01 外貿企業出口退稅進貨明細申報采集中征稅率什么意思(出口退稅審核系統中外貿企業01庫是什么意思)

出口退稅審核系統中外貿企業01庫是什么意思

給你發個這個系統的操作手冊，希望能對你有幫助 系統設置 首次使用申報系統時，需做好相應配置

相關配置僅需做一次（后期如有需要可調整） 申報系統安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產企業出口退稅申報系統上海UP版”圖標即可運行

申報系統默認登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空 1-13 進入申報系統后，填寫當前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為準如“200808”（如圖1-14） 1-14 ：在使用申報系統前，必須做好軟件的相關配置，主要的配置包括：系統初始化、系統配置設置、系統參數設置等

如果沒有正確完成系統配置，您將無法正常申報

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系統維護－系統初始化 在第一次使用時，選擇系統初始化，清除標準代碼表以外的所有使用數據

輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執行系統初始化

★ 系統初始化操作是否具有危險性？何時操作？ 系統初始化將刪除用戶錄入的數據，請謹慎使用

當在系統中已經錄入了本企業的數據后，千萬不要隨意使用本功能，否則數據將被刪除！！！但初始化不會刪除系統配置中的設置

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系統維護－系統配置－系統配置設置與修改 1-15 正式使用申報系統前應做好企業相關信息的配置

申報系統默認企業配置為虛擬企業信息，企業必須做好修改

點擊工具欄上的“修改”按鈕進行修改，請按本企業實際信息仔細填寫（如圖1-15）  【 企業代碼 】10位海關代碼  【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼  【 企業名稱 】填全稱  【 中央外匯指標 】暫不填  【 退稅指標 】暫不填  【 關單備報月數 】暫不填  【 遠期收匯天數 】暫不填  【 計稅計算方法 】選2（單票對應法）  【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填  【 開戶銀行名稱】按退稅機關審核認定的“出口企業退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列  【 銀行帳號 】按退稅機關審核認定的“出口企業退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列  【 換匯成本檢查 】選T（檢查）  【 進貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消）  【 是否預申報 】選T（進行預申報）  【是否分部門核算】暫選F  【是否分部門申報】暫選F  【 是否財務掛鉤 】暫選F  【稅務機關代碼、稅務機關名稱】按照下表填寫 稅務機關代碼 稅務機關名稱 【商品代碼版本】當期商品代碼庫的版本號，自動填入 4

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系統維護－系統配置－系統參數設置與修改 1-16  【系統備份路徑】系統備份數據的存放路徑,建議使用默認路徑

 【網絡數據路徑】此功能無需操作  【 遠程申報 】選擇“無遠程申報”  【 換匯成本 】設置換匯成本的合理上限和合理下限

默認無需修改,如分局另有規定按照規定填寫  【單證收齊時限】以系統默認的為準，用戶無須修改  【 征收率設置 】小規模納稅人填寫，一般納稅人無須操作  【屏幕提示、響鈴設置】可以根據自己的需要設置  【浮動比率設置】不要求設置 ：自定義備份路徑時，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報系統的安裝目錄下

否則，系統可能出現備份死循環現象

：系統參數修改以后要重新啟動申報系統

★ 系統數據備份有哪些注意事項？如何清理多余的備份數據？ 請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報系統的安裝目錄下，否則，系統可能出現備份死循環現象

另外，如果您對計算機操作不熟悉，我們不建議您修改默認的備份數據路徑

意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應進行系統備份

由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認備份路徑C:\退稅申報系統備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）

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系統維護－系統設置－系統口令與修改 如果沒有必要，此步操作可以忽略

注意：操作員權限、備注、標識不用填寫

注意：口令最大為6位

不同用戶的口令不能重復

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系統維護－代碼維護－海關商品碼 系統已將所有的代碼設置為自用商品碼，無須重新設置自用商品碼

此步操作可以忽略

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外貿企業出口貨物退（免）稅申報 4

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已認證發票信息采集（向導第1步） 4

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退稅申報數據錄入 （向導第2步） 企業在錄入申報數據時建議先將所需退稅的出口業務按關聯號將出口、進貨憑證對應整理,以備錄入數據之用

數據錄入主要包括出口和進口兩部分的錄入： 4

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出口明細申報數據錄入 按照出口憑證進行數據錄入

數據錄入后進行“審核認可”

數據來源：出口報關單（出口退稅專用聯）、出口發票、外匯核銷單、代理出口證明等等

數據項目說明： 【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業務順序號（自定義,建議有規律編寫）,需滿足5位長度 【 部門代碼 】無須填寫 【 申報年月 】一般為申報所屬期 【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號（無特殊含義）,按順序進行錄入 ：序號不要有重號、跳號或錯號即可

【進料登記冊號】屬于進料加工業務的填寫此欄，否則此欄為空 【 報關單號 】出口報關單海關編號后9位+0+2位項號 ：“報關單號”請嚴格按照報關單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入

如果一張報關單海關編號為123456789，共有兩項，則報關單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報關單海關編號為888888888，共一項，則報關單號錄入為888888888001

【 出口日期 】出口報關單右上角的出口日期（非右上角的申報日期） 【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應折成FOB ：若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價

折算時要做到“統一口徑（FOB）、三單取小（出口報關單、收匯核銷單和外銷發票）”

：折算方法有兩種： ①按照非FOB原幣離岸價×95%；②按照非FOB價扣除報關單上印有的相應運費，保費，雜費

【 核銷單號 】外匯核銷單上的編號 【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入 ：由于企業增值稅發票開具的商品單位和海關報關單第一計量單位經常存在不同現象,此時以第一計量單位數量為準錄入,在確定發票開具的商品單位和海關的第二或第三單位一致,并且數量相同的前提下,錄入時應按照海關的第一計量單位數量錄入

企業可根據各分局要求提供相應的計量單位換算表

【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 出口數量 】出口報關單相對應記錄的商品數量 【 實退稅數量 】實際退稅數量 【出口進貨金額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的 【退增值稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的 【退消費稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業不要填寫 【遠期收匯證明】外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號 【 標識 】空:該記錄處于錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報

P:該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報 【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報 兩個重要按鈕：①審核認可：數據錄入后所有錄入過數據的欄目都需進行“審核認可”

審核認可內一般情況選“當前篩選條件下所有記錄”

②序號重排：如數據檢查時出現序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）

會造成排序后順序和錄入順序不一致

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進貨明細申報數據錄入 按照進貨憑證進行數據錄入

數據錄入后進行“審核認可”

數據來源：增值稅專用發票、小規模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發票及消費稅發票

數據項目說明： 【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入“0”； 第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 業務順序號（自定義,建議有規律編寫）,需滿足5位長度 【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅 【 部門代碼 】無須填寫 【 部門名稱 】無須填寫 【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 ：申報批次應填寫兩位數字如“01、02……” 【 申報年月 】一般為申報所屬期 【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號 【 發票號碼 】無需錄入 【 發票代碼 】無需錄入 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費稅錄入規則為去掉專用稅票括號內的第2、3位,在最 后加上兩位項號 ：進貨明細無須錄入發票代碼和發票號碼,直接錄入進貨憑證號即可 ：如果消費稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進貨憑證號為0011287322001 【 分批批次 】根據所開具分批單錄入，否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發票開票日期】發票的填開日期 【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入 【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 數量 】根據發票數量填寫；加工費、輔料等數量可以不填,但備注字段應錄入WT ：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同 【 計稅金額 】按照增值稅發票上的金額填寫 無論是稅額還是計稅金額應等于或小于發票上的數額 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率 【 備注 】委托加工業務錄入WT（一般無須錄入） 【 專用稅票號 】增值稅發票無須錄入

消費稅發票等于進貨憑證號

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