01 為什么銀行不能做轉口貿易(轉口貿易銀行業務的流程是什么？)

請問什么叫轉口貿易信用證，銀行在這里起什么作用？具體流程是怎樣的？謝謝！

其實銀行沒有轉口不轉口的的信用證，轉口貿易信用證只是其信用證的具體條款規定，也就是一般而言的信用證

信用證的條款均必須符合跟單信用證統一慣例ICC UCP600的規定

銀行分開證行和通知行，開證行保證只要出口方符合他的信用證要求，貨物按時發出，單證（全套海運提單、英文發票、裝箱單及其他要求提供的單證）按時交給通知行向開證行議付，就按時將貨款匯來，你的開戶行就是通知行，他只作為平常的銀行給你辦理收付款業務的

有時開證行、償付行（即實際付款的銀行）還不是同一個行

怎么理解“轉口貿易外匯收支必須在同一家銀行辦理”

如過：轉口支出在A銀行（LC）,收入在B銀行（TT），這樣就不符合有關規定

轉口貿易和轉口貿易價差的區別，是看是否進入境內嗎？銀行在對這兩者的申報上有什么不同

轉口貿易和轉口貿易價差的區別在于：所謂轉口貿易是指A國的商人與B國簽訂購買合同，同時與C國簽訂出口合同，即將B國的貨物賣給C，這個過程就叫做“轉口貿易”。所謂轉口貿易差價是指在這個過程中，銷售給C國的收入與此昂B國支付的貨款之間的差價。即一個說的是操作規程，一個說的是這個操作過程中所獲得的差價收入（利潤），與貨物是否進入境內無關——可以直接從供應國（B國）將貨物直接運到消費國(C國)，也可以從B運到A，再從A運到C，當然，在A國無需做進出口報關處理（在保稅區暫存并換船），但是這樣將直接很多費用。

至于款項的支付和收取時，必須向銀行說明是轉口貿易，以便銀行的收支記錄能夠得到外管局的審核批準和核銷。

轉口貿易銀行業務的流程是什么？

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：x0a一、先收后支的轉口貿易x0a x0a1

合同注明預付款條款 x0a2

進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) x0a3

上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理

A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”

備案表編號填寫999999） x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等） x0a7、購貨合同及發票 x0a8、售貨合同及發票 x0a9、貨權轉移證明，如提單 x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”） x0a11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易” ） x0a12

付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名x0a單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付 x0a x0a二、先支后收的轉口貿易： x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業） x0a2

營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a3

詳細書面說明+公章 x0a4

購貨合同及發票 x0a5

售貨合同及發票 x0a6

進口付匯核銷單 x0a7

買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 x0a8

付匯申報單

轉口貿易銀行業務的流程

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：\x0d\x0a一、先收后支的轉口貿易\x0d\x0a \x0d\x0a1

合同注明預付款條款 \x0d\x0a2

進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) \x0d\x0a3

上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理

A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”

備案表編號填寫999999） \x0d\x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等） \x0d\x0a7、購貨合同及發票 \x0d\x0a8、售貨合同及發票 \x0d\x0a9、貨權轉移證明，如提單 \x0d\x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”） \x0d\x0a11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易” ） \x0d\x0a12

付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名\x0d\x0a單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付 \x0d\x0a \x0d\x0a二、先支后收的轉口貿易： \x0d\x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業） \x0d\x0a2

營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a3

詳細書面說明+公章 \x0d\x0a4

購貨合同及發票 \x0d\x0a5

售貨合同及發票 \x0d\x0a6

進口付匯核銷單 \x0d\x0a7

買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 \x0d\x0a8

付匯申報單

轉口貿易銀行業務的流程是什么？先收后支還是先支后收對我們銀行為企業辦理涉外收入時有什么區別嗎？

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：

一、先收后支的轉口貿易

1.合同注明預付款條款

2.進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期)

3.上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務（判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化）4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”。備案表編號填寫999999）

5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格)

6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等）

7、購貨合同及發票

8、售貨合同及發票

9、貨權轉移證明，如提單

10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”）

11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易”）

12.付匯申報單進口付匯備案表，（或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名

單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付

二、先支后收的轉口貿易：

1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業）

2.營業執照/批準證書(轉口貿易資格)

3.詳細書面說明+公章

4.購貨合同及發票

5.售貨合同及發票

6.進口付匯核銷單

7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函

8.付匯申報單

很赞哦!（2）