01 外貿單證操作流程(物流單證和貨代單證操作的流程是什么)

請問外貿單證的具體操作流程

1、訂艙：貨物出口前，要預先租船訂艙。委托貨代公司向船公司訂艙，把訂艙的要求向貨代公司陳述清楚，比如，海運還是空運，貨物名稱，數量，船期，要定什么船。

2、報關：訂艙后，要及時把報關資料（報關單，報關委托書，發票，裝箱單，寧波出口報關時還要提供報關合同），實際工作中一般是先空白寄到貨代那，報關前，發貨人得到實際出貨數據后做好發票，裝箱單，報關單的電子數據據發給貨代。

3、提單確認：開船前貨代公司的操作員還會向你最后確認提單的內容。他們會發一張提單確認格式給你，這次確認相當重要，以后提單的內容就按這次最后確認的內容來繕制。

4、預錄單：報關1-2天后，要向貨代公司要預錄單，預錄單的作用是，可及時給外貿公司的財務提供正確的開票數據，并作為制作供退稅和做帳的外銷發票的依據。預錄單是一報關就有的。

5、外銷發票： 及時把當月出口的做帳的外銷發票打好（國稅網上申請），以免誤了財務退稅。當月出口當月打好。如果隔月開，也不影響退稅。

6、 結匯資料：貨物出運后，要做結匯資料向客戶收錢。

7、 申報：貨款收到后需要在國家外匯管理局應用服務平臺系統里進行申報。這個信息是報送到外管局的。

8、 結匯：在收到客戶的貨款后，及時結匯。

9、 報送： 電子口岸里出口退稅那選擇報送信息，報關出去N天后，有信息就選擇全體報送，不要等到紙質報關單退下來再弄。這個信息是發送到國稅局的。

10、 退單：報關后1個半月左右，貨代公司會把報關單，場站收據等一并寄還公司。單證需要并把報關單的“出口退稅專用”聯給財務退稅人員以便財務退稅申報之用。

11、 備案資料：做好資料的存檔工作和國稅局的備案資料。每月月底做好一次備案資料交財務。國稅局老師來查不查不一定，但是必須要有！

12、 歸檔：整套資料歸檔，以便以后查詢。

常見單證

1、資金單據：匯票、本票和支票

2、商業單據：商業發票、海關發票

3、貨運單據：海運提單、租船提單、多式運輸單據、空運單等

4、保險單據

5、其他單證：商檢單證、原產地證書、其他單據（寄單證明、寄樣證明、裝運通知、船齡證明等）

擴展資料

1.正確/準確（CORRECTNESS）。正確是所有單證工作的前提，要求制作的單據應首先滿足單單、單證一致，其次各種單據應符合國際貿易慣例、各國/行業法律和規則的要求，第三單據還應與所代表的貨物無出入。

外貿單證操作流程

進口貨物流程（CFR&CIF）：

1. 和業務確認采購訂單

2. 和進口代理確認進口清關單據的要求

3. 發shipping instruction給供貨商（提單要求、單據要求、正本單據郵寄地址等）

4. 和供貨商確認裝期（如貨物數量件數不確定，在裝船前和供貨商確認裝箱明細）

5. 若需預付，按要求通知財務付款（預付全部或部分貨款），傳水單給供貨商

6. 催單

7. 審單

8. 提前7-10天通知財務準備貨款（根據付款條款），付余款或全款后傳水單給供貨商

9. 催促供貨商寄原單

10. 若提單電放付款后要求供貨商電放提單

11. 到港前7-10天給代理傳通關單據做清關準備

12. 收到供貨商電放確認郵件或電放碼后轉給代理

13. 根據到港時間填寫入庫單交財務

14. 關注代理清關、提貨信息（也可在船公司網站上查詢）

15. 確認提貨時候后安排工廠接貨

16. 和代理要代理費等相關費用，核對費用后結賬。

若是FOB條款，則需要安排海上運輸，先和客戶確認裝箱日期后和貨代訂艙，訂艙號將相關信息轉給供貨商（包括船公司或貨代在供貨商當地的聯系人和所定船期、船名等）

注：1、貨物裝出后，密切關注船公司網站上集裝箱動態，并通知相關人員（如：財務，業務）,供貨商提供集裝箱號之后就可在網站上查詢信息。

2、B/L: 若船名處顯示第二程船船名，而航次顯示第一程船航次，供貨商改單有困難時，可以接受這種情況。

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物流單證和貨代單證操作的流程是什么

貨代單證的流程：

1.和shipper確認HB/L。

2.和船公司或者一代確認MB/L，遞交艙單

3.美國線的單子，在開船前24小時內，需要向美國海關遞交AMS和ISF，出口歐盟的貨物需要截ENS。

4.報關后拉報關預錄單傳給客人，不幸查驗的話，需要更改MB/L和HB/L的鉛封，有費用的。

5.查看港區放行情況，跟蹤貨柜上船。

6.船開后，簽發HB/L給shipper，并向船公司要MB/L。如果是付款買單的用戶，在客人付了人民幣費用之后，可寄正本提單或簽店方提單給客人。具體看客人要求。如果電放，需要通知國外代理電放。

7..費用操作會做的。最后整理整本file，歸檔。

物流單證的輸入和操作都屬于物流單證員的工作內容。

單證員的主要工作內容有一下幾個方面：

（1）負責物流工作中或者進出口相關單證的制作、

管理及信用證審核；

（2）收集和整理各種單證，完成送貨單、訂單、提單核對等對單據的各項處理，并進行基礎數據錄入和歸檔；

（3）跟蹤每票貨物的送貨情況，統計核對相關數據；

（4）及時準確與貨代公司聯系裝箱，送倉工作；

（5）在整個過程中，完成與業務員、跟單員以及客戶、貨代各方面的協調工作；

（6）協助參與收付匯，外匯核銷以及退稅的跟蹤

至于單證員的升遷，個人覺得只要打好基礎，積累經驗，升遷還是沒有問題的。比如如果你在第三方物流公司做單證員，可以升遷為信息部主管、倉庫主管等等；如果你是做國際貨代方面的單證，發展就更廣了，以后可以做外貿什么的，畢竟單證是國際貿易的基礎。

單證流程是什么？

外貿單證操作流程：

1.外銷合同。

2.訂艙。客戶下訂單后，就可以通知貨代訂艙了。要告知貨代準確的件重尺，特別是化工品的危險品，因為要做目的港確認的，如果件重尺有誤，貨物很難上船，或者會產生額外費用，耽誤船期。

3.報關單據。在艙位確認后，就要及時（艙位確定當天或開船前一周）給貨代寄報關單據。整套的報關單據包括：發票，箱單，合同，報關單，報關委托書，核銷單。其中，發票，箱單和合同上要加蓋中英文的長條章和手簽章。報關單上加蓋報關專用章，報關委托書一式三聯，每聯上都要加蓋公章和手簽章，核銷單上兩處騎縫處加蓋公章，出口單位和代碼處加蓋組織機構代碼章，共三處。核銷單要及時在海關網上備案，即貨物從哪個港口出，備案到哪個港口。在寄送前，再確認下單據是否齊備，章是否蓋全，是否清晰。

4.預收款的登記。對于有預付款的客戶，要求客戶在開船前預付一部分貨款，一般都是30%。外匯局規定，對于不超過30000美金的預收款，在國家外匯管理局網上服務平臺上進行合同登記，超過30000美金的要拿著申報材料到外匯局審批。銀行通知有錢到帳后，要及時給銀行傳真相應的發票或合同，上面要寫明預收款多少金額，以便銀行及時把此筆錢入賬。隔天可以去銀行取預收款的水單。拿到水單后，在外匯局網站上進行提款登記。提款登記后，口岸IC卡里就有了此票預收款的額度，就可以進行結匯了。注：對于每一票預收款，要及時在國家外匯管理局的網站上進行合同登記和提款登記，登記可以提高公司外匯的預收款額度和收匯額度。在貨物順利出運，且收到余款后，進行注銷登記。

5.核對單據。貨代訂好艙，貨物發到出運港口后，要及時聯系貨代的操作人員核對單據。客戶要求的其他單據，像保險單，熏蒸證，產地證等，也要及時核對。核對單據的時候，一定要仔細認真，把客戶的要求再仔仔細細的看一下，達到客戶的要求。T/T條款的單據，一般客戶沒有很特殊的要求，基本上都可以達到。對于信用證，在接證之前，一定要仔細地審查客戶的要求，要及時和銀行或貨代確認，某個條款是否能達到，對于確實做不到的條款，要及時和客戶協商改證，對于模棱兩可的條款，要注意提防，在銀行或貨代表明不好達到的，一定要堅決改證。要做到單單一致，單證一致。注：對于每一筆出運的單據，都要進行留底，復印+掃描，備查。

6.正本單據。在提單核對完，貨物出運一周內，船公司就會出正本提單了。要先讓貨代掃描正本提單，再次確認下提單內容，如無誤，就盡快讓貨代郵寄正本單據。正本提單出來后，其他客戶要求的特殊單據也可以出正本了。所有這些單據的正本都出來后，整理發票，箱單和分析單，對于T/T的客戶，在收到客戶全款的后，按客戶要求的份數，郵寄給客戶；信用證要求下的單據，按照信用證的要求，在信用證規定的效期內，及時交給銀行。注：對于收到的提單，保單等，提單一般是三正三副（或只有三份正本），保單是兩正兩副或一正兩副，要仔細檢查內容是都一致，章是否完整清晰，對于有問題的單據要及時退還，更改，以免時間長誤事。

7.核銷。貨物出運后，一般30天左右，貨代會把核銷單和報關單退還。在收到退回來的核銷單據時，要仔細檢查下，核銷單和報關單是否蓋有海關驗訖章，報關單上還要有代理報關行的報關專用章和報關員的章。首先，先在海關網上進行交單和報送。打印逐筆核銷報表（蓋公章），核銷單，報關單（核銷聯和退稅聯），水單和發票，到外匯進行核銷。核銷后，蓋上出口核銷專用章，核銷單上外匯局簽注欄（兩處），報關單（核銷聯和退稅聯）和水單上。核銷完后，把核銷單上的核銷專用聯，報關單的核銷聯和水單，發票（Commercial invoice）整理，歸檔。

8.退稅。核銷完后，把蓋過核銷專用章的水單復印一下（退稅要用到），增值稅發票，報關單退稅聯，核銷單退稅聯，和發票（Commercial invoice）；把相關信息錄入到出口退稅操作系統里（該系統的操作流程，論壇里有詳解，這里就不再具體說明了）。拿著預申報的數據U盤和打出來的報表，去稅局進行預申報（或者是直接上傳到稅局的預申報系統里）；等稅局系統里有信息，通知正式申報的時候，拿著正式申報的數據U盤和報表去稅局退稅。退稅的報表上需蓋公章和財務人員私章。

至此，基本上一個流程就結束了。

這要是詳細了需要太多解釋，您湊合著看，這些只是基本操作而已。

外貿業務中的單證操作流程？

外貿業務與單證操作流程

1．客戶詢盤：一般在客戶下purchase Order之前，都會有相關的Order Inquiry給業務部，做一些細節上的了解。

2．報價：業務部及時回復客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及柜型等，Performa Invoice給客戶做正式報價。

3．得到訂單：經過洽談，收到客戶正式的訂單purchase Order。

4．下生產訂單：得到客人的訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產計劃。

5．業務審批：業務部收到訂單后，首先做出業務審核表。按“出口合同審核表”的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業務員

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