01 中歐貿易龍頭股(呈現“二八”分化現象，繼續擁抱大而美，選股聚焦各板塊優質龍頭)

呈現“二八”分化現象，繼續擁抱大而美，選股聚焦各板塊優質龍頭

【本期摘要】

財經新聞精選

A股指數創新高！小票大面積下挫，六成個股處于熊市

去年末成立基金已快速建倉，11月來累計募資超3000億元

商務部：提升傳統消費能級，加快培育新型消費

中金公司2021年海外配置策略：看好“泛中國概念”股票

中疾控例會研判多起聚集性疫情，高福：要深刻認識嚴峻形勢

市場熱點聚焦

市場點評：呈現“二八”分化現象，繼續擁抱大而美，選股聚焦各板塊優質龍頭

宏觀視點：上海發布國企改革《實施方案》 ，實施“二次混改”

機械行業：制造業恢復勢頭繼續鞏固，中歐協定推動全球化進程

新股申購提示

盈建科，申購代碼300935，申購價格56.96元；

南網能源，申購代碼003035，申購價格1.40元；

華騏環保，申購代碼300929，申購價格13.87元；

重點個股推薦

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一、財經新聞精選

A股指數創新高！小票大面積下挫，六成個股處于熊市

大盤指數大漲，個股卻一片慘綠。10多只個股跌超10%，近千股跌超5%。最新數據顯示，A股市值超千億個股數量已經達到133只，再創歷史新高。不過，千億市值個股頻頻新高的背后，小市值個股卻失血狂跌。數據顯示，2020年12月以來，有100多只個股跌超30%，近2000只個股跌近10%。目前，在各主要指數紛紛新高的背景下，卻有眾多個股仍處于熊市之中。數據顯示，2600多只個股最新股價處于250日均線下方，占全市場個股數量比例超過六成。這一數據較大程度意味著，六成以上個股處于熊市之中。

去年末成立基金已快速建倉，11月來累計募資超3000億元

開年以來，節節攀升的股市不僅激發了爆款基金熱潮，也催促著去年末成立的次新基金抓緊入市。數據顯示，盡管各家新基金建倉速度不同，但去年12月末剛成立的新基金“一馬當先”，短短幾個交易日內漲幅已超過連續翻紅的上證指數，建倉速度較快。據統計，去年11月以來，股票型、混合型基金累計已募資超3000億元，這些資金的逐步入市或為春躁行情推波助瀾。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，當前A股市場已經開啟了跨年行情，并且逐步演化為春季攻勢。現在來看，春季行情剛剛開啟，去年年末召開的中央經濟工作會議，對于2021年的經濟工作進行了定調。一季度，由于低基數的原因，經濟會出現大幅復蘇，上市公司的盈利也會出現大幅增長，這將為一季度的春季行情帶來很強的支撐。

商務部：提升傳統消費能級，加快培育新型消費

商務部部長王文濤談2021年商務工作發力點：提升傳統消費能級，促進商品消費，暢通汽車、家電、家具等大件商品消費鏈條，支持地方開展以舊換新、汽車下鄉等活動；拓展服務消費，提振餐飲消費，促進家政服務提質擴容。加快培育新型消費，鼓勵企業運用5G、物聯網等信息技術，加快實體商業數字化、智能化改造，滿足個性化、定制化消費需求。將堅定不移擴大開放，持續放寬市場準入，落實新版外資準入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄，推動增設服務業擴大開放綜合試點，創新提升國家級經開區。

中金公司2021年海外配置策略：看好“泛中國概念”股票

中金公司指出，展望2021年，相比于疫情難控、政策透支的歐美國家，政策較為穩健、未來主動調整空間可觀的中國抵御各種風險的能力較高，復蘇確定性仍然是全球最高的。同時，由于近幾年來各種不利因素對估值的打壓（如中美貿易爭端、香港的不穩定因素、圍繞中國科技公司的國內外政策不確定性），中國資產被海外投資者的接受度仍相對不足。目前“泛中國概念”股票的估值低于發達市場，也明顯低于A股。在復蘇的基本面驅動下，“泛中國概念”股票的估值不排除會進一步上升。

中疾控例會研判多起聚集性疫情，高福：要深刻認識嚴峻形勢

1月6日，中國疾控中心召開第43次新冠肺炎疫情一級響應工作例會，針對全國2020年11月以來發生的多起新冠肺炎聚集性疫情開展分析研判。中國疾控中心主任高福在河北疫情防控現場通過視頻連線參加會議，高福指出，中心要深刻認識近期國內出現多點散發及局部聚集性疫情的嚴峻形勢，及時開展研判，動員全中心各單位、各部門做好技術和人員各項儲備，堅決完成好當前冬春季，特別是春節前后疫情防控的艱巨任務。

（投資顧問：林旭銳，執業證書號S0260615100004）

二、市場熱點聚焦

市場點評：呈現“二八”分化現象，繼續擁抱大而美，選股聚焦各板塊優質龍頭

周四各大股指繼續延續震蕩反彈。滬指實現六連陽，截至收盤，滬指漲0.71%，報收3576.2點；深成指漲1.11%，報收15356.4點；創業板指漲1.52%，報收3162.4點。兩市成交額12165億，較上一交易日溫和放量。盤面上看，工程機械、鈷業、鋰電池、國企混改等板塊漲幅居前，注冊制次新、信息安全、數字貨幣等板塊跌幅靠前。整體上看，市場依舊是維持結構性行情。兩市個股出現“二八”分化嚴重現象，市場繼續擁抱大而美，機構抱團現象繼續上演，但高位籌碼出現局部松動跡象，操作方面以低吸熱點板塊個股為主，逢高獲利。選股思路要強化聚焦各板塊優質龍頭。建議后市可持續重點關注板塊中的龍頭個股，高市值+基金重倉。板塊可重點關注新基建、工程機械、券商、食品飲料、鋰電池等，另提示對業績較差高估值題材股要適當警惕回避。股市有風險，投資需謹慎。

（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）

宏觀視點：上海發布國企改革《實施方案》 實施“二次混改”

事件：為全面貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署和《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》，推動行動方案在上海落實落地，結合開展區域性國資國企綜合改革試驗，近期上海已研究制定了《上海市貫徹〈國企改革三年行動方案(2020-2022年)〉的實施方案》(以下簡稱《實施方案》)。

點評：上海國資國企在全市經濟社會發展中具有舉足輕重的重要作用。深化國資改革、促進企業發展，是新形勢下堅持公有制主體地位，增強國有經濟活力、控制力、影響力的必然選擇，對上海改革開放和社會主義現代化建設意義重大，對推進國家現代化、保障人民共同利益也具有積極影響。近年來，上海按照黨中央、國務院的部署，堅持以體制機制創新為重點，全力推進國資國企改革發展，使得國有企業競爭力明顯提高，國有經濟實力得到增強，從消息面看整體是利好國企混改企業，尤其是涉及上海本地的混改標的，更加值得重視把握相關投資機會。

（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）

機械行業：制造業恢復勢頭繼續鞏固，中歐協定推動全球化進程

事件：固定資產投資進一步向好,工程機械高景氣度有支撐。2020年1-11月固定資產投資增速同比上漲2.6％,增幅環比擴大0.8％。地產投資受益于竣工周期與銷售端向好,同比增速6.8％;基礎設施投資基本恢復至上年同期水平。1-11月份基礎設施投資同比上升3.32％,漲幅比1-10月份擴大0.31個百分點。在“六穩“的目標指引下,預計基建仍將繼續發力,成為穩增長的重要動能。

（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）

三、重點個股推薦

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板塊加速輪動炒作，機構仍在積極調倉換股之中，操作不宜過于激進

【本期摘要】

財經新聞精選

開年以來權益基金整體募集規模已超2380億元

生豬期貨上市首周成交額破千億元，市場穩健運行

新基金建倉速度放緩，不少基金經理直言“建倉難”

國資委：強化企業創新主體地位，進一步加大科技創新投入

統統要下架，支付寶等平臺不許再賣互聯網存款產品

市場熱點聚焦

市場點評：呈現“二八”分化現象，繼續擁抱大而美，選股聚焦各板塊優質龍頭

宏觀視點：上海發布國企改革《實施方案》 ，實施“二次混改”

機械行業：制造業恢復勢頭繼續鞏固，中歐協定推動全球化進程

新股申購提示

藥易購，申購代碼300937，申購價格12.25元；

秋田微，申購代碼300939，申購價格37.18元；

信測標準，申購代碼300938，申購價格37.28元；

重點個股推薦

參見《早盤視點》完整版（按月定制路徑：發現-資訊-資訊產品-資訊-早盤視點；單篇定制路徑：發現-金牌鑒股-早盤視點）

一、財經新聞精選

開年以來權益基金整體募集規模已超2380億元

1月份僅僅過去兩周，權益基金整體募集規模已超過2380億元。自2010年以來，整月權益基金募集規模超2300億元的情況僅出現5次（包括今年1月），由此可見今年新基金發行之火爆。隨著后續基金發行，將進一步推高1月份新基金的成立規模。從記者采訪來看，各大基金經理仍較為看好消費、科技、順周期等領域，作為建倉主要方向。（中國基金報）  

生豬期貨上市首周成交額破千億元，市場穩健運行

記者1月17日從大連商品交易所獲悉，生豬期貨上市一周以來，市場運行理性、穩健，產業客戶持續參與。大商所數據顯示，截至1月15日，生豬期貨共計運行了6個交易日，期間累計成交量23.9萬手（單邊，下同），成交額1013.5億元。市場認為，作為新上市品種，生豬期貨首周交易流動性適中，交易有序理性，價格走勢反映了市場對未來生豬產業和現貨市場情況的總體看法，首周運行整體符合市場預期。（中國證券網）

新基金建倉速度放緩，不少基金經理直言“建倉難”

基金凈值變化曲線顯示，新基金建倉速度卻在放緩，更有不少基金經理直言“建倉難”。在指數快速上行的過程中，部分基金經理唯恐“高位接盤”，但又怕錯失踏空。從一季度新發基金來看，約200只已經、正在和待發行基金中，股票和混合型基金數量約170只，權益資金入市趨勢不改。從上述基金投資方向來看，其配置主線主要集中在新興產業，包括醫藥、新興產業、消費、科技、新能源汽車等。（上海證券報）

國資委：強化企業創新主體地位，進一步加大科技創新投入

1月15日，國資委黨委召開擴大會議。會議強調，要推動中央企業以高質量發展為主題，大力推進提質增效，優化國有資本布局結構，深入實施國企改革三年行動。會議

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