01 恒大海外債券都是有哪些銀行擔保的(上市公司融資方式有幾種)

恒大欠美元債是誰擔保的

下屬所有子公司

據查詢網易新聞官網顯示，截至2023年9月8日，恒大欠美元債采用內保外貸的方式，是集團旗下所有子公司進行債務擔保

中國恒大集團，曾用名為恒大地產集團有限公司，是一家在香港聯交所主板上市、集房地產規劃設計、開發建設、物業管理于一體的國際企業集團

恒大海外債券總額

中國恒大：以113億自有資金償還美元債本息；15個月已累還境外債券本息超686億。

6月24日，中國恒大(HK:03333)公告，已安排自有資金約136億港元匯入債券還款賬戶，用以償還今年6月28日到期的14.5億美元債，以及所有境外美元債到期的應付利息近3億美元，合計約17.5億美元（折合人民幣約113.34億元）。

【拓展資料】

中國恒大表示，至此，到2022年3月前，其再無到期的境內外公開市場債券。

另據中國恒大方面介紹，自去年3月實施“高增長、控規模、降負債”戰略以來，其已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（折合人民幣約686.56億元）而且全部以自有資金償還，沒有做任何一筆“發新還舊”。本次于6月28日到期的債券，發行規模14.73億美元，ISIN碼為：XS1627599142，期限4年，票面利率為6.25%，于2017年6月29日上市。

據企業預警通，除前述債券外，目前，中國恒大還有15只境外債券，合計金額203.1億美元（約合人民幣1315.47億元）；剩余年限為0.75年-4.01年，票面利率4.25%-13.75%。其中，于今年到期的僅有前述一只債券；另有5只債券，將于明年即2022年不同時段到期，合計金額為5億美元（約合人民幣32.38億元），票面利率8.25%-13%。

6月以來，因商票未兌付傳聞和打折賣房等，恒大成為輿論關注的焦點。在6月7日發布的聲明中，恒大表示，針對個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，其高度重視并將安排兌付。其還表示，公司成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況，公司生產經營一切正常。

“償債”之外，中國恒大還在持續推進“降負債”。華西證券研報顯示，截止2020年末，中國恒大剔除預收款后的資產負債率為76.7%，凈負債率為152.9%，現金短債比為0.47，“三條紅線”均未達標。

今年3月舉行的2020年業績會上，中國恒大透露，自2020年3月底提出“降負債”戰略以來，一年的時間里，其有息負債從8743億元降至6740億元，下降了2000億元。據其公布的未來三年“降負債”目標，其計劃有息負債2021年6月30日降至5900億元以下，2022年6月30日降至4500億元以下，2023年6月30日降至3500億元以下。

恒大地產所有公司債券停牌 1 天,這一舉動背后有哪些原因?

原因如下：

1、恒大的問題因為一個“恒大金服”理財產品，最近幾天成為全國媒體關注的焦點。但如果回顧最近一年來，恒大的近況，或者“恒大金服”僅僅是一個縮影而已。

今年8月31日，根據恒大集團的中報顯示，上半年營業收入為2226.9億元，同比下滑16.5%，凈利潤105億元。盡管營收和凈利都大幅度下滑，似乎還沒有想象的“跑產”那么可怕。

2、但恒大的負債卻驚人。根據財經媒體統計的數據顯示，截止今年上半年，恒大的負債達到1.2萬億，手中的現金流僅有1600多億。這樣的負債，相當于碧桂園負債的兩倍，比其他幾大房地產巨頭的負債都要高出許多。

3、而恒大的問題，主要來自人禍：第一，瘋狂拿地蓋樓，熱炒房價。近些年越來越嚴厲的房地產政策陸續發布，“房住不炒”成為主流。而恒大卻依然在肆意熱炒房價，四處拿地蓋樓。在萬科曾喊出“活下去”口號時，恒大還在全國各地瘋狂拓展它的房地產版圖。

據公開數據顯示，恒大僅僅在大灣區，就擁有城市更新項目131個，未來總建面超8500萬m²，總貨值近2萬億元。

近兩年，大灣區房價水漲船高，恒大在其中難逃責任。而貴陽恒大童世界，沈陽恒大養生谷等項目，不僅短時間沒有為恒大造血，卻似乎拖累了恒大的盈利能力，也進一步加速了周邊房價的提升。

4、第二，拓展汽車、金融等眾多不靠譜項目，負債越來越高。除了地產外，恒大物業、恒大體育、恒大冰泉、恒大汽車、恒大文化、恒大金融等等，似乎是沒有恒大不伸手的領域。僅僅是汽車項目，恒大汽車去年就虧了77億，今年上半年又虧了48億，恒大汽車累計虧損超過了百億。

根據2020年年報顯示，恒大汽車累計投入已經達到了474億，其中200多億是用于購買技術跟研發的費用，另外200多億是用來建設廠房的費用。而近日傳聞恒大汽車正在尋找接盤俠，沒有造出一輛量產車的恒大汽車，卻已經燒了幾百億了。

5、第三，1500萬挖來經濟學家任澤平，繼續鼓吹房價泡沫。根據2017年恒大發布的一份文件顯示，恒大集團聘任經濟學家任澤平，年薪就接近1500萬元，月薪達到了125萬元（工資+獎金）。

而這位經濟學家最近也遭到了另一位經濟學者的炮轟，在文章《三年前，許家印誤服了一劑叫“任澤平”的藥》中，劉勝軍稱任澤平缺乏經濟學家的獨立精神，在恒大時許家印想聽什么，任澤平就說什么，投其所好，讓原本就膽子大的許老板在激進的路上走得更遠。

而任澤平的一些觀點，如“中國未來10年一二線城市房價翻二倍，三四線城市房價翻三倍”、“中國城鎮化還有至少一二十個百分點，一二十年的空間”等等，在他離開恒大后就自己打臉了，任澤平曾稱“房地產是中國最堅硬的泡沫”。

6、第四，10年投入200億燒出來的金元足球。從2010年進入足球市場以來，恒大成為了“金元足球”的代名詞。

2010年一個億收購廣藥足球，再砸一個億挖來鄭智、孫祥、郜林、穆里奇，孔卡等明星球員，2021年投入6個億拿下中超冠軍，2015年球隊開支13.33億、2016年13.73億、2017年17.6億、2018年24.3億，2019年28.92億。

2020年接近20億，根據媒體統計，過去10年恒大在足球市場的投入至少超過200億元。這些年恒大足球獲得的亞冠冠軍、中超冠軍，成本相當高昂。

我們相信恒大不會破產或者倒塌，但正如恒大聲明的，“公司目前確實遇到了前所未有的困難”，恒大獲得的成績在國內絕對值得肯定，但恒大的金元模式，并不值得贊揚，它的很多問題或許來自人禍。

上市公司融資方式有幾種

一、上市公司融資方式有幾種

有兩種：(一)內源融資在公司內部進行融資，不需要實際對外支付利息或股息。(二)外源融資上市公司外源融資又可分為向金融機構借款和發行公司債券的債權融資方式;配股及增發新股的股權方式;發行可轉換債券的半股權半債權的方式。

法律依據：《中華人民共和國公司法》第一百七十八條有限責任公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照本法設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。

股份有限公司為增加注冊資本發行新股時，股東認購新股，依照本法設立股份有限公司繳納股款的有關規定執行。

《中華人民共和國公司法》第一百七十九條公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

二、上市公司再融資方式有幾種

法律分析：(一)內源融資

由于在公司內部進行融資，不需要實際對外支付利息或股息流量時由于資金來源于公司內部融資的成本遠低于外部融資。

(二)外源融資

上市公司外源融資又可分為向金融機構借款和發行公司債券的債權融資方式股及增發新股的股權方式行可轉換債券的半股權半債權的方式。

法律依據：《中華人民共和國公司法》第一百七十八條有限責任公司增加注冊資本時依照本法設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。股份有限公司為增加注冊資本發行新，依照本法設立股份有限公司繳納股款的有關規

三、融資方式分為哪幾種模式？

一、融資的概念

1、狹義的融資，是指一個企業融資籌集資金的行為

2、廣義的融資，是指金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。

二、融資的方式

有關融資的方式，市面上名目繁多，但是可以對其進行大致分類：

1、股權融資，是指企業的股東愿意讓出部分企業所有權，通過企業增資的方式引進新的股東的融資方式。

這種方式比較多，特別是初創企業，因為需要資金發展，企業運營又得到了資本方的認可，于是雙方達成共識，以股權形式融資。比如，目前公司總資產為50萬，需要融資100萬，這個時候，企業會給其資金進行一個折算股份的方式，不過這筆資本就不是負債，而是一種自負盈虧的資金，不需要給利息，也不需要保證資金。

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2、債權融資，是指企業通過借錢的方式進行融資，債權融資所獲得的資金，企業首先要承擔資金的利息，另外在借款到期后要向債權人償還資金的本金。

債權融資就是企業僅僅就是向投資人借錢，投資人變成債權人，企業成為債務人，債權人不是股東，不享有任何股東待遇，按照雙方約定的利息，到期償還本金和利息。比如，企業為了擴大規模，需要融資100萬，于是跟債權人約定，年利息5%，一年期限。這種融資，特別針對過橋資金比較多，企業急需資金的時候，往往會給出比較高的利息。

3、銀行貸款，是指銀行根據國家政策以一定的利率將資金貸放給資金需要者，并約定期限歸還的一種經濟行為。

企業發展離不開金融，一旦企業發展到一定程度，國家會給予企業更優惠的利率提供資金幫助，幾乎每家企業都會使用銀行貸款，畢竟銀行貸款比債權融資要稍微便宜點，當然要看具體情況圖。在不同的國家、地區和一個國家的不同發展時期，按各種標準劃分出的貸款類型也是有差異的。

比如，過去房地產企業貸款比較容易，貸款利息比較低，現在國家地產調控政策高壓下，房地產企業很難向銀行申請到貸款。

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4、融資租賃，是指出租人根據承租人對租賃物件的特定要求和對供貨人的選擇，出資向供貨人購買租賃物件，并租給承租人使用，承租人則分期向出租人支付租金，在租賃期內租憑物件的所有權屬于出租人所有，承租人擁有租憑物件的使用權。

這種融資比較特別，往往是對那種龐大資產設備，采取的一種租賃轉融資的方式。比如，某一家醫院，需要引進一臺昂貴的高端醫療設備，價值幾千萬，這個時候，通常會采取融資租賃的方式。

5、股票融資，股票具有永久性，無到期日，不需歸還，沒有還本付息的壓力等特點，因而籌資風險較小。

股票融資，僅僅是指已經成功上市的企業，自家公司股票可以自由流通，交易，通過增發等手段，籌集資金，跟股權融資有點像，但是又有不同的地方。通過股票市場進行融資，募集對象非常廣泛，有公開和非公開的方式，進行股票融資。

6、債券融資，企業債券，也稱公司債券，是企業依照法定程序發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券，表示發債企業和投資人之間是一種債權債務關系。

債券融資，也是指特定的企業，一般都是上市公

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