01 海外投資ODI(什么是ODI？)

什么是ODI？

ODI（Oversea Direct Investment）備案就是投資備案,簡單來說，你把國內的錢轉到國外去，需要一個證明+備案，來證明你的操作是合法合規的。具體而言，是指國內企業/機構股東對海外項目或子公司進行直接投資時，所需要打的投資款的備案。

一般企業在經歷ODI備案中主要的文件是要拿到商委的企業投資證書，這需經過商委和發改委的審批。此外，涉及金融的企業需要金融局審批，有小部分國企需要通過國資委的審核。

ODI備案有哪些好處呢？

1）作為企業境外打投資款的初期運營資金；

2）作為國外公司銀行開戶的賬戶激活費；

3）國外公司盈利收入后的資金回流需要ODI備案支持；

4）國外公司與國內外資公司合作更便捷。

下面這張圖是一張紅籌架構的圖，里面包含了一個完整的完整的跨境投資流程，包括外商投資+境外投資+外商落地。其中可以看到最左邊有一條ODI備案的線，這就是講的在搭建紅籌架構中，ODI的重要性和運作位置。

下面這張圖展示了ODI備案操作的具體流程，大家可以參考，有不明確的地方，歡迎大家留言評論！

主要流程為：

（1）商務委（境外主體設立核準/備案）

（2）發改委（投資項目立項核準/備案）

（3）銀行（到銀行登記辦理打款）

需要材料為：

國外公司的名稱，地址，董事信息；

近一年內的正規審計報告；

股東、法定代表人的身份證復印件；

營業執照副本；

外方公司章程原件；

前期工作落實情況說明。

fdi與odi的區別

在國際貿易上ODI與FDI的區別如下：

一、定義上的區別：

1、ODI，(Outbound direct investment)對外直接投資(ODI, outbound direct investment)是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國(境)外企業的經營管理權為核心的經濟活動。

2、Foreign Direct Investment的縮寫形式，即外商直接投資。是一國的投資者(自然人或法人)跨國境投入資本或其他生產要素，以獲取或控制相應的企業經營管理權為核心，以獲得利潤或稀缺生產要素為目的的投資活動。

二、對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分，也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。

三、外商直接投資(商務部統計指標定義) 是指外國投資者在我國境內通過設立外商投資企業、合伙企業、與中方投資者共同進行石油資源的合作勘探開發以及設立外國公司分支機構等方式進行投資。外國投資者可以用現金、實物、無形資產、股權等投資，還可以用從外商投資企業獲得的利潤進行再投資。

拓展資料：

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)合格的境外機構投資者的英文簡稱，QFII機制是指外國專業投資機構到境內投資的資格認定制度。QFII是一國在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地引進外資、開放資本市場的一項過渡性的制度。這種制度要求外國投資者若要進入一國證券市場，必須符合一定的條件，得到該國有關部門的審批通過后匯入一定額度的外匯資金，并轉換為當地貨幣，通過嚴格監管的專門帳戶投資當地證券市場。

為什么FDI也包括以人民幣對外直接投資？ODI叫海外直接投資，這兩者有什么區別？

FDI與使用什么幣種沒有關系。該種對外投資是相對投資輸出國與投資輸入國而言。ODI對外直接投資是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國外企業的經營管理權為核心的經濟活動。

1、資金流向不同。

什么是odi境外投資備案?

odi備案也就是境外投資備案，是指國內企業對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業需經過商委和發改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批。

壹、境外投資備案

從2018年起《企業境外投資管理辦法》開始實施。該辦法旨在加強境外投資宏觀指導，優化境外投資綜合服務，完善境外投資全程監管，促進境外投資持續健康發展，維護國家利益和國家安全。

在國家對境外投資的規范化要求逐步提高的前提下，如何在監管政策下提高境外投資企業合規化經營水平與投融資能力，有效提升境外投資競爭力，這成為對外投資企業廣泛關注的問題，而解決這些問題首先需要通過境外投資備案。

在現行的中國法律法規體系下，境內機構境外投資一般將主要涉及三個部門的備案核準，即國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門。

在目前的境外投資實踐中，商務主管部門與發改委的境外投資審查原則上相互獨立，不存在互為前提的情況，可以分別報送。

在獲得《企業境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內企業方可進行境外直接投資的外匯登記。

貳、境外投資備案申請條件及流程

（一）申請條件

1.企業符合“境外投資”定義

境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

2.企業主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。

但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3.股東背景、資金來源、投資真實性要求

如若無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

4.審計報告不能出現虧損

5.凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，蕞好高于5%，越高越好。

資產負債率=負債總額/資產總額，蕞好低于70%，越低越好。

（二）備案流程

1.發改委立項向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2.商務部審批發證商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案主要需要取得過國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管）的外匯登記程序。

odi是什么意思

ODI有境外投資備案、對外投資備案、對外直接投資備案等多個稱號，全稱叫：企業境外投資證書，是中國內地企業到港澳臺或者國外地區進行注冊子公司、設立辦事處、建廠、并購公司等投資行為時，需要辦理一個許可證書，如果沒有辦理這個ODI證書，就進行境外投資活動，銀行就會禁止你們國內外資金進出入境，這個你去銀行轉賬時，銀行也會告訴你的

fdi與odi的區別

fdi和odi的區別在于一個代表著外資向中國的投資，一個代表著中國向海外的投資。

FDI外國直接投資，比如外資在中國投資

ODI海外直接投資，比如中國向海外投資

FDI英文全稱Foreign Direct Investment，是指一國的投資者將資本用于它國的生產或經營，并掌握一定經營控制權的投資行為。也可以說是一國（地區）的居民實體（對外直接投資者或母公司）在其本國（地區）以外的另一國的企業（外國直接投資企業、分支企業或國外分支機構）中建立長期關系，享有持久利益并對之進行控制的投資，這種投資既涉及兩個實體之間最初的交易，也涉及二者之間以及不論是聯合的還是非聯合的國外分支機構之間的所有后續交易。

ODI, overseas direct investment，是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國（境）外企業的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分，也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。

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