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01 恒大海外債券發行情況(恒大地產發行債券在那里買,對個人可以買嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-22 06:09:10【】2人已围观
简介恒大海外債券總額中國恒大:以113億自有資金償還美元債本息;15個月已累還境外債券本息超686億。6月24日,中國恒大(HK:03333)公告,已安排自有資金約136億港元匯入債券還款賬戶,用以償還今
恒大海外債券總額
中國恒大:以113億自有資金償還美元債本息;15個月已累還境外債券本息超686億。
6月24日,中國恒大(HK:03333)公告,已安排自有資金約136億港元匯入債券還款賬戶,用以償還今年6月28日到期的14.5億美元債,以及所有境外美元債到期的應付利息近3億美元,合計約17.5億美元(折合人民幣約113.34億元)。
【拓展資料】
中國恒大表示,至此,到2022年3月前,其再無到期的境內外公開市場債券。
另據中國恒大方面介紹,自去年3月實施“高增長、控規模、降負債”戰略以來,其已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元(折合人民幣約686.56億元)而且全部以自有資金償還,沒有做任何一筆“發新還舊”。本次于6月28日到期的債券,發行規模14.73億美元,ISIN碼為:XS1627599142,期限4年,票面利率為6.25%,于2017年6月29日上市。
據企業預警通,除前述債券外,目前,中國恒大還有15只境外債券,合計金額203.1億美元(約合人民幣1315.47億元);剩余年限為0.75年-4.01年,票面利率4.25%-13.75%。其中,于今年到期的僅有前述一只債券;另有5只債券,將于明年即2022年不同時段到期,合計金額為5億美元(約合人民幣32.38億元),票面利率8.25%-13%。
6月以來,因商票未兌付傳聞和打折賣房等,恒大成為輿論關注的焦點。在6月7日發布的聲明中,恒大表示,針對個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況,其高度重視并將安排兌付。其還表示,公司成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況,公司生產經營一切正常。
“償債”之外,中國恒大還在持續推進“降負債”。華西證券研報顯示,截止2020年末,中國恒大剔除預收款后的資產負債率為76.7%,凈負債率為152.9%,現金短債比為0.47,“三條紅線”均未達標。
今年3月舉行的2020年業績會上,中國恒大透露,自2020年3月底提出“降負債”戰略以來,一年的時間里,其有息負債從8743億元降至6740億元,下降了2000億元。據其公布的未來三年“降負債”目標,其計劃有息負債2021年6月30日降至5900億元以下,2022年6月30日降至4500億元以下,2023年6月30日降至3500億元以下。
深夜預警!恒大汽車停產風險,尋290億融資,考慮處置住宅
目前交付超900輛
”
作者|王磊 曹婷婷
終于出來了!
恒大公布債務重組方案,還披露了造車的最新進展。
昨天半夜,恒大把自己的家底全部曝了出來,包括外債和各個項目的進展,好消息是凈外債有望重組,但汽車業務仍然面臨停產風險。
目前恒大汽車集團已交付超過900輛“恒馳5”,但集團在無法獲得新增流動性的情況下有停產風險。
來源:恒大
如果能獲得290億元的融資,就計劃推出多款旗艦車型,并望實現量產。
在此計劃下,2023年至2026年的累計無杠桿現金流預計將達到人民幣負70億元至人民幣負50億元之間。
在資產計劃方面,集團正考慮處置住宅及物業發展項目。
目前恒大的債務情況是,截至2022年底,總計負債7537億元,恒大未來三年要正常運營,需要多借3000億。
01
求融資續命
最新的公告,主要有以下幾個信息點:
一是恒大披露境外債務重組方案。表示公司債務危機處置取得進展,整體來看,恒大將發行新的債券對原債券進行置換;新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;在前3年不付息,第4年初開始付息、付本金的0.5%。
來源:恒大
恒大表示,本次境外債重組主要條款的簽約,意味著重組即將成功。但這依舊是一個假設,假設重組成功,也就一并解除了香港法院判令清盤的風險。
二是恒大新能源汽車目前正在尋求融資。集團在無法獲得新增流動性的情況下會有停產風險。但是如果集團能在未來尋求超過人民幣290億元的融資,便計劃推出多種車型,并實現量產。
換句話說,融不到錢,恒馳就無法運營。
三是對未來的計劃。未來三年公司的核心任務依舊是保交樓,為復工復產作準備,努力恢復正常有序運營,但這預計需要人民幣2500億元至3000億元的融資。
來源:恒大
公告中的內容都在說明一件事,只要融到資,恒大集團目前所有的工作都有望恢復到正常水平。
恒大也十分了解自身處境,強調這些均取決于諸多假設和前提條件,存在較多不確定性,公司無法保證按前述預測實現經營。
在公告中,恒大也公布了近兩年的銷售額。2021年,中國恒大的合同銷售為4430億元,合同銷售建筑面積約5430萬平方米。2022年,中國恒大實現合約銷售約317億元,合約銷售建筑面積約390.4萬平方米。
來源:恒大
恒大表示,2022年共計交付了約30.1萬套房屋。截至2023年2月,中國恒大已完成交付42.1萬套、4882萬平方米建筑面積的任務,涉及515個項目。
在今年的前兩個月,恒大已經實現合約銷售約65.7億元,合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。
目前最大的問題就是流動資金緊張,恒大表示已經在新能源汽車部分削減成本。比如進行裁員,新能源汽車廠員工已經從去年年中的3742名,削減為現在的2795名。
不過恒大汽車也在積極自救,即拋售住宅以及物業發展項目,進而獲得足夠的資金,以此來滿足汽車的量產需求。
去年3月21日,中國恒大股票停牌,一周后,恒大汽車股票停牌,截至目前,恒大汽車和中國恒大都還沒有未復牌。
最后恒大表示,沒有任何一項復牌條件得到滿足,所以恒大系的三家上市公司繼續停牌。
與此同時,大部分的境內債權人也已經對恒大采取了法律措施,截止昨日,標的金額1億以上未決訴訟案件數量超過789件,其標的金額總額達到約3313億元,未決仲裁案件數量超過43件,其標的金額總額達到約322億元。
02
恒大汽車近況
目前恒大汽車總資產595.21億元,總負債588.3億元。
從公告來看,都在透露著恒大正承受重壓,其實對于現在的恒大來說,不僅僅是缺錢的問題。
恒大需要某些業務打開一個突破口,可以拆東墻補西墻,恒大公司當下最想看到的“新增流動性”就出現了。恒大汽車也是如此,難的是市場不買賬。
來源:恒大
由于流動資金緊張,為維持基本的業務運營,恒大新能源汽車已采取措施削減成本,例如削減其員工人數。
恒大的唯一一款量產車恒馳5,在2022年9月16日正式量產,但到公告日交付的新車只有900輛,還不足千輛。這與新勢力動輒月銷過萬相比,實在有些慘淡。
來源:恒大
曾幾何時,恒大雄心壯志,號稱已經投資超過3000億,當時290億人民幣的融資對于恒大來說可以說是毛毛雨。從公告中看,現在的恒大面對尋求290億融資,已經有了一絲乞求的味道。
而且海外的公司也不好過,恒大汽車在昨天的深夜公告中也提到了自己的瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB(NEVS)。
并非公布什么好消息,也是裁員,給出的理由是為了集中財力支持恒馳5的量產,節約成本舉措,提高管理效率。
事實上,NEVS公司前段時間已經官宣了自己要裁員的消息。作為降低成本和避免破產的一部分,瑞典全球電動汽車公司(NEVS)宣布啟動“冬眠計劃”。
來源:NEVS
按照該計劃,公司計劃裁員320人,占員工總數近95%。如果計劃完全落實,NEVS將只剩下20名員工。
而且這也已經不是NEVS第一次大規模裁員了,2021年恒大出現爆雷后,NEVS就向其約650名員工發出裁員通知,近乎一半的員工將被辭退。
時任首席執行官Stefan Tilk還表過,“如果NEVS在危機中能幸存下來,可能會再次雇用員工以匹配恒大在歐洲拓展業務的計劃。”
NEVS公司表示,公司進入“冬眠計劃”非常無奈,“這意味著我們將被迫降低所有成本,并在公司所有領域遭受裁員。正在與相應的工會進行溝通和談判,以便為我們所有的員工提供支持和法律買粉絲,這一過程將在未來六個月內進行。”
來源:NEVS
雖然說是為了避免破產采取的措施,但20人對于一家業務涉及了電車整車制造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域的公司而言,基本與破產無異了。
這也意味著,如果NEVS未來一段時間內沒有新的投資者或被出售情況下,這家公司或將面臨倒閉。
NEVS公司是恒大海外“買買買”戰略時期收購的公司之一,目前是恒大的全資子公司。
來源:NEVS
恒大汽車和NEVS的糾纏開始于2018年底,那時恒大與法拉第未來出現分歧,大打了三個月的官司后,恒大健康(恒大汽車前身)便開始與NEVS接觸。
2019年1月,恒大健康發布公告稱,以9.3億美元的價格通過收購MiniMinor Limited獲得NEVS 51%股權。同年6月,恒大通過MiniMinor繼續認購NEVS股份,恒大在NEVS的持股比例增長至82.4%,一年后恒大再度斥資3.795億美元收購剩余17.6%的股份。
自此,NEVS已經成為MiniMinor全資附屬公司,恒大汽車擁有對NEVS 100%的控股權。恒馳5的量產與NEVS公司有著密不可分的關系,它為恒大解決了最麻煩的生產資質的問題。
2017年1月,NEVS通過旗下子公司國能新能源汽車有限責任公司,成功獲得了國內第九個純電動乘用車生產資質,日后恒大汽車正是通過這一資質生產了恒馳5。
來源:恒大
根據備忘錄,恒大正在為NEVS提供“新的業務方向”,但并沒有提到新業務將包括什么。
NEVS只是恒大汽車在汽車產業上的布局之一,除了NEVS,恒大還擁有或持股多家汽車供應鏈公司,包括英國輪轂電機公司Protean、荷蘭電動汽車傳動系統公司e-Traction以及德國動力總成系統公司Hofer。
隨著恒大汽車沒有了往日的風采,這些公司很可能面臨NEVS同樣的遭遇。
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恒大地產發行債券在那里買,對個人可以買嗎?
個人投資者購買債券的方式主要有3種渠道:
1、在交易所市場購買記賬式國債、企業債、可轉債等;
2、在銀行購買憑證式國債、記賬式國債和儲蓄國債;
3、通過購買債券基金、銀行理財產品間接投資債券。
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