Borrowing

投資法 Investing

借款-即期合同-投資法 Borrow-Spot-Invest

提前收付-即期合同-投資法 Lead-Spot-Invest

提前或延期結匯 Leads & Lags

資產負債表保值法 Balance Sheet Hedge

資金部主管 Treasury Head

首席交易員 Chief Dealer

交易主任 Senior Dealer

交易員 Dealer

助理交易員 Assistant Dealer

當日平盤 Day Trade

隔夜敞口 Over Night

交易單 Dealing Slip

交易后線 Settlement Office

匯付 Remittance

電匯 Telegraphic Transfer,T/T

信匯 Mail Transfer,M/T

票匯 Demand Draft,D/D

托收 Collection

光票托收 Clean Collection

跟單托收 Documentary Collection

付款交單 Documents against Payment,D/P

承兌交單 documents against Acceptance,D/A

信托收據 Trust Receipt,T/P

信用證 Credit;Letter of Credit,L/C

銀行保函 Letter of Guarantee,L/G

即期保函統一規則 Uniform Rules for Demand Guarantee

投標保函 Tender Guarantee

履約保函 Performance Guarantee

退款保函 Guarantee for Refund of Advance Payment

定金 Down Payment

還款保函 Repayment Guarantee

保留款保函 Retention Money Guarantee

V.國際融資方式

商業票據 Commercial Paper (CP)

短期國庫券 Treasury Bill (T. Bill/Bill)