01 在貨物貿易業務辦理中,對名錄內企業(貨物貿易外匯管理試點指引實施細則的第二章 貿易外匯收支業務審核)

根據貨物貿易外匯管理指引，企業貿易外匯收支包括哪些內容

企業貿易外匯收支包括：

1、從境外、境內保稅監管區域收回的出口貨款，向境外、境內保稅監管區域支付的進口貨款；

2、從離岸賬戶、境外機構境內賬戶收回的出口貨款，向離岸賬戶、境外機構境內賬戶支付的進口貨款；

3、深加工結轉項下境內收付款；

4、轉口貿易項下收付款；

5、 其他與貿易相關的收付款。

溫馨提示：以上內容僅供參考。

應答時間：2021-12-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。

外管局進口企業名錄登記是什么意思

外管局進口企業名錄登記是指取得對外貿易經營權企業，持有關材料到外匯局辦理名錄登記、變更、注銷等手續。

法律依據：

1、《中國人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條：

經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。

2、《國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》《貨物貿易外匯管理指引》第十一條：

企業依法取得對外貿易經營權后，應當持有關材料到外匯局辦理名錄登記手續。名錄企業登記信息發生變更的，應當到外匯局辦理變更登記手續。企業終止經營或被取消對外貿易經營權的，應當到外匯局辦理注銷登記手續。

貨物貿易外匯管理試點指引實施細則的第二章 貿易外匯收支業務審核

第十條 本細則所稱的企業貿易外匯收支包括：

（一）從境外、境內保稅監管區域收回的出口貨款，向境外、境內保稅監管區域支付的進口貨款；

（二）從離岸賬戶、境外機構境內賬戶收回的出口貨款，向離岸賬戶、境外機構境內賬戶支付的進口貨款；

（三）深加工結轉項下境內收付款；

（四）轉口貿易項下收付款；

（五）其他與貿易相關的收付款。

第十一條 企業應當按國際收支申報和貿易外匯收支核查專用信息申報有關規定辦理貿易外匯收支信息申報，并根據貿易外匯收支流向填寫下列申報單證：

（一）向境外付款（包括向離岸賬戶、境外機構境內賬戶付款）的，填寫《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》；

（二）向境內付款的，填寫《境內匯款申請書》或《境內付款/承兌通知書》；

（三）從境外收款的（包括從離岸賬戶、境外機構境內賬戶收款），填寫《涉外收入申報單》；

（四）從境內收款的，填寫《境內收入申報單》。

第十二條 金融機構為企業辦理貿易外匯收支業務時，應當通過監測系統查詢企業名錄狀態與分類狀態，按本細則規定對其交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查，并按國際收支申報和貿易外匯收支核查專用信息申報規定向外匯局報送信息。

第十三條 企業貿易外匯收入應當先進入出口收入待核查賬戶（以下簡稱待核查賬戶）。待核查賬戶的收入范圍限于貿易外匯收入（不含出口貿易融資項下境內金融機構放款及境外回款）；支出范圍包括結匯或劃入企業經常項目外匯賬戶，以及經外匯局登記的其他外匯支出。待核查賬戶內資金不得相互劃轉，賬戶資金按活期存款計息。

第十四條 金融機構應當審核企業填寫的申報單證并完成申報后，為企業辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續。對于申報資金性質為轉口貿易外匯收入、退匯的，還需按本細則規定審核相應有效憑證和商業單據。

第十五條 企業可以根據其真實合法的進口付匯需求提前購匯存入其經常項目外匯賬戶。金融機構為企業辦理付匯或開證手續時，應當審核企業填寫的申報單證，并按以下規定審核相應有效憑證和商業單據：

（一）以信用證、托收方式結算的，按國際結算慣例審核有關商業單據；

（二）以貨到付款方式結算的，審核對應的進口貨物報關單或進口合同或發票；

（三）以預付貨款方式結算的，審核進口合同或發票。

第十六條 轉口貿易外匯收入應當進入待核查賬戶。企業從待核查賬戶中結匯或劃出轉口貿易外匯收入時，金融機構應當審核企業提交的進出口合同、收入和支出申報單證。

同一合同項下轉口貿易收入結匯或劃出金額超過相應支出金額20%（不含）的，企業應當先到外匯局辦理貿易外匯業務登記手續。

第十七條 企業應當按照“誰出口誰收匯、誰進口誰付匯”原則辦理貿易外匯收支業務，捐贈項下進出口業務等國家另有規定的情況除外。

代理進口、出口業務應當由代理方付匯、收匯。代理進口業務項下，委托方可憑委托代理協議將外匯劃轉給代理方，也可由代理方購匯。代理出口業務項下，代理方收匯后可憑委托代理協議將外匯劃轉給委托方，也可結匯將人民幣劃轉給委托方。

第十八條 進口項下退匯的境外付款人應當為原收款人、境內收款人應當為原付款人。出口項下退匯的境內付款人應當為原收款人、境外收款人應當為原付款人。

金融機構為企業辦理貿易收匯的退匯支付時，對于因錯誤匯入產生的退匯，應當審核原收匯憑證；對于其他原因產生的退匯，應當審核原收入申報單證、原出口合同。

金融機構為企業辦理貿易付匯的退匯結匯或劃轉時，對于因錯誤匯出產生的退匯，應當審核原支出申報單證；對于其他原因產生的退匯，應當審核原支出申報單證、原進口合同。

對于退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法按照本條規定辦理退匯的，企業應當先到外匯局辦理貿易外匯業務登記手續。

第十九條 企業的進出口貿易應當通過金融機構辦理結算。因客觀需要使用外幣現鈔結算的，外幣現鈔結匯時，金融機構應當審核企業提交的出口合同、出口貨物報關單等單證。結匯現鈔金額達到規定入境申報金額的，金融機構還應當審核企業提交的經海關簽章的攜帶外幣現鈔入境申報單正本。

第二十條 本細則規定需辦理外匯局登記的貿易外匯收支業務，金融機構應當憑外匯局簽發的《貨物貿易外匯業務登記表》（以下簡稱《登記表》，見附3）辦理，并通過監測系統簽注《登記表》使用情況。

第二十一條 金融機構按規定審核相關單證后，應當在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業務印章，并留存相關單證正本或復印件備查。

第二十二條 金融機構在辦理貿易外匯收支業務過程中，發現企業存在異常或可疑貿易外匯收支行為的，應當及時向外匯局報告。

外管局名錄登記怎么做

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      對于做跨境電商的朋友,使用第三方收款機構收款結匯,企業注冊的情況下,結匯到企業對公CNY/人民幣賬戶,通常銀行需要查詢核對企業名錄登記狀態,對于未登記的企業,無法辦理相關業務,進行結匯。

      注意:進出口資質和企業名錄登記是不同的,進出口資質一般決定了企業賬戶可以收外幣(非人民幣)所以企業在取得對外貿易經營權后,需到所在地外匯管理局辦理“貿易外匯收支企業名錄”的登記手續。

      下面以青島地區為例展示如何線上辦理名錄登記業務

      具有真實貨物貿易外匯收支業務需求的企業,可通過現場或網上向所在地外匯局申請辦理名錄登記。

      現場辦理流程如下:

      申請人需攜帶《營業執照》副本原件及加蓋公章的復印件、《貿易外匯收支

      企業名錄登記申請表》(可至外匯局現場領取,或至國家外匯管理局青島市分局

      官網、業務指南模塊、行政審批常用業務指南中下載)、公章、經辦人身份證。

      網上辦理流程及注意事項如下:

      1.登錄國家外匯局管理局數字外管平臺(

      買粉絲://

      初次可點擊“法人注冊(政務服務業務)”。

      溫馨提示:建議使用火狐瀏覽器、Chrome 瀏覽器、IE11 登陸。

      2.填寫信息,用戶代碼和密碼由企業進行設置

      3.根據注冊的用戶代碼和密碼登錄后,選擇要辦理的行政許可業務,辦理名錄登記時,“進口單位名錄登記新辦”、“出口單位名錄登記新辦”,二者選擇其中一個辦理即可,請勿重復提交。

      4.根據企業注冊地址選擇經辦外匯局,點擊頁面中的“網上辦理”。

      5.根據營業執照等證件填寫相關信息,除”*”必填項外,其他信息盡量填寫完整,經濟類型及行業類型請與上傳材料中的《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》該項信息保持一致。

      6.下載系統內提供的空白樣表,完成《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》填寫。

      范本如下:

附:經濟類型、行業類型代碼及名稱對照示例

注意:信息填寫完成后,拍照或掃描上傳即可(注意材料上傳需保證完整),最后點擊“提交”

      7.企業在“我的業務” 模塊中可實時查詢業務辦理進度,查收《行政許可受理通知書》、《行政許可補正材料告知書》、《行政許可決定書》及《貨物貿易外匯網上業務開通注意事項》等信息。

      企業成功提交網上辦理申請后,外匯局進行在線審核,如信息有誤或不完整時,將通過系統發送《行政許可補正材料告知書》進行通知補正,企業應根據《行政許可補正材料通知書》的要求對相關信息及時進行補正。辦件狀態顯示“予以許可”,即為業務已完成辦結,通常辦結后第二天企業可到銀行正常辦理貿易外匯收支。

      名錄登記完成后,已為企業開通貨物貿易外匯監測系統,在個人中心可查看業務管理員(ba)初始密碼(如下圖),請妥善留存密碼信息,如丟失需攜帶相關證明至所

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