01 嘉實基金海外qdii(qdii基金凈值計算是怎樣的？)

嘉實海外基金怎么樣

1、嘉實海外中國股票基金是嘉實首只QDII基金，由于海外中國股票是中國概念的估值洼地，投資嘉實QDII基金能夠在獲取部分收益同時分散投資于單一市場的系統性風險。

2、在中國經濟持續增長的良好預期下，港股與海外中國股票未來的上漲趨勢值得期待。另外，嘉實在過去的八年時間里，定位于中國企業的投資專家，獲得了較好的投資業績。

3、嘉實海外中國股票基金投資范圍除了在香港上市的H股、紅籌股，還包括在美國上市的N股及在新加坡上市的S股。因而我們的股票投資比例非常靈活，具有較大的騰挪空間，目前股票庫有1250只股票供我們選擇，我們不會集中在漲幅已比較大的股票上。

拓展資料：

1、嘉實海外基金全稱嘉實海外中國股票股票型證券投資基金，成立于2007年10月12日，屬于QDII類型基金。

2、嘉實海外基金主要投資于依法發行、擬在或已在香港交易所上市的股票以及美國NASDAQ、美國紐約交易所等上市的在中國地區有重要經營活動的股票。嘉實海外基金基于對宏觀經濟形式、財政、貨幣政策以及相關股票市場等因素的綜合分析和預測，進行自上而下的資產配置和自下而上的精選投資品種。

3、嘉實海外基金就收益分配原則來說大致分為一下幾種：嘉實海外基金的每份基金份額享有同等分配權；收益分配采用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的25％；法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

qdii基金是什么意思

一、QDII基金的定義

QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。

二、QDII基金的投資范圍與策略

（一）投資范圍

本基金以港股、海外交易所交易基金和主動管理型基金為主要投資標的。

對基金和股票投資占基金資產的目標比例為95%，其中對基金的投資不低于基金資產的60%，貨幣市場工具及其他金融工具占基金資產的0-40%。

（二）投資策略

本基金主要投資于港股、海外市場的交易基金以及主動管理型基金，其中香港市場直接投資股票，其他海外市場則通過投資基金，以“基金中的基金”運作模式操作。

三、各種類型的QDII基金分別有哪些特點？

1、REITs基金：投資境外房地產

將投資者的錢集中起來去購買房地產，然后將房屋升值和出租的收益分配給投資人。除了住宅，REITs還可以投資商場、寫字樓、公寓、酒店、醫院、養老院、倉庫等各類地產。從長期來看，REITs有穩定的收益，而且與其他資產的相關性不高，是很好的資產配置品種。

2、黃金基金：避險配置品種

投資黃金的基金分為國內的黃金基金和黃金QDII兩類，其區別在于國內黃金基金跟蹤的是境內的金價，而黃金QDII跟蹤的是國際市場金價。由于全球的黃金主要都以美元計價，因此不論買哪類黃金基金，其投資收益中都包含了金價上漲和美元匯率升值兩部分。

3、海外市場股票基金：捕獲全球證券牛市

目前投資海外股票市場的QDII數量是最多的。雖然近年來全球化進程加快使得大部分國家的股票市場周期都有一定的趨同性，但是在階段性時段，部分地區股票市場漲幅遠超國內市場，因此對于有一定國際眼光的投資者，選擇合適區域的股票QDII可以分享海外資本市場的收益。

4、 海外市場債券基金：防范人民幣匯率風險

對于需要防范人民幣匯率風險的投資者來說，海外債券基金是一個比較好的選擇。相對股票基金的高波動性，海外債券雖然本身收益不會太高，但作為外幣投資品，在人民幣匯率下跌的階段，其通過外匯升值獲得的收益會遠高于債券資產本身的收益。

070012嘉實海外基金怎么贖回

基金贖回要在你所購買的渠道中辦理。

1.比如在銀行網銀購買的該基金，那么就登陸銀行網銀，找到網上基金，之后我的基金，

會看到你所持有的基金份額，在后面會有贖回，或者賣出。點擊輸入贖回份額就可以了。

2.如果是在柜臺買入的，也可以去柜臺辦理贖回。

3.如果是在基金公司官方網站購買的，方法和網銀類似，找到你所持有的基金，或者直接在基金交易欄中選擇贖回。

這種基金是QDII基金，贖回速度是最慢的，一般需要7個工作日左右。需耐心等待。

qdii基金怎么選

我來說點實用的。樓上的都是從大面來說，沒有什么實際用途。

黃金基金，是指基金的投資方向，主要是國際的黃金交易，用于在國際衍生品市場買賣黃金。

全球精選，范圍很寬泛。還是投資于國際各國的股市，但范圍不確定。號稱根據各國經濟不同情況，來進行選擇和投資。所以叫全球精選。舉例來說，如果前幾年歐洲穩定，就到歐洲股市投資，如果歐洲不好了，新興國家好了，比如中國，印度，巴西等，那就轉向投資這些國家。

金磚四國，指的是投資未來黃金四國。中國（China），俄羅斯(Russia)，巴西（Brazil），印度（India）。這四國是未來世界發展的希望，因為政治，經濟，科技，人才等方面都有超越西方發達國家的實力，所以被看好。英文開頭字母合在一起就是bric，英文轉頭的意思。該基金是投資這四國的股市等。

亞太優勢，指的是投資東南亞太平洋沿岸的各國。主要是，中國，香港，臺灣，印度，菲律賓，越南，泰國，新加坡，韓國，日本等國。

對上述基金和基金公司進行選擇，是個很難的問題。大致幾個方面。

1、選擇公司。國內各大基金公司都希望招攬客戶，吸納資金，進而到國外投資。但選擇公司很重要，尤其是背景。我國的基金行業興起才10年左右，國內的基金公司從運作到基金經理的經驗都不豐富，尤其是在國際市場，幾乎沒有。這是難點。所以，基金公司打2張牌。一是公司的國外投資經驗。要么是國外股東是德國，或者荷蘭，或者英國等國的大型投資公司，投行等，具備豐富的國外投資經驗。要么是基金經理，都有海外工作經驗，對某國或者某地區的有豐富的投資經驗。這個很重要，是非常理性的參考信息。

2、選擇投資方向。根據投資者的經驗，對基金的投資方向進行選擇，進而選擇基金。比如，你對黃金的國際走勢非常熟悉，你就可以購買投資黃金類的基金產品。因為你可以根據基金公司的報告，判斷基金公司運作是否良好，投資是否具備實力和業績表現如何。如果你對香港和亞太股市熟悉，就可以投資亞太優勢之類的基金。

3、投資時期。如果近期亞洲股市都在上漲，就可以投資亞太優勢之類的，專門投資亞洲股市的基金。同理，如果黃金在這段時間內大漲，就可以買投資黃金類的基金。

4、考慮全球經濟發展情況，和匯率變動。如果全球經濟崩潰，投資海外市場的基金，都是嚴重虧損的。匯率變動也必須考慮在內，畢竟這些資金是換成外匯或者投資國的貨幣進行投資，等將來換回人民幣，還要考慮匯率損失。也許投資成功，有5%的收益，但是匯率損失6%-7%，那就還是虧損狀態。

尤其，全球匯率波動，直接影響新興市場的發展和股市波動，比如東南亞的小國和俄羅斯、巴西等市場。更需要引起注意。一旦匯率波動大，沖擊了這些國家的股市，就別進行投資了。這些基金也會被套在這些國家的股市里。

qdii基金凈值計算是怎樣的？

QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數漲跌幅）

一、QDII凈值晚一天

A股咱們都知道，早上九點半正式開盤，下午三點結束交易，所以大部分基金，當天公布當天的凈值。

但是海外市場和國內有市場，比如現在美國執行夏令時，北京時間晚上九點半美股開盤，第二天凌晨才收盤，如果冬令時，北京時間晚上十點半美股才開盤。

正是時差存在，所以有些QDII基金凈值晚一個工作日，所以就會出現困擾，這就是問題的由來。

場內交易的困擾：

比如今天是周二，今天白天A股交易時段，QDII基金公布的凈值是周一晚上公布的上周五收盤的美股凈值。

你想啊，最近美股、原油每天波動這樣大，晚一天基本上沒有參考意義。

場外交易的困擾：

本來基金今天15點前買的基金，投資國內的基金明天就能出來結果，投資國外的基金后天才能出結果。

二、美股QDII凈值計算

這是國泰基金的納指ETF：目前我們看到的這個基金最新公布的凈值3月9日公布的3月6日美股收盤的凈值3.065，今天場內交易價給出的收盤價是3.413。

那么納指ETF表面溢價是11%。

這次使用一下我們一開始提到的：泥沼凈值速算公式

QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數漲跌幅）

3月9日納斯達克指數下跌7.29%。

那么國泰納斯達克100ETF的真實凈值約等于3.065*（1-7.29%）=2.84

也就是國泰納斯達克100ETF今天實際凈值應該是2.84左右，開盤時候，

當然約等于2.84其實是一個理論值，我們忽略了外匯變動，忽略了申購贖回（不過國泰納指目前因為外匯額度暫停申購，溢價也不應該有人贖回），默認國泰納斯達克100ETF倉位100%，能完美擬合指數。

實際上，我們知道一般不會這樣，所以我們可以用這個公式和實際凈值變動來精確調整一下。

但是公式算出來的凈值基本上夠用。

很多人關注的華寶油氣也可以利用這個泥沼QDII凈值速算公式公式來大體估計一下：

真實凈值=華寶油氣公布凈值乘以（1+XOP最新收盤漲跌幅）

基本上也夠大家用。

三、港股凈值

港股由于交易時間和A股很接近，盤中都能看到行情，所以基本上不存在凈值晚公布一天的情況。

很多人喜歡的H股ETF510900和恒生ETF159920，其實也可以用這個速算公式算啊。

真實凈值=最新公布凈值乘以（1+最新盤中指數行情）

當然也可以用，但是其實也不用這樣麻煩，看著港股指數怎樣走，就怎樣得了。

三、中概互聯凈值

很多人買了中概指數基金，比如中概互聯或是中國互聯這種，這種問題是跨兩個市場：因為中國互聯網公司在港股和美股交易，這樣怎樣算？

中概互聯基金我們知道三成騰訊、三成阿里巴巴，這兩個票占6成倉位。

基本上可以用$騰訊控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走勢來大體算一下指數漲跌。

四、工具

很多人后臺問投資QDII基金，要抄底美國、抄底原油等等，我簡單說一下工具：

1、QDII最大的問題其實是QDII額度。

QDII是審批制的，批下來的額度用完了就用完了，除非有人贖回等等空出來。

QDII額度不是每年新批一些，你以為今年用完了，可以等明年新額度，哪有這樣的事情。

所以我勸大家啊，同等情況下，要選QDII額度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金業績別太差，費率別太高，我同等情況建議

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